Goldman Sachs: Micron Technology contribuisce a oltre la metà della revisione al rialzo degli utili dell’S&P 500. Intelligenza artificiale ed energia guidano la rivalutazione delle aspettative!
Sullo sfondo dei cambiamenti globali dell'industria e del settore energetico causati dal conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, le aspettative sugli utili delle azioni americane mostrano una notevole divergenza. Secondo la ricerca di Goldman Sachs,Micron Technology (MU.US)da sola contribuisceper circa il 51% all’aumento delle previsioni sugli utili dello S&P 500, diventando la forza trainante principale di questo ciclo di revisione al rialzo delle aspettative sugli utili.
I dati mostrano che la previsione di consenso per la crescita dell'EPS di Micron nel 2026 raggiunge il 605%, con un rialzo delle aspettative sugli utili del 93% dal 27 febbraio, quasi raddoppiando in poche settimane. Goldman Sachs sottolineache questo cambiamento deriva principalmente dall'esplosione della domanda di infrastrutture AI e dall'aumento della spesa in tecnologia della difesa, spingendo una rapida crescita della domanda di semiconduttori, riflessa tempestivamente nei modelli degli analisti.
Prima della pubblicazione della relazione finanziaria, Goldman Sachs aveva già identificato Micron come titolo chiave da sovrappesare, con una previsione di EPS per il 2026 circa il 19% superiore al consenso di mercato.
Oltre a Micron,un altro contributore importante del settore tecnologicoè Broadcom (AVGO.US).Al di fuori di questa, la principale forza trainante dietro la revisione al rialzo delle aspettative sugli utili dello S&P 500 proviene quasi interamente dal settore energia, riflettendo il rimodellamento delle prospettive di profitto del settore petrolifero e del gas causato dalla guerra.
In particolare,ExxonMobil (XOM.US)eChevron (CVX.US)insieme hanno contribuito per circa il 24% all’aumento delle previsioni sugli utili dell’indice, con un rialzo delle rispettive aspettative degli utili del 44% e 67% dal 27 febbraio.
Inoltre,Occidental Petroleum (OXY.US)ha visto una revisione al rialzo delle aspettative sugli utili fino al 251%, risultando la più performante tra le società energetiche, ma data la sua piccola ponderazione contribuisce solo per circa il 2% all’aumento dell’indice.ConocoPhillips (COP.US),Valero Energy (VLO.US)eEOG Resources (EOG.US)si sono anch’esse distinte, contribuendo ciascuna all’incremento dell’indice con valori compresi tra il 3% e il 5%.
Analisti sottolineano chequesta revisione al rialzo delle aspettative degli utili mostra caratteristiche strutturali marcate: da un lato, l'esplosione della domanda di semiconduttori trainata dall'AI supporta la crescita delle principali società tecnologiche; dall'altro, l’aumento dei prezzi dell’energia migliora notevolmente le prospettive di profitto delle compagnie petrolifere e del gas.
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