Новини

За повідомленням BlockBeats, 25 червня Micron на сьогоднішній ранковій телефонній конференції щодо фінансових результатів розкрила, що кількість її стратегічних клієнтських угод зросла з 1 у попередньому кварталі до 16, охоплюючи близько 20% поставок DRAM і приблизно 1/3 поставок NAND; із них 14 угод оцінюються за мінімальною контрактною ціною, а сукупний дохід до завершення строку дії угод складає близько 100 мільярдів доларів США. Генеральний директор Sanjay Mehrotra заявив, що ці угоди «фундаментально змінять» бізнес-модель компанії. Основний акцент цієї новини полягає в тому, що ринок почне переорієнтовувати Micron із високоциклічної пам’яті як акції на постачальника AI-інфраструктури з більшою прогнозованістю доходів. У ході телефонної конференції Micron повідомила, що очікує продовження напруженої ситуації в галузі до 2027 року і пізніше, і навіть при поступовому покращенні пропозиції у 2028 році поки що не видно, коли пропозиція зможе наздогнати попит. Керівництво пов'язує це з великими масштабами, складністю й тривалістю будівництва нових фабрик з виробництва пластин. CFO Mark Murphy зазначив, що дохід від DRAM виріс на 343% у річному порівнянні до 31,3 мільярдів доларів США, а дохід від NAND виріс на 361% до 9,9 мільярдів доларів США; зростання цін на DRAM — у діапазоні середніх 60%, а на NAND — у діапазоні середніх 80%. Це пояснює, що квартальний фінансовий звіт набагато перевершив очікування ринку в основному завдяки ціновій політиці й дисбалансу попиту та пропозиції, а не просто через обсяг поставок. Компанія прогнозує цього кварталу капітальні витрати близько 10 мільярдів доларів США, а за рік FY2026 — близько 27 мільярдів доларів США; у FY2027 квартальні капітальні витрати ще перевищать рівень FYQ4, і понад половину буде спрямовано на будівництво чистих приміщень. Однак CFO одночасно зазначив, що цього кварталу очікується істотне збільшення вільного грошового потоку.

Ціна на мідь на LME впала до семитижневого мінімуму під тиском зміцнення долара до 13-місячного максимуму та очікувань підвищення ставки ФРС, а також через наявність 870 тисяч тонн явних запасів. Macquarie попереджає про середньострокову корекцію цін на мідь: скільки ще триватиме цей період «скорочення запасів»?

За даними Onchain Lens, James Wynn закрив 40-кратну шортову позицію по BTC з прибутком близько 30 тисяч доларів, після чого відкрив нову шортову позицію на 334,42 одиниці SP500 із використанням 50-кратного плеча.