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BlockBeats News, 2 de julho, o representante do "BTC OG Insider Whale", Garrett Jin, afirmou que o setor de memória atingiu um pico temporário. A Micron encontrou resistência em $1250 e recuou. Apesar de ter superado significativamente as expectativas de lucros, o preço das ações continuou a despencar com alto volume. A ausência de compras após as notícias positivas é um sinal claro de um topo temporário. Os fundos estão saindo rapidamente do setor de memória, com o ETF de DRAM despencando em alto volume. SK Hynix e Samsung estão sob pressão simultaneamente, com investidores estrangeiros na Coreia retirando mais de 100 trilhões de won coreanos (aproximadamente $65 bilhões) do mercado coreano nos últimos dois meses. No entanto, os fundos não saíram do segmento de IA, mas estão rodando dentro do próprio setor. Enquanto as ações de chips estavam em queda na última sexta-feira, Google, Microsoft e Amazon apresentaram forte volume na parte inferior, e hoje a Meta também disparou em alto volume. Garrett Jin acredita que a lógica por trás dessa rotação é a Otimização de Tokens: à medida que mais workloads são realizados por modelos baratos para tarefas simples, o valor vai gradualmente se concentrando na camada de orquestração e cloud, cobradas por tokens, em vez da própria camada de modelos. É aqui que está a vantagem competitiva dos provedores de cloud em hiperescala. Com base nisso, avalia-se que os provedores de cloud em hiperescala passarão por uma rodada de alta para recuperar valor. Recomenda-se reduzir posições em memória e participar da retomada das grandes provedoras de cloud.

Em relação aos dados de estoque, após a abertura do mercado à tarde de hoje, foi divulgado que o índice de estoque social doméstico de carbonato de lítio compilado pela Aliança de Estoques é de 140161, um aumento semanal de 4198 toneladas, levando a uma queda acentuada no mercado. Em seguida, a SMM publicou os dados mais recentes de estoque, mostrando uma redução de 1238 toneladas em uma amostra pequena e 2155 toneladas em uma amostra grande, mantendo a tendência de redução de estoques, o que rapidamente resultou em recuperação no mercado. Atualmente, embora as notícias de retomada da produção de minas já estejam sendo gradualmente absorvidas, as expectativas de aumento na oferta continuam a pressionar a alta dos preços. Além disso, os registros de depósito aumentaram ligeiramente nos últimos dias, o que, junto à pressão de entrega e à pressão de mercado à vista após cancelamentos em massa, mantém os riscos elevados. Espera-se que, no curto prazo, a faixa de variação do preço do lítio se estreite, com predominância de movimentos laterais e ajustes.

Odaily informou que o agente Garrett Jin do “1011 Inner Whales” apontou que a estrutura do mercado esta semana apresentou mudanças significativas, e os recursos internos da cadeia de IA estão sendo redistribuídos. Mudança um: indícios de topo temporário nos chips de memória (Memory) Ele declarou que as ações da Micron encontraram resistência e retraíram em torno de 1.250 dólares, e apesar de o relatório financeiro superar as expectativas, as ações continuam caindo com alto volume, exibindo as típicas características de topo após a realização de boas notícias. Ao mesmo tempo, os recursos do setor de memória estão saindo rapidamente. ETFs relacionados ao DRAM apresentam queda com alto volume e, no mercado sul-coreano, SK Hynix e Samsung Electronics também recuaram. Dados mostram que nos últimos dois meses investidores estrangeiros retiraram mais de 100 trilhões de won coreano (cerca de 65 bilhões de dólares) do mercado de ações do país. Mudança dois: recursos migram para grandes fornecedores de cloud AI (Hyperscalers) Ele apontou que o verdadeiro destino dos recursos não são as ações de IA de pequeno e médio porte, e sim os principais gigantes de cloud computing como Google, Microsoft e Amazon. Na última sexta-feira, enquanto o setor de chips estava pressionado, GOOG e MSFT já se estabilizavam com alto volume, e nesta semana a META reforçou ainda mais essa tendência com alta acompanhada de volume. Garrett Jin acredita que a lógica por trás dessa migração de recursos está na “tendência de otimização de token”: à medida que tarefas simples são processadas por modelos de baixo custo, o valor ficará cada vez mais concentrado nos serviços de cloud com cobrança baseada em tokens e na camada de orquestração, e não na camada de modelo básico, formando o principal fator competitivo dos grandes fornecedores de cloud. A estratégia atual deve priorizar as oportunidades de recuperação destas empresas de grande porte.