Duan Yongping sperimenta il "trading AI": "forte acquisto" di Nvidia, "nuovi ingressi" in CoreWeave, Credo e Tempus, "grande riduzione" in Apple
Pur riducendo notevolmente la sua posizione nel titolo principale Apple, il noto investitore Duan Yongping ha aumentato di oltre 11 volte la sua esposizione in Nvidia nel Q4 e ha effettuato piccoli investimenti “di prova” in tre aziende altamente rappresentative nel settore verticale dell’AI.
I dati mostrano che, nel Q4, Duan Yongping ha aumentato la sua partecipazione in sei azioni, con il maggior incremento in Nvidia, seguito da Berkshire Hathaway; contemporaneamente, ha ridotto la sua partecipazione in cinque azioni, con la riduzione più significativa in Apple.
Questo investitore di valore, noto per le sue pesanti partecipazioni in NetEase, Kweichow Moutai e Apple, sta ora costruendo con investimenti concreti una profonda esposizione nell’era dell’intelligenza artificiale.
“Aumento massiccio” in Nvidia, “nuovi ingressi” in CoreWeave, Credo e Tempus
I documenti mostrano che, nel Q4, Duan Yongping ha aumentato la sua partecipazione di 6.639.300 azioni in un colpo solo, con un incremento del 1110,62%, portando il numero totale di azioni detenute a 7.237.100 e il valore di mercato delle partecipazioni a 1,35 miliardi di dollari, facendo di Nvidia la terza maggiore posizione nel suo portafoglio (quota del 7,72%).
Oltre a puntare pesantemente su Nvidia, il “venditore di pale”, Duan Yongping ha aperto nuove posizioni in tre “nuove realtà”. Sebbene la quota complessiva sia solo dello 0,28%, la logica di selezione dei titoli è estremamente raffinata, coprendo con precisione tre nodi chiave della filiera AI: potenza di calcolo, connettività e applicazioni:
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CoreWeave: il “proprietario” del noleggio di potenza di calcolo
Nuovo ingresso con 299.900 azioni. In un momento in cui tutti i giganti si contendono le GPU, CoreWeave non produce modelli, ma costruisce cluster GPU ad alte prestazioni da noleggiare alle aziende. Si tratta di una tipica società che “vende pale”: nonostante la pressione finanziaria dovuta agli asset pesanti e all’elevato ammortamento, gode di un forte potere contrattuale durante i periodi di carenza di potenza di calcolo. -
Credo Technology: la “superstrada” dei data center
Nuovo ingresso con 141.300 azioni. Se le GPU sono il cuore, i chip di interconnessione ad alta velocità e i moduli ottici forniti da Credo sono i vasi sanguigni. I cluster di server AI richiedono velocità di trasmissione dati estremamente elevate; questa mossa di Duan Yongping mira a scommettere sull’incremento certo portato dall’upgrade dei data center, un investimento “simbiotico” strettamente collegato all’evoluzione dei server AI. -
Tempus AI: la “sperimentazione sul campo” dell’AI in ambito medico
Nuovo ingresso con 110.000 azioni. Diversamente dagli altri due titoli a forte componente hardware, Tempus si dedica all’applicazione dell’AI nella medicina oncologica di precisione. È il tentativo di Duan Yongping nel livello applicativo verticale dell’AI. Tuttavia, il settore medico è altamente regolamentato e a lungo ciclo: sebbene rappresenti la direzione finale della trasformazione dell’AI da “potenza di calcolo” a “produttività”, la redditività è ancora in fase di verifica e appare più come una maratona.
Riduzione di Apple, aumento di Berkshire Hathaway
Pur puntando sull’AI, Duan Yongping ha anche ribilanciato in modo significativo i suoi “zavorre” tradizionali.
Nel Q4, Apple resta la sua principale posizione, con un valore di mercato di 8,797 miliardi di dollari, pari al 50,3%. Tuttavia, nel Q4 ha ridotto la partecipazione in Apple di 2.470.600 azioni, pari a una diminuzione del 7,09%. Questa mossa potrebbe derivare da una gestione del rischio legata a una posizione troppo concentrata, oppure per liberare fondi da reinvestire nell’AI.
Nel frattempo, come asset difensivo, Berkshire Hathaway B ha ricevuto un significativo incremento: Duan Yongping ha acquistato quasi 1.985.000 azioni, con un aumento del 38,24%, consolidando la sua posizione come secondo titolo principale in portafoglio (quota del 20,63%). Questa struttura “crescita tecnologica con la mano sinistra, difesa di valore con la destra” rimane la pietra angolare del suo portafoglio.
Inoltre, Duan Yongping ha aumentato la sua partecipazione in Google e Pinduoduo, e ha ridotto in modo significativo la sua esposizione nel colosso della litografia ASML (riduzione dell’87,63%), a dimostrazione di una divergenza nella valutazione del potenziale di crescita futura tra i diversi giganti tecnologici.
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