Berita

Menurut laporan Golden Ten Data yang dikutip oleh ChainCatcher, saham sebuah bursa naik 2,4% pada perdagangan pra-pasar AS setelah perusahaan tersebut mengumumkan program pembelian kembali saham senilai 300 juta dolar AS yang baru.

Data Golden Ten 24 Juni melaporkan, analis Mitsubishi UFJ Lee Hardman menyatakan dalam sebuah laporan bahwa prospek intervensi nilai tukar saat ini membantu memperlambat laju pelemahan yen. Menteri Keuangan Jepang Katayama Katsuki pada hari Selasa mengatakan bahwa dia dan Menteri Keuangan AS Yellen setuju untuk mengambil langkah berani terhadap nilai tukar jika diperlukan. Hal ini memicu spekulasi bahwa Amerika Serikat dan Jepang mungkin akan melakukan intervensi bersama, yang diperkirakan akan lebih efektif menekan nilai tukar USD/JPY. Sementara itu, risalah rapat Bank of Japan pada bulan Juni menunjukkan dukungan untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut, namun hal ini belum mampu memperkuat nilai yen.

Golden Ten Data melaporkan pada 24 Juni bahwa volatilitas indeks saham acuan Korea telah mencapai tingkat ekstrem, sehingga investor dan analis membandingkan fluktuasi harian pasar dengan euforia “meme stock”. Meskipun perbandingan ini terdengar agak berlebihan mengingat indeks Kospi didukung oleh pendapatan yang kuat dari perusahaan produsen chip terkemuka dunia, namun hal tersebut tidak sepenuhnya tanpa alasan. Minat investor ritel terus meningkat, dengan indeks Kospi mengalami 20 hari perdagangan sepanjang tahun ini di mana harga penutupan naik atau turun sedikitnya 5%, sementara sepanjang tahun 2025 hanya terjadi 2 kali. Saham Samsung Electronics sudah mencatat 8 hari perdagangan tahun ini dengan fluktuasi harian mencapai atau melebihi 10%, sedangkan tahun lalu tidak ada sama sekali; SK Hynix mencatat 11 kali tahun ini, sedangkan pada 2025 hanya 2 kali. Situasi ini mengingatkan pada saat saham GameStop dan Bed Bath & Beyond (BBBY) pernah didorong euforia investor ritel. Salah satu penyebab utama lonjakan volatilitas adalah aksi beli besar-besaran ETF leverage pada saham tertentu oleh investor ritel. Selain itu, dominasi kedua saham dengan kapitalisasi besar ini yang semakin meningkat juga memperparah volatilitas. Menurut estimasi Goldman Sachs, volatilitas 5% di pasar saham Korea dapat memicu aliran dana rotasi ETF sekitar 4,7 miliar USD karena para pelaku pasar opsi perlu menyesuaikan eksposur risikonya. Jumlah tersebut setara dengan sekitar satu per delapan dari volume transaksi harian biasa di pasar saham Korea.