Berita

BlockBeats News, 2 Juli, perwakilan "BTC OG Insider Whale" Garrett Jin menyatakan bahwa sektor memori telah mencapai puncak sementara. Micron mengalami resistensi di $1250 dan mengalami penurunan. Meskipun pendapatan jauh melampaui ekspektasi, harga saham tetap anjlok dengan volume tinggi. Kurangnya pembelian lanjutan setelah berita positif adalah sinyal jelas dari puncak sementara. Dana dengan cepat keluar dari sektor memori, dengan ETF DRAM anjlok pada volume tinggi. SK Hynix dan Samsung mengalami tekanan secara bersamaan, dengan investor asing di Korea menarik lebih dari 100 triliun won Korea (sekitar $65 miliar) dari pasar Korea dalam dua bulan terakhir. Namun, dana tidak keluar dari sektor AI, melainkan berotasi di dalam sektor tersebut. Saat saham chip dijual habis Jumat lalu, Google, Microsoft, dan Amazon mencatat volume tinggi di titik bawah, dan hari ini Meta juga melejit dengan volume tinggi. Garrett Jin meyakini bahwa logika di balik rotasi ini adalah Token Optimization: semakin banyak beban kerja ditangani oleh model murah untuk tugas sederhana, nilai secara bertahap terkonsentrasi di cloud dan layer orkestrasi yang ditagihkan berdasarkan token, bukan di layer model itu sendiri. Inilah keunggulan kompetitif penyedia cloud hyperscale. Berdasarkan hal ini, diperkirakan bahwa penyedia cloud hyperscale akan mengalami reli menyaingi. Disarankan untuk mengurangi posisi pada sektor memori dan bergabung dalam reli rebound pada penyedia cloud besar.

Data stok yang terkait hari ini, setelah pembukaan sore, dilaporkan bahwa indeks stok sosial litium karbonat domestik menurut statistik Aliansi Persediaan adalah 140.161, dengan peningkatan mingguan sebesar 4.198 ton. Setelah itu, harga di pasar langsung mengalami penurunan yang signifikan. Kemudian SMM merilis data stok terbaru yang menunjukkan sampel kecil -1.238 ton dan sampel besar -2.155 ton, menandakan pengurangan stok, sehingga harga di pasar dengan cepat pulih dan naik kembali. Saat ini, berita mengenai pemulihan produksi di tambang sudah mulai terdiskon, namun ekspektasi peningkatan pasokan menekan kenaikan harga yang berkelanjutan. Selain itu, dokumen gudang baru-baru ini juga menunjukkan sedikit peningkatan, sehingga tekanan penyerahan dan tekanan spot setelah penutupan massal cukup besar. Diperkirakan dalam jangka pendek, fluktuasi harga litium akan lebih sempit dan didominasi oleh konsolidasi harga.

Berita Odaily: Agen dari "1011 Whale Insider," Garrett Jin, menyampaikan bahwa struktur pasar minggu ini mengalami perubahan yang jelas, dengan dana di dalam rantai industri AI sedang dialokasikan ulang. Perubahan pertama: Chip memori mulai menunjukkan tanda-tanda puncak sementara Ia menyatakan bahwa harga saham Micron mengalami hambatan dan mundur di sekitar USD 1.250. Meskipun laporan keuangan menunjukkan hasil lebih baik dari perkiraan, harga saham tetap turun dengan volume besar, menampilkan ciri khas puncak “melemah setelah kabar baik terealisasi”. Pada saat yang sama, dana di sektor memori keluar dengan cepat. ETF terkait DRAM mengalami penurunan dengan volume besar, dan SK Hynix serta Samsung Electronics di pasar Korea juga menunjukkan pelemahan. Data menunjukkan bahwa dalam dua bulan terakhir, investor asing telah menarik lebih dari 100 triliun won Korea (sekitar USD 65 miliar) dari pasar saham Korea. Perubahan kedua: Dana bergerak ke perusahaan cloud hyperscaler AI Ia menekankan bahwa arah penerimaan dana sejati bukan pada saham konsep AI dengan kapitalisasi kecil-menengah, tetapi pada perusahaan inti cloud computing seperti Google, Microsoft, dan Amazon. Pada Jumat lalu, saat sektor chip tertekan, GOOG dan MSFT sudah stabil dengan volume besar, sedangkan minggu ini META memperkuat tren tersebut dengan kenaikan volume besar. Menurut Garrett Jin, logika di balik migrasi dana kali ini adalah “tren optimasi token”: seiring semakin banyak tugas sederhana ditangani oleh model berbiaya rendah, nilai akan secara bertahap terkonsentrasi pada layanan cloud dan lapisan orkestrasi yang mengenakan biaya berdasarkan token, bukan pada lapisan model dasar. Ini juga menjadi keunggulan utama dari perusahaan cloud hyperscaler, sehingga strategi saat ini sebaiknya fokus pada peluang kenaikan lanjutan perusahaan cloud hyperscaler.