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6月16日，Bernstein 分析師（包括 David Dai）報告指出，南韓5月份半導體設備進口較上月減少5%，但年初至今的增長率已升至同比39%。該機構認為，進口數據與 Samsung 和 SK Hynix 的總資本支出高度相關。儘管兩家公司第一季度資本支出環比下降，這主要反映季節性因素及基礎設施早期投入的節奏，預計後續支出將回升。報告顯示，南韓5月自荷蘭進口光刻設備價值9.28億歐元，月增28%，年增約150%，創季度次月歷史第二高水平。Bernstein 預計，ASML 第二季度在南韓的系統銷售將達23.1億歐元，同比大幅增長一倍以上。分析師表示，此動能可能受到 DRAM 產能擴張和 1c 節點加速導入驅動，這需要更高投入的光刻設備。測試設備亦出現積極信號。南韓5月自日本及馬來西亞進口測試機分別同比增長103%及環比增長5%。Bernstein 的回歸模型顯示，Advantest 第二季度在南韓的銷售額可能環比增長84%，遠高於市場預期的環比增長3%整體營收。然而，並非所有設備供應商的數據都同樣強勁。南韓5月與 Tokyo Electron 相關的晶圓製造設備進口較上月下降27%。Bernstein 預計該公司第二季度在南韓的銷售額或將環比下降15%，低於市場維持持平收入的預期。Bernstein 維持對 ASML、Advantest、Tokyo Electron、Samsung Electronics 及 SK Hynix 的「表現優異」評級。報告指出，由 AI 驅動的存儲投資周期持續向設備供應鏈上游傳導，其中以光刻、測試及高階 DRAM 擴展領域的景氣最為顯著。

6月16日，據《21世紀經濟報導》消息，瑞士FXCM亞洲區首席投資官陳東表示，即使是在如美國這樣成熟且強勁的市場，若將人工智能相關股票從主要指數中剔除，剩餘成分實際上並未錄得增長，顯示市場內部出現明顯的「K型」分化。他指出，中國市場的結構性分化並非特例，許多全球市場在AI板塊與非AI板塊之間均出現顯著表現差距。投資者應以理性觀點看待這一由科技革命引發、在全球普遍存在的分化趨勢。

```html(1) Schroders澳大利亞子公司固定收益主管Kellie Wood表示，澳洲聯儲此前三次加息效果顯著，足以觸發比多數人預期更早的降息。(2) 政策委員會可以看到緊縮政策正在發揮作用，8月暫停加息、讓政策效力傳導至整體經濟是合乎邏輯的下一步。三次加息已造成足夠的抑制作用，負財富效應開始顯現。(3) 如果家庭支出繼續自然回落，通脹將在不再次加息的情況下下降。但風險在於這種效應可能過度，導致消費放緩演變為更劇烈的下行。因此，澳大利亞央行的下一步將是降息，且可能比多數人預期的要早。```