Чи є Palantir Technologies (PLTR) надійною акцією зростання? 3 причини вважати, що «так»

Акції зростання приваблюють багатьох інвесторів, адже вище середнього фінансове зростання допомагає таким акціям легко привертати увагу ринку та приносити виняткові прибутки. Однак знайти справді відмінну акцію зростання зовсім непросто.

За своєю природою такі акції мають підвищені ризики та волатильність. Крім того, якщо історія зростання компанії вже завершилася або наближається до завершення, інвестування в неї може призвести до значних втрат.

Однак система Zacks Growth Style Score (частина системи Zacks Style Scores), що аналізує реальні перспективи зростання компанії, виходячи за межі традиційних показників зростання, значно спрощує пошук сучасних акцій зростання.

Palantir Technologies Inc. (PLTR) входить до списку таких акцій, які наразі рекомендує наша власна система. Окрім сприятливої оцінки Зростання, компанія також має найвищий рейтинг Zacks.

Дослідження показали, що акції з найкращими характеристиками зростання стабільно перевищують ринок за прибутковістю. А для акцій, які мають комбінацію Growth Score A або B та Zacks Rank #1 (Strong Buy) або 2 (Buy), прибутки ще вищі.

Ось три найважливіші чинники, які роблять акції цієї компанії чудовим вибором для інвесторів, орієнтованих на зростання, саме зараз.

Зростання прибутку

Зростання прибутку, без сумніву, є найважливішим фактором, оскільки акції, що демонструють виняткове зростання прибутку, як правило, привертають увагу більшості інвесторів. А для інвесторів, орієнтованих на зростання, двозначне зростання прибутку є, безумовно, бажаним і часто свідчить про потужні перспективи (а також зростання ціни акції) компанії, яку розглядають.

Хоча історичний темп зростання EPS Palantir Technologies складає 11,4%, інвесторам слід звертати увагу саме на прогнозоване зростання. Очікується, що EPS компанії цього року зросте на 78,5%, що значно перевищує середній показник по галузі, який становить 20,7%.

Зростання грошового потоку

Хоча готівка є життєво важливою для будь-якого бізнесу, зростання грошового потоку вище середнього має більше значення та користі саме для компаній, орієнтованих на зростання, ніж для зрілих компаній. Це пов’язано з тим, що зростання грошового потоку дозволяє таким компаніям розширювати бізнес без залежності від дорогого зовнішнього фінансування.

На даний момент річне зростання грошового потоку Palantir Technologies становить 665,2%, що вище, ніж у багатьох конкурентів. Фактично, цей показник порівнюється із середнім по галузі на рівні -6,5%.

Хоча інвесторам слід враховувати саме поточне зростання грошового потоку, варто також подивитися на історичну динаміку для правильної оцінки поточного рівня. Середньорічне зростання грошового потоку компанії за останні 3-5 років склало 50,9% проти середнього по галузі на рівні 16,4%.

Обнадійливі перегляди прогнозів прибутку

Перевагу акції за наведеними вище показниками можна додатково підтвердити, проаналізувавши тенденцію перегляду прогнозів прибутку. Позитивна тенденція, звісно, є сприятливою. Емпіричні дослідження показують, що існує тісний зв’язок між тенденціями перегляду прибутку та короткостроковими рухами ціни акції.

Поточні річні прогнози прибутку для Palantir Technologies переглядаються у бік підвищення. Консенсус-прогноз Zacks на поточний рік зріс на 32,3% за останній місяць.

Підсумок

Palantir Technologies не лише отримала Growth Score A на підставі низки факторів, включаючи перелічені вище, а й має рейтинг Zacks #2 завдяки позитивним переглядам прогнозів прибутку.

Ця комбінація дозволяє Palantir Technologies мати хороші перспективи для перевищення ринку, тому інвесторам, орієнтованим на зростання, варто звернути на неї увагу.