Makroekonomiczne prognozy dla amerykańskich giełd w tym tygodniu (28 września - 2 października)
2026/09/28 03:04
- Dane z Chin: opublikowano zysk przedsiębiorstw przemysłowych o dużej skali za okres styczeń-sierpień, ze wzrostem 15,7% rok do roku; obserwuj sentyment giełdy chińskich spółek i rynków Azji i Pacyfiku.
- Wypowiedzi Fed: Członkowie, tacy jak Cook, zabierają głos, obserwuj stanowisko wobec AI, gospodarki i sytuacji finansowej.
- Ropa naftowa: sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal głównym czynnikiem kształtującym ceny ropy, obserwuj wpływ wzrostu cen na oczekiwania inflacyjne.
- ★★★★Podwójny event AI:
- White House AI Summit: Trump, przewodniczący Izby Reprezentantów Johnson, Elon Musk, Jensen Huang i inni liderzy spotykają się na konferencji o sztucznej inteligencji; tego samego dnia uruchomienie nowej strony America.gov napędzanej AI.
-
- Dane dotyczące zatrudnienia w USA: Godzina 22:00 publikacja sierpniowych wakatów JOLTS; obserwuj czy popyt na pracę nadal słabnie.
- Zaufanie konsumenckie: Godzina 22:00 publikacja wrześniowego indeksu zaufania konsumentów Conference Board, obserwuj zmiany w oczekiwaniach dotyczących konsumpcji i zatrudnienia w USA.
- ★★★★★ Kluczowe PCE: Godzina 20:30 publikacja sierpniowego kluczowego wskaźnika PCE, rynek szczególnie obserwuje czy inflacja nadal rośnie, co bezpośrednio wpływa na oczekiwania dotyczące październikowego FOMC.
- Dane o zatrudnieniu i gospodarce: Godzina 20:15 publikacja wrześniowego raportu ADP o zatrudnieniu, 20:30 publikacja ostatecznej wartości PKB za II kwartał.
- ★★★★★ Micron Technology (MU) raport finansowy: po zamknięciu sesji publikacja wyników za Q4 roku fiskalnego 2026, szczególnie obserwuj ceny HBM, DRAM oraz wskazania dotyczące popytu w centrach danych AI.
- ★★★★ Raport finansowy Nike (NKE): po zamknięciu sesji publikacja wyników za Q1 roku fiskalnego 2027, obserwuj rynek północnoamerykański, chiński, zapasy i odporność konsumpcji.
- Tesla Roadster: planowana publikacja nowej generacji Roadster, obserwuj czas rozpoczęcia produkcji, parametry i nowe technologie.
- Wypowiedzi Fed: Jefferson, Waller, Cook i inni członkowie zabierają głos, obserwuj ich ocenę sytuacji ekonomicznej oraz kierunków polityki monetarnej.
- Święta i przerwa w handlu: Giełda A-shares od 1 do 7 października zamknięta; giełda Hong Kong zamknięta 1 października.
- ★★★★★ Amerykański raport o zatrudnieniu we wrześniu: Godzina 20:30 publikacja danych o zatrudnieniu poza rolnictwem, stopie bezrobocia i średniej płacy godzinowej. Rynek spodziewa się obecnie spowolnienia tempa wzrostu zatrudnienia; to jedno z najważniejszych danych makro tygodnia.
- Zamówienia fabryczne: Godzina 22:00 publikacja zamówień fabrycznych w USA za sierpień; obserwuj sektor produkcyjny i zapotrzebowanie firm.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Perspektywy otwarcia cieśniny Hormuz ponownie pod znakiem zapytania, azjatyckie obligacje pod presją: rentowność 2-letnich japońskich obligacji zbliża się do 2%, rentowność 3-letnich koreańskich obligacji rośnie do najwyższego poziomu od 2022 roku
Ceny ropy są wysokie, a rentowności krótkoterminowych obligacji Korei Południowej i Japonii rosną.
5% presja obligacji USA na globalne aktywa, a australijskie obligacje otwierają okno do inwestycji? Gigant rynku obligacji Pimco uważa, że oczekiwania dotyczące podwyżek stóp są zbyt agresywne
Pacific Investment Management Company (Pimco) ma pozytywne nastawienie wobec australijskich obligacji, uważając, że oczekiwania rynku dotyczące podwyżek stóp procentowych są zbyt wysokie. Pimco twierdzi, że cykl podwyżek stóp procentowych w Australii jest już „w pełni wyceniony”, a w gospodarce zaczynają pojawiać się oznaki osłabienia, co sprawia, że australijskie obligacje wydają się atrakcyjne, zwłaszcza w segmencie 5-10 lat na krzywej dochodowości.
Tylko nieliczne akcje rosną! Goldman Sachs ostrzega: szerokość rynku amerykańskiego najgorsza od bańki internetowej w 2000 roku, wyjątkowe odchylenie zmienności obligacji
Partner Goldman Sachs, Flood, uważa, że liderzy AI podtrzymują indeksy giełdowe, podczas gdy mediana akcji spadła już o 16% od szczytów. Co rzadsze, szef działu instrumentów pochodnych Goldman Sachs, Garrett, ostrzega, że wskaźnik zmienności obligacji MOVE znajduje się na ekstremalnie wysokim percentylu, podczas gdy VIX pozostaje wciąż niski. Strateg BTIG, Jonathan Krinsky, zauważa, że całkowita dźwignia funduszy hedgingowych rośnie, a dźwignia netto spada, co wskazuje na „zwiększanie ekspozycji bez zajmowania kierunku” i ostrzega: „Coś musi ustąpić.”
Ceny krypto
Więcej
