"Short squeeze + kwantytatywne pokrycie pozycji" napędzają hossę na amerykańskiej giełdzie, kapitał napływa do segmentu wysokiego ryzyka
Za szybką ostatnią zwyżką na amerykańskich giełdach stoi typowy trend „short squeeze”. Analitycy wskazują, że masowe zamykanie pozycji nastawionych na spadki stało się jednym z głównych motorów wzrostu rynku akcji.
Planetaria Finansowe informuje, że dane pokazują: portfel akcji silnie wyshortowanych, według statystyk Goldman Sachs, wzrósł w tym tygodniu o ponad 13%, wyraźnie przewyższając indeks S&P 500. Sektory finansowy i przemysłowy stały się głównymi obszarami koncentracji short squeeze.

Mimo że ryzyko związane z sytuacją na Bliskim Wschodzie jeszcze całkowicie nie zniknęło, a długoterminowy wpływ wyższych cen ropy na inflację pozostaje niejasny, silna zwyżka rynku akcji, napędzana przekonaniem, że najtrudniejszy okres już minął, zmusiła niedźwiedzi do szybkiego zamykania stratnych pozycji, co dodatkowo zwiększyło dynamikę wzrostu.
Dane S3 Partners pokazują, że od początku miesiąca shorty na amerykańskim rynku akcji skumulowały się do poziomu około 93 miliardów dolarów. W tym samym czasie indeks Russell 3000 oraz S&P 500 wzrosły o ponad 9%. Analitycy zauważają, że obecny „short squeeze” nakłada się z odkupami po wcześniejszym ograniczeniu pozycji przez instytucje i fundusze ilościowe na niskich poziomach cen, tworząc efekt rezonansu.
Ekspert rynkowy komentuje: „Obecnie praktycznie we wszystkich sektorach obserwujemy short squeeze, zwłaszcza wśród traderów, którzy otwierali pozycje krótkie na dołkach.”
Wraz ze szybkim odbudowaniem nastrojów na rynku, kapitał wyraźnie wraca na aktywa ryzykowne. Inwestorzy instytucjonalni zwiększają ekspozycję przez indeksy, a wcześniej znacznie ograniczone fundusze ilościowe zaczynają odbudowywać długie pozycje, wspólnie napędzając wzrosty.
Jednocześnie wyraźnie wzrasta skłonność do ryzyka. Dane UBS pokazują, że grupa akcji o słabych fundamentach wzrosła w tym tygodniu o około 9%, a mikrospółki zanotowały wzrost na poziomie około 7%. Spółki technologiczne, które wciąż nie osiągnęły rentowności, poszły w górę aż o 14%, co wskazuje na przepływ kapitału do segmentów wysokiego ryzyka.
Niemniej jednak, niektóre instytucje ostrzegają, że na rynku może panować nadmiernie optymistyczny nastrój. Inwestorzy mogą błędnie interpretować szybkie wzrosty jako „sygnał do szerokich zakupów”, ignorując potencjalne ryzyka.
Mimo silnych wyników indeksów, rynek pozostaje zróżnicowany. Równoważony indeks S&P 500 nadal jest poniżej historycznych szczytów, a Dow Jones nie odrobił jeszcze w pełni wcześniejszych spadków, co oznacza, że wzrost skoncentrowany jest głównie na wybranych akcjach wchodzących w skład indeksu.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
SpaceX (SPCX.US) Starship po raz pierwszy pomyślnie wszedł na orbitę! Z 26 satelitami Starlink V3 rozpoczyna misję zarabiania
Nowa generacja ciężkiej rakiety nośnej "Starship" należąca do SpaceX w poniedziałkowy poranek po raz pierwszy z powodzeniem weszła na orbitę Ziemi, osiągając tym samym kluczowy kamień milowy dla kosztownego projektu rakietowego.
Ellison zwiększył zabezpieczenie pożyczki o 67 milionów akcji Oracle (ORCL.US), wspierając przejęcie Warner przez Paramount Sky Dance (PSKY.US) za sto miliardów dolarów.
Jako jedna z kluczowych osób napędzających transakcję przejęcia Warner Bros Discovery przez Paramount, Lawrence Ellison, przewodniczący i główny dyrektor techniczny Oracle, obecnie używa o 67 milionów więcej akcji Oracle jako zabezpieczenie osobistych pożyczek niż rok temu.
Jaki sygnał? Firma syna Trumpa zainwestowała 10 milionów dolarów w dostawcę usług dronowych Draganfly (DPRO.US)
Unusual Machines wspierane przez Donalda Trumpa Juniora oraz amerykańska firma zarządzająca aktywami zainwestowały 10 milionów dolarów w kanadyjską spółkę Draganfly.
