🔥 Bitget Mainit na Balita sa US Stock Market｜2026.10.01 Main Line: AI Storage at Pagpapatupad ng Cabinet｜Ulat Pinansyal ng Micron·Rubin Mass Production·AMD Helios·Custom Chips
2026/10/01 01:46
1. Micron sumabog ang financial report, storage ay nananatiling bottleneck ng AI
Inanunsyo ng Micron ang kanilang Q4 fiscal revenue na $54.23 bilyon at adjusted EPS na $33.42, parehong mas mataas kaysa sa inaasahan noong Setyembre 30. Ang gabay sa unang quarter ng kita ay $61.5 bilyon ± $1.5 bilyon, at adjusted EPS na $38.15 ± $1. Dagdag pa rito, ang halaga ng mga long-term supply agreement ay tumaas mula $22 bilyon noong Hunyo papuntang $32 bilyon, na may natitirang obligasyon na mga $150 bilyon; sinabi ng kumpanya na halos lahat ng produksyon ng HBM para fiskal 2027 ay nakasaad na, at tinaasan din nila ang capital expenditure. Ang after-hours gain ay mas mababa sa 1%.
🎯 Mga makikinabang na asset: MU, LRCX, AMAT; Pangunahing katalista: Ang kwento ng kakulangan sa storage ay napatunayan sa financial report, may natitira pang oportunidad sa pag-akyat ng kagamitan at HBM chain.
2. Vera Rubin NVL72 pumasok na sa production workload
Inanunsyo ng CoreWeave na ang NVIDIA Vera Rubin NVL72 ay limited na available na sa kanilang cloud, kung saan ang Cognition (Devin) ang naging unang customer na nagtakda ng production workload. Sa aktwal na pagsubok ng Cognition, ang kabuuang Token throughput para sa software engineering reasoning ay umabot sa 4.8x ng GB200 NVL72; Ayon sa CoreWeave, higit sa 3x bumilis ang AI agent sandbox launch na may Vera CPU. Nag-close ang NVIDIA ng 0.51% na pagtaas.
🎯 Mga makikinabang na asset: NVDA, CRWV; Pangunahing katalista: Mula anunsyo papuntang production ng customer ang Rubin, tutukan ang ritmo ng cloud provider listing at mga inference orders.
3. HPE nakuha ang $1.2 bilyon AMD Helios na order
Nakatawid ang HPE ng $1.2 bilyong order mula sa Vultr, isang cloud provider, para mag-deploy ng AMD Helios cabinets—unang order ito ng HPE para sa naturang sistema. Bawat cabinet ay may 72 Instinct MI455X, may kasamang EPYC Venice, Pensando network card, at HPE Juniper switch. Ang forecasted na compounded growth rate ng networking business para 2026–2029 fiscal years ay tinaasan sa high double digits, at ang 2027 networking revenue growth ay tinaasan sa high teens hanggang low 20s. Ang presyo ng stock ay umakyat ng mga 4–6% sa kalagitnaan ng trading.
🎯 Mga makikinabang na asset: HPE, AMD; Pangunahing katalista: Ang AMD cabinet solution ay nakakuha ng cloud orders, networking upgrades kasabay na ipinatupad.
4. Synopsys at Amazon pumirma ng higit $1 bilyon na chip IP agreement
Pumirma ang Synopsys at AWS ng multi-year license agreement sa halaga ng higit $1 bilyon para sa silicon IP, kung saan ang Amazon ang unang pangunahing customer ng application-optimized IP na ito, sumasaklaw sa kanilang self-developed chips at cloud infrastructure. Sabay na gumamit ang Synopsys ng AWS computing, storage at Bedrock. Hindi ibinunyag kung ang deal ay tumukoy sa Graviton o Trainium models.
🎯 Mga makikinabang na asset: SNPS, AMZN; Pangunahing katalista: In-house chip ng cloud providers mula sa design tool patungo sa IP licensing, dumadagdag ang custom ASIC orders.
5. Apple Oktubre 13 smart home milestone, OpenAI developer conference kasabay na mangyayari
Ayon kay Gurman, plano ng Apple na i-launch ang kauna-unahang smart home hub na may codename J490 sa Oktubre 13, at kasabay nito ang 2027 HomePod mini at bagong Apple TV. Nag-close ang Apple ng 1.10% na pagtaas. Sa OpenAI San Francisco developer conference, naglabas sila ng 20+ updates, kabilang ang personal agents na Dots at modelong GPT-6.1 Sol; Meta bumaba ng 1.84%.
🎯 Mga makikinabang na asset: AAPL, META; Pangunahing katalista: Hardware ng home devices malapit na, pumasok na sa panahon ng product comparison ang personal agent narrative.
6. Bank of America itinaas ang AI infra market forecast, Intel bumaliktad ang trend
Tinaasan ng Bank of America ang addressable market para sa AI data center systems mula 2026–2030 mula $1.8 trilyon papuntang $2.2 trilyon, annual growth rate mula 33% papuntang 40%. Inirerekomenda sa near term ang NVDA, INTC, MU, MRVL (Oktubre 6 analyst day), LRCX. Tumaas ng 3.71% ang Intel. Sa macro, matapos mas mababa ang inflation kaysa inaasahan, bumaba sa halos 37% ang October rate hike bets; S&P bumaba ng 0.25%, Nasdaq tumaas ng 0.24%, Dow Jones bumaba ng 0.86%.
🎯 Mga makikinabang na asset: INTC, MRVL, NVDA; Pangunahing katalista: Upgrades mula sell-side, muling pagpasok ng pera sa Intel, at nalalapit na MRVL analyst day.
Trading reminder: Patuloy pa ring sinusundan ng pera ang storage financials, Rubin mass production, at AMD cabinet orders; Ang custom chips at home apple chain ay event-driven na mga auxiliary line. Sa mataas na interest rate state, diversified ang mga index, mas mainam na unahin ang volume at guidance validation kaysa i-project ang intraday na pagtaas.
Kamakailan, mas malaki ang volatility ng US stocks, ang nilalaman sa taas ay para lang sa impormasyon at hindi itinuturing na investment advice.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Mataas ang ani ng US Treasury, nagpapabigat ng pressure; ang stock index ng mga bangko ay malalim sa adjustment range, bumagsak ng halos 5% ang Citigroup sa kalakalan
Sa kalagitnaan ng kalakalan noong Huwebes, ang KBW bank index ay nagtala ng bagong apat na buwang low, bumaba ng 14% mula sa pinakamataas noong kalagitnaan ng Agosto. Tinukoy ng mga analyst na ang sektor ng pananalapi nitong Setyembre ay nagpakita ng pinakamasamang performance kumpara sa ibang mga industriya sa parehong panahon mula noong 1990. May ilang analyst din na nagsabing labis na ang pag-aalala ng merkado ukol sa banta ng AI intelligent agents, mga posibleng epekto ng midterm elections sa Amerika, at pagtaas ng interest rates. Sa Oktubre 13 magsisimula ang season ng financial reports ng malalaking bangko, at ang performance ng kita ang magiging susi sa pagberipika.
JP Morgan: Ang Nakatagong Panganib sa US Stock Market: Bumalik na Naman ang Leverage
Ang bilang ng mga kumpanya sa Estados Unidos na nagbawas ng empleyado noong Setyembre ay bumaba sa pinakamababang antas sa apat na taon, ngunit ang kagustuhan sa pagre-recruit ay bumaba sa pinakamababang antas sa labinlimang taon.
Ayon sa ulat ng Challenger, Gray & Christmas, ang bilang ng inihayag na tanggalan ng empleyado ng mga kompanya sa Estados Unidos noong Setyembre ay bumaba ng halos 20% kumpara sa nakaraang taon, ngunit ang bilang ng mga tinanggal na empleyado sa sektor ng teknolohiya ay tumaas ng 77% buwan-sa-buwan. Ang bilang ng mga planong i-hire ng mga kompanya noong Setyembre ay bumaba ng 23% kumpara sa nakaraang taon. Sa parehong araw, ang bilang ng unang aplikasyon para sa benepisyo ng unemployment sa Estados Unidos noong nakaraang linggo ay bumaba sa 197,000, halos umabot sa pinakamababang antas mula pa noong 1969.
Maaaring magpatuloy hanggang 2028 ang kakulangan ng suplay ng NAND! Optimistic ang Citi tungkol sa AI demand na magtutulak ng pagtaas ng presyo ng storage chip at muling pinagdiinan ang "buy" rating para sa SanDisk (SNDK.US)
Ayon sa pananaliksik ng Citigroup, ang pinakabagong ulat ng ika-apat na quarter ng Micron Technology ay muling nagpapatunay na patuloy pa ring masikip ang suplay sa merkado ng NAND flash memory. Inaasahang magpapatuloy ang kakulangan sa pagitan ng suplay at demand sa industriya hanggang 2028, na magsisilbing suporta sa presyo ng mga memory chip.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
