Nagbabala ang Bank of Korea na ang Samsung at SK Hynix Leveraged ETFs ay maaaring magpalala ng volatility sa merkado
BlockBeats News, Hulyo 5, ayon sa Korean media, nagbabala ang Bank of Korea na ang single-stock leveraged ETF na konektado sa Samsung Electronics at SK Hynix ay maaaring lalong magpalala ng market concentration, magpataas ng market volatility, at magpalakas ng isang panig na daloy ng pondo sa trading.
Ayon sa isang nakasulat na tugon ng Bank of Korea kay Park Sung-hoon, mambabatas ng National Forces Party: "Isinasaalang-alang na ang Samsung Electronics at SK Hynix ay kumakatawan ng mahigit kalahati ng kabuuang market capitalization at trading volume ng Korean stock market, ang pagpapalawak ng sukat ng single-stock leveraged ETF investments ay maaaring higit pang magpalala sa market concentration." Tinukoy din ng Bank of Korea na habang tumataas ang daloy ng pondo dahil sa pagbabago ng pagganap ng kumpanya o inaasahan sa market, maaari ring magpalala ang mga produktong ito ng isang panig na trading.
Dagdag pa rito, kapag nakaranas ng pag-urong ang merkado, mas lalo pang lalaki ang pagkalugi ng mga retail investor, at ang redemption ng ETF o portfolio rebalancing ay maaari ring magpalala sa pagbabago-bago ng mga presyo ng kaugnay na stock. Ayon sa Yonhap News Agency, planong palakasin ng Bank of Korea ang pagmamanman sa epekto ng single-stock leveraged ETFs sa stock market at financial system.
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Darating na ba ang “bank run ng intelligent agent”? Babala ni Apollo: Maaaring kunin ng AI assistant ang murang deposito ng bangko, na maaaring magdala ng panganib sa sistema ng pananalapi.
Ayon kay Thorsten Slok, Chief Economist ng Apollo Global Management, kung magsisimula ang mga consumer na labis na umasa sa mga artificial intelligence (AI) assistant gaya ng Muse ng Meta at ililipat ang kanilang pera sa mga account na may mas mataas na kita, maaari itong magdulot ng panganib sa financial system.
CNY: Paano malulutas ang dilemma sa pagitan ng bullish at bearish na sitwasyon?
Bihira sa loob ng 25 taon! Ang 10-year U.S. Treasury yield ay lumampas sa earnings yield ng S&P 500
Ang 10-taong yield ng US Treasury Bonds ay lumampas na sa 5%, at ang kaakit-akit ng mga bonds kumpara sa stocks ay umabot sa pinakamataas sa loob ng 25 taon. Batay sa earnings yield ng S&P 500 (kabuuang baliktad ng price-earnings ratio), ito ay mas mababa ngayon kaysa sa yield ng 10-taong US Treasury Bonds, na nagpapakita ng malinaw na pagpigil ng bonds sa stock market sa usaping kita. Ayon sa Shiller model, inaasahan na ang S&P 500 ay malalampasan lamang ng bonds ng mga 1% kada taon sa susunod na sampung taon. Tuluyan nang nagwakas ang 20-taong pattern ng pagdomina ng stocks kumpara sa bonds.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
