Si Big Boss ng Wall Street na si Tepper ay tumaya sa AI: Lumobo ng 200% ang hawak sa Micron, bagong bili ng Korean ETF

Si David Tepper ng Appaloosa Management ay gumawa ng malaking pagtaya sa mga pamumuhunan na may kaugnayan sa artificial intelligence noong ikaapat na quarter ng nakaraang taon, malaki ang pagdagdag sa posisyon sa Micron Technology at nagbukas ng bagong posisyon sa mga stock ng Korea. Ang dalawang pamumuhunang ito ay parehong nagpakita ng matibay na pagganap ngayong taon.

Itinaas ng bilyonaryong hedge fund manager na ito ang posisyon sa Micron Technology sa $428 milyon, tumaas ng 200%, na naglagay sa kumpanyang ito na gumagawa ng mahalagang memory chip para sa AI system bilang ika-apat na pinakamalaking hawak ng pondo, ayon sa datos ng InsiderScore. Ang pandaigdigang kakulangan sa memorya ay nagtulak sa presyo ng stock ng Micron na tumaas ng halos 30% ngayong taon.

Kasabay nito, nagbukas si Tepper ng bagong posisyon na nagkakahalaga ng $182.3 milyon sa iShares MSCI Korea ETF (EWY). Pangunahing hawak ng ETF na ito ang mga chip giant tulad ng Samsung Electronics at SK Hynix, na tumaas ng 34% ngayong taon at bagong nagtakda ng all-time high noong nakaraang linggo, kaya umaakit ng mga mamumuhunan na naghahanap ng overseas na AI beneficiary.

Ang matibay na performance ng mga pamumuhunan na ito sa chip sector ay malinaw na naiiba sa ibang bahagi ng merkado. Ang mga software stock ay malaki ang ibinagsak ngayong taon dahil sa pangamba ng mga mamumuhunan na maaapektuhan ng pinakabagong AI models ang business model ng industriya na umaasa sa mataas na bayad.

Ipinapakita ng pamumuhunan ni Tepper sa Micron Technology ang matinding kumpiyansa sa AI infrastructure. Bukod sa pagtaas ng posisyon sa stock sa $428 milyon, bumili rin siya ng Micron call options na may nominal na halaga na $71.4 milyon. Gayunpaman, hindi pa malinaw kung naibenta na niya ang mga kontratang ito o kung kailan ito magtatapos.

Naging pangunahing salik sa pagsirit ng presyo ng Micron stocks ang pandaigdigang kakulangan sa memory chips. Bilang pangunahing gumagawa ng computer memory na kailangan sa AI systems, direktang nakikinabang ang Micron sa biglang paglobo ng demand na dulot ng AI boom.

Binigyan ng investment ni Tepper sa Korea ETF ng exposure sa Samsung Electronics at SK Hynix, na siyang bumubuo ng malaking bahagi ng portfolio ng ETF. Nakatuon ngayon ang atensyon ng mga mamumuhunan sa ibang bansa upang maghanap ng mga benepisyaryo sa AI supply chain, kaya't nabigyan ng pansin ang mga Korean chip manufacturer.

Ipinapakita ng 34% pagtaas ng ETF ngayong taon ang pagkilala ng merkado sa papel ng mga Asian chip manufacturer sa AI boom. Ang performance na ito ay kabaligtaran ng kahinaan ng mga US tech stocks.

Ang Alibaba ay nananatiling pinakamalaking posisyon ng Appaloosa, kahit na nagbawas si Tepper ng 20% sa ikaapat na quarter. Ang Chinese internet giant na ito ay tumaas ng 6% ngayong taon.

Ang Alphabet ang pangalawang pinakamalaking posisyon ng pondo, at itinaas ni Tepper ang bahagi niya sa halos 29%. Gayunpaman, mahina ang performance ng Alphabet ngayong taon dahil sa pressure sa buong tech sector.

Ipinapakita ng mga adjustment na ito sa portfolio na muling iniaayos ni Tepper ang asset allocation, mula sa mga tradisyonal na tech stocks papunta sa mga chip manufacturer na mas direktang nakikinabang sa pagtatayo ng AI infrastructure.