Il dialogo tra Stati Uniti e Iran potrebbe spingere il mercato verso una direzione a base di carbonio, il prezzo del rame aumenta a causa di un'aggravata carenza di offerta al di fuori degli Stati Uniti, il calo dell'oro è principalmente dovuto al peggioramento della struttura delle transazioni micro --- 0615 Sintesi Macro
- I negoziati di pace tra USA e Iran stanno facendo rapidi progressi e la bozza include la revoca del blocco, la riapertura dello stretto e la rimozione delle sanzioni. Il prezzo del petrolio è in calo, l’oro è in crescita, il mercato azionario si rafforza e il mercato prevede che la Federal Reserve alzerà i tassi di interesse di circa 0,6 volte quest’anno. Se il prezzo del petrolio dovesse diminuire, lo stile di mercato potrebbe passare dalla tecnologia verso i settori “carbon-based” come quelli ciclici e i prodotti industriali.
- Nel secondo trimestre il prezzo del rame è aumentato fortemente, superando temporaneamente i 14,097 dollari per tonnellata, supportato da solidi fondamentali. Le scorte COMEX hanno superato quelle LME, mentre gli Stati Uniti, a causa delle attese sui dazi, della domanda per le reti elettriche e l’AI e della sicurezza strategica, stanno accelerando l’accumulo di rame. I differenziali di prezzo tra mercati si sono ampliati, riaprendo la finestra per le operazioni di arbitraggio e aggravando la carenza di offerta nei paesi extra-USA.
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Il calo dell’oro non è principalmente dovuto alle vendite delle banche centrali o alla stretta sulla liquidità, ma al peggioramento delle strutture micro di trading dopo l’aumento della leva nell’ultimo trimestre dello scorso anno; la stretta sulla liquidità ha agito solo da catalizzatore. La liquidità è facile da restringere ma difficile da allentare, i rendimenti assoluti dell’oro sono limitati e bisogna attendere segnali di pulizia delle strutture di trading che rendano l’oro di nuovo insensibile ai rendimenti dei Treasury USA.
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