Analisi: la volatilità implicita di bitcoin ed ethereum è aumentata questa settimana, la tendenza al ribasso dei prezzi si è attenuata ma la fiducia del mercato rimane insufficiente.
Odaily ha riportato che Greeks.live ha pubblicato un'analisi sulla piattaforma X, indicando che 116.000 contratti di opzioni BTC stanno per scadere, con un Put Call Ratio di 0,76, il massimo punto di dolore a 75.000 dollari e un valore nominale di 7,9 miliardi di dollari.
206.000 contratti di opzioni ETH stanno per scadere, con un Put Call Ratio di 0,77, il massimo punto di dolore a 2.200 dollari e un valore nominale di 980 milioni di dollari.
Il mercato delle criptovalute rimane debole; all'inizio di febbraio il prezzo di bitcoin è sceso sotto la soglia psicologica dei 60.000 dollari e per tutto il mese di febbraio il trend è rimasto debole sopra i 60.000 dollari.
Domani scadranno opzioni che rappresentano il 20% delle posizioni totali, per un totale di quasi 9 miliardi di dollari, con la quota di posizioni in bitcoin che raggiunge il massimo degli ultimi anni. Grazie al rimbalzo degli ultimi due giorni, la volatilità implicita di bitcoin ed ethereum è aumentata questa settimana: l'IV principale di BTC è al 47%, quello di ETH al 65%. La tendenza al ribasso dei prezzi si è attenuata, ma la fiducia del mercato resta insufficiente.
Per quanto riguarda le transazioni, le opzioni call di grandi dimensioni dominano nettamente; dopo il rimbalzo di ieri, si sono registrate numerose transazioni call a medio e lungo termine. Dai principali dati sulle opzioni, anche lo Skew è completamente rimbalzato, segnalando la presenza di forze di acquisto sul mercato.
Il mercato è ancora in fase di bear market; attualmente nel settore crypto non ci sono nuovi capitali né temi caldi evidenti, il pessimismo domina i social media e probabilmente il fondo non è ancora stato raggiunto.
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