Cerchi un titolo in crescita? 3 motivi per cui Analog Devices (ADI) è una scelta solida
Le azioni di crescita sono attraenti per molti investitori, poiché una crescita finanziaria superiore alla media permette a queste azioni di attirare facilmente l'attenzione del mercato e produrre rendimenti eccezionali. Tuttavia, non è facile trovare un'ottima azione di crescita.
Oltre alla volatilità, queste azioni comportano un rischio superiore alla media per loro stessa natura. Inoltre, si potrebbe finire per perdere su un titolo la cui storia di crescita è in realtà terminata o sta per concludersi.
Tuttavia, è abbastanza semplice individuare azioni di crescita all'avanguardia con l'aiuto dello Zacks Growth Style Score (parte del sistema Zacks Style Scores), che va oltre gli attributi di crescita tradizionali per analizzare le reali prospettive di crescita di un'azienda.
Il nostro sistema proprietario attualmente consiglia Analog Devices (ADI) come una di queste azioni. Questa società non solo possiede un punteggio di crescita favorevole, ma detiene anche il massimo Zacks Rank.
Le ricerche dimostrano che le azioni con le migliori caratteristiche di crescita superano costantemente il mercato. E i rendimenti sono ancora migliori per i titoli che possiedono una combinazione di Growth Score pari ad A o B e uno Zacks Rank #1 (Strong Buy) o 2 (Buy).
Ecco tre dei fattori più importanti che rendono le azioni di questo produttore di semiconduttori una scelta eccellente per la crescita in questo momento.
Crescita degli utili
La crescita degli utili è probabilmente il fattore più importante, poiché i titoli che mostrano livelli di profitto in forte aumento tendono ad attirare l'attenzione della maggior parte degli investitori. E per gli investitori orientati alla crescita, una crescita degli utili a doppia cifra è sicuramente preferibile, e spesso un'indicazione di forti prospettive (e guadagni di prezzo) per l'azienda in questione.
Sebbene il tasso di crescita storico dell'EPS per Analog Devices sia dell'1%, gli investitori dovrebbero in realtà concentrarsi sulla crescita prevista. L'EPS della società dovrebbe crescere del 39,9% quest'anno, superando nettamente la media del settore, che prevede una crescita dell'EPS del 25,1%.
Crescita del flusso di cassa
Anche se la liquidità è il motore di qualsiasi attività, una crescita del flusso di cassa superiore alla media è più importante e vantaggiosa per le aziende orientate alla crescita rispetto a quelle mature. Questo perché la crescita del flusso di cassa consente a queste aziende di espandere la propria attività senza dipendere da costosi finanziamenti esterni.
Attualmente, la crescita anno su anno del flusso di cassa per Analog Devices è dell'11%, superiore a quella di molti suoi concorrenti. Infatti, il tasso si confronta con la media del settore che è del -20,8%.
Sebbene gli investitori dovrebbero effettivamente considerare la crescita attuale del flusso di cassa, vale la pena dare uno sguardo anche al tasso storico per contestualizzare meglio il dato attuale. Il tasso di crescita annualizzato del flusso di cassa della società è stato del 17,3% negli ultimi 3-5 anni contro una media del settore del 4%.
Revisioni promettenti delle stime sugli utili
La superiorità di un'azione rispetto ai parametri sopra descritti può essere ulteriormente convalidata osservando la tendenza delle revisioni delle stime sugli utili. Una tendenza positiva è ovviamente favorevole in questo caso. La ricerca empirica mostra che esiste una forte correlazione tra le tendenze delle revisioni delle stime sugli utili e i movimenti a breve termine del prezzo delle azioni.
Le stime degli utili per l'anno in corso per Analog Devices sono state riviste al rialzo. La stima Zacks Consensus per l'anno in corso è aumentata del 9,9% nell'ultimo mese.
Conclusione
Sebbene le revisioni complessive delle stime degli utili abbiano fatto guadagnare ad Analog Devices uno Zacks Rank #1, la società ha ottenuto anche un Growth Score di B in base a diversi fattori, compresi quelli discussi sopra.
Questa combinazione indica che Analog Devices è un potenziale outperformer e una scelta solida per gli investitori orientati alla crescita.
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