Gli analisti di Wall Street credono che Nvidia (NVDA) possa crescere del 38,16%: ecco come fare trading
La stima media comprende 47 obiettivi di prezzo a breve termine con una deviazione standard di $42,12. Mentre la stima più bassa di $140,00 indica un calo del 24,3% rispetto all'attuale livello di prezzo, l'analista più ottimista prevede che il titolo possa salire del 90,3% raggiungendo $352,00. È molto importante notare la deviazione standard, poiché aiuta a comprendere la variabilità delle stime. Più la deviazione standard è bassa, maggiore è l'accordo tra gli analisti.
Sebbene il target di prezzo consensuale sia molto ricercato dagli investitori, la capacità e l’imparzialità degli analisti nell’impostare obiettivi di prezzo sono da tempo oggetto di dibattito. E gli investitori che prendono decisioni di investimento basandosi esclusivamente su questo strumento potrebbero danneggiare se stessi.
Tuttavia, per NVDA, un impressionante target di prezzo medio non è l’unico indicatore di un potenziale rialzo. Un forte consenso tra gli analisti sulla capacità dell'azienda di riportare utili migliori rispetto alle previsioni precedenti rafforza questa visione. Anche se una tendenza positiva nelle revisioni delle stime sugli utili non misura quanto un titolo possa guadagnare, si è dimostrata potente nel prevedere un rialzo.
Prezzo, Consensus e EPS Surprise
Ecco cosa dovresti sapere sugli obiettivi di prezzo degli analisti
Secondo ricercatori di diverse università nel mondo, un obiettivo di prezzo è solo una delle tante informazioni su un titolo che spesso fuorvia gli investitori più di quanto non li guidi. In effetti, la ricerca empirica mostra che gli obiettivi di prezzo fissati da diversi analisti, indipendentemente dal livello di accordo, raramente indicano dove potrebbe effettivamente dirigersi il prezzo di un titolo.
Sebbene gli analisti di Wall Street abbiano una profonda conoscenza dei fondamentali di una società e della sensibilità del suo business alle questioni economiche e settoriali, molti di loro tendono a fissare obiettivi di prezzo eccessivamente ottimistici. Ti stai chiedendo perché?
Di solito lo fanno per suscitare interesse nelle azioni di società con cui le loro aziende hanno già rapporti commerciali o che desiderano instaurare. In altre parole, gli incentivi commerciali delle aziende che coprono un titolo spesso portano a obiettivi di prezzo gonfiati fissati dagli analisti.
Tuttavia, una stretta concentrazione degli obiettivi di prezzo, rappresentata da una bassa deviazione standard, indica che gli analisti hanno un alto grado di accordo sulla direzione e l'entità del movimento del prezzo di un titolo. Anche se ciò non significa necessariamente che il titolo raggiungerà il target medio, può essere un buon punto di partenza per ulteriori ricerche volte a individuare le potenziali forze fondamentali trainanti.
Detto ciò, sebbene gli investitori non dovrebbero ignorare completamente gli obiettivi di prezzo, prendere una decisione di investimento basandosi solo su di essi potrebbe portare a un ROI deludente. Quindi, gli obiettivi di prezzo dovrebbero sempre essere trattati con un alto grado di scetticismo.
Ecco perché potrebbe esserci ancora molto spazio di crescita per NVDA
L’ottimismo crescente degli analisti sulle prospettive degli utili dell’azienda, come indicato dal forte accordo tra loro nelle revisioni al rialzo delle stime di EPS, potrebbe essere un motivo legittimo per aspettarsi un rialzo del titolo. Questo perché la ricerca empirica mostra una forte correlazione tra le tendenze nelle revisioni delle stime sugli utili e i movimenti del prezzo delle azioni nel breve termine.
Per l’anno in corso, una stima è stata rivista al rialzo negli ultimi 30 giorni senza nessuna revisione negativa. Di conseguenza, la Zacks Consensus Estimate è aumentata dello 0,1%.
Inoltre, attualmente NVDA ha uno Zacks Rank #2 (Buy), il che significa che è nel top 20% di oltre 4.000 titoli che classifichiamo in base a quattro fattori relativi alle stime sugli utili. Considerando uno storico impressionante e verificato da audit esterni, questo è un'indicazione più conclusiva del potenziale rialzo del titolo nel breve termine.
Pertanto, mentre il target di prezzo consensuale potrebbe non essere un indicatore affidabile di quanto NVDA possa guadagnare, la direzione del movimento del prezzo che implica sembra essere una buona guida.
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