La forza nelle unità di difesa e propulsione guida GE Aerospace: può mantenere questo slancio?
GE Aerospace GE sta beneficiando di un solido slancio nella sua divisione Defense & Propulsion Technologies. La crescente popolarità delle tecnologie di propulsione e additive dell’azienda, dei sistemi critici per aeromobili e dei servizi aftermarket nel settore della difesa sta trainando le performance della divisione.
Nel corso del 2025, l’azienda ha ottenuto un contratto da 5 miliardi di dollari dall’U.S. Air Force per la fornitura di motori F110, ricambi e servizi di supporto come parte di un programma Foreign Military Sales (FMS). Inoltre, GE Aerospace ha ricevuto un contratto Indefinite Delivery Indefinite Quantity (IDIQ) dall’U.S. Army per la fornitura di motori F110 destinati ai jet F-15 e F-16 utilizzati dai paesi alleati. Ha testato con successo il motore T901 su un elicottero Black Hawk e completato la revisione del design per il nuovo motore XA102. L’azienda ha inoltre siglato un ordine con Hindustan Aeronautics per la fornitura di 113 motori F404.
I ricavi del business Defense & Propulsion Technologies sono aumentati dell’11% su base annua e gli ordini sono cresciuti del 19% nell’anno. L’aumento dei budget per la difesa negli Stati Uniti e a livello internazionale e le crescenti tensioni geopolitiche, insieme a dinamiche positive nel settore delle compagnie aeree e dei produttori di aeromobili e a una robusta domanda di viaggi aerei commerciali, saranno favorevoli per GE Aerospace nei prossimi trimestri. Per il 2026, l’azienda prevede che i ricavi rettificati della divisione defense and propulsion technologies aumenteranno in una forbice a una sola cifra medio-alta.
I concorrenti di GE nel mercato della Difesa
Tra i suoi principali concorrenti, il mercato della difesa aerospaziale di Howmet Aerospace Inc. HWM sta giocando un ruolo importante nella crescita complessiva dell’azienda. Nel quarto trimestre del 2025, i ricavi di Howmet dal mercato della difesa aerospaziale sono aumentati del 20% su base annua, rappresentando il 17% delle sue vendite totali. L’aumento dei ricavi è stato alimentato dalla forte domanda di ricambi per motori di Howmet, in particolare legati al programma F-35, e da un incremento degli ordini per nuove costruzioni e parti di aerei da combattimento legacy.
Un altro concorrente, RTX Corporation RTX, sta registrando solidi livelli di prenotazioni e backlog. Il management di RTX continua ad aspettarsi che sia i programmi nazionali sia quelli internazionali rimangano robusti per il business della difesa nei prossimi trimestri. Il forte backlog di RTX sostiene una prospettiva positiva per la crescita dei ricavi nel settore difesa, che si prevede rafforzerà i profitti nel lungo termine.
Performance di prezzo, valutazione e stime di GE
Le azioni di GE Aerospace sono aumentate del 17,5% negli ultimi sei mesi rispetto alla crescita dell’11,2% dell’industria.
Fonte immagine: Zacks Investment Research
Dal punto di vista della valutazione, GE viene scambiata a un rapporto prezzo/utili forward di 41,57X, superiore alla media dell’industria di 32,67X. GE Aerospace ha un Value Score di D.
Fonte immagine: Zacks Investment Research
La Zacks Consensus Estimate per gli utili di GE nel 2026 e 2027 è aumentata negli ultimi 60 giorni.
Fonte immagine: Zacks Investment Research
Attualmente l’azienda ha uno Zacks Rank #2 (Buy). Puoi vedere l’elenco completo delle azioni Zacks #1 Rank (Strong Buy) di oggi qui.
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