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Deribit avverte di volatilità mentre 9,5 miliardi di dollari in opzioni su BTC ed ETH scadono domani

Deribit avverte di volatilità mentre 9,5 miliardi di dollari in opzioni su BTC ed ETH scadono domani

BlockchainReporterBlockchainReporter2026/01/29 16:13
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Per:BlockchainReporter

Deribit, un rinomato exchange di derivati crypto, ha pubblicato la dichiarazione di una notevole scadenza di opzioni prevista per il 30 gennaio, alle 8:00 UTC. Nello specifico, questo evento porterà alla regolazione di un valore impressionante di 9,5 miliardi di dollari su contratti Ethereum ($ETH) e Bitcoin ($BTC). Secondo l’annuncio ufficiale di Deribit su X, l’evento potrebbe aumentare in modo significativo i livelli chiave, avvicinandosi in particolare ai punti critici delle due principali criptovalute. A tal proposito, lo sviluppo si configura come una delle maggiori scadenze mensili.

🚨 Scadenza delle Opzioni 🚨

Domani alle 8:00 UTC, oltre 9,5 miliardi di dollari in opzioni crypto sono pronte a scadere.$BTC: 8,27 miliardi di dollari nozionali | Put/Call: 0,54 | Max Pain: $90K$ETH: 1,27 miliardi di dollari nozionali | Put/Call: 0,74 | Max Pain: $3,1K

BTC sta oscillando poco sotto i $90K in vista della scadenza, mentre…

— Deribit (@DeribitOfficial) 29 gennaio 2026

Deribit annuncia una scadenza di opzioni da 9,5 miliardi di dollari aumentando la volatilità intorno ai livelli di massimo dolore

L’annuncio di Deribit relativo alla scadenza di opzioni crypto per 9,5 miliardi di dollari si prepara a posizionare $ETH e $BTC per una volatilità significativa attorno ai livelli critici di massimo dolore. Allo stesso tempo, i trader stanno coprendosi in modo sostanziale contro i rischi di ribasso nonostante la generale posizione rialzista. L’annuncio rivela che le opzioni su Bitcoin ($BTC) rappresentano 8,27 miliardi di dollari nozionali dell’importo totale.

Inoltre, il rapporto put/call si attesta a 0,54, con il prezzo di max pain fissato a 90.000 dollari. Oltre a ciò, le opzioni su Ethereum ($ETH) rappresentano 1,27 miliardi di dollari nozionali del suddetto importo. Contestualmente, il loro rapporto put/call è di 0,74, mentre il max pain è fissato a 3.100 dollari. Il max pain indica il prezzo di esercizio al quale il maggior numero di opzioni scadrebbe senza valore. Questo spesso funge da “calamita di prezzo” a causa delle operazioni di copertura dei dealer che possono attrarre i prezzi spot verso la regolazione.

La scadenza delle opzioni potrebbe influenzare il sentiment di mercato in entrambe le direzioni per febbraio

Secondo Deribit, l’attuale traiettoria dei prezzi è guidata principalmente dai modelli di posizionamento rispetto alle notizie esterne. A tal proposito, l’open interest (OI) sui futures è stabile, mentre le opzioni dominano l’esposizione. Tenendo conto di ciò, BlockScholes e altri osservatori di mercato hanno segnalato un potenziale aumento della volatilità implicita provvisoria a causa delle tensioni macro, anche se le opzioni con scadenza più lunga sono relativamente invariate. In generale, poiché Deribit detiene oltre l’ottanta percento dell’attività mondiale sulle opzioni crypto, l’evento potrebbe influenzare il sentiment di mercato per febbraio, evidenziando probabilmente un rimbalzo se la tendenza rialzista dovesse persistere.

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