Benchmark vede ulteriori margini di crescita per CompoSecure mentre Arculus si evolve in una piattaforma completa di trading crypto
La svolta di CompoSecure sotto Resolute Holdings e il rinnovato focus sugli asset digitali hanno contribuito a far salire il suo titolo di oltre il 60% quest'anno.
Benchmark ha ribadito una valutazione di "acquisto" per CompoSecure quotata al NYSE (ticker CMPO) e ha aumentato il suo target di prezzo a 24 dollari, implicando un potenziale rialzo di circa il 16% rispetto ai livelli attuali.
In una nota di mercoledì, Mark Palmer, senior equity research analyst di Benchmark, ha affermato che il business dei cold wallet Arculus di CompoSecure si sta evolvendo "da un prodotto di sicurezza a una piattaforma di trading completa" dopo l'integrazione con N. Exchange e il lancio di uno smart order router che consente agli utenti di negoziare crypto direttamente dal cold storage a prezzi di esecuzione competitivi.
Palmer ha dichiarato che l'aggiornamento posiziona Arculus all'intersezione tra self-custody e accesso alla liquidità, conferendole un vantaggio più forte in un mercato dei wallet crypto molto affollato. Ha inoltre evidenziato i costanti miglioramenti operativi e l'espansione dei margini sotto la proprietà di maggioranza di Resolute Holdings come fattori chiave delle recenti performance dell'azienda.
Benchmark ora prevede una crescita più forte sia dei ricavi che dei profitti, indicando margini in aumento e il potenziale per il lancio del trading di Arculus di aggiungere una nuova fonte di ricavi. L'analista ha aumentato la stima dei ricavi per l'anno fiscale 2026 da 496.5 milioni di dollari a 502.9 milioni di dollari, mentre la stima dell'EBITDA rettificato è stata aumentata da 163.6 milioni di dollari a 174.8 milioni di dollari.
CompoSecure è principalmente conosciuta per la produzione di carte di pagamento in metallo e per lo sviluppo di soluzioni crypto hardware-based sotto il marchio Arculus. All'inizio di quest'anno, l'azienda ha collaborato con MetaMask e Baanx per lanciare la MetaMask Metal Card, che consente agli utenti di effettuare transazioni tap-to-pay istantanee direttamente dai wallet self-custody senza conversione in fiat o dipendenza da exchange centralizzati.
Le azioni CompoSecure hanno chiuso a 20,49 dollari, in rialzo del 62% da inizio anno, superando l'aumento di circa il 13% dell'S&P 500.
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