Rapporto di ricerca｜Analisi dettagliata del progetto avantisfi & Analisi della capitalizzazione di mercato di AVNT

Bitget2025/09/11 03:06

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1. Introduzione al progetto

AvantisFi è una piattaforma innovativa focalizzata sulla finanza decentralizzata (DeFi), con l'obiettivo di costruire uno "strato di leva universale per asset globali", portando asset del mondo reale (RWA) sulla blockchain e promuovendo infrastrutture finanziarie trasparenti ed efficienti. La piattaforma gestisce asset per oltre 7.5 miliardi di dollari, con un volume di scambi cumulativo superiore a 10 miliardi di dollari, e ha completato un finanziamento di 12 milioni di dollari. Il suo punto di forza principale è il supporto al trading con leva cross-asset, che copre criptovalute, forex, materie prime e altro, offrendo una leva fino a 500x e adottando un modello a zero commissioni, combinato con meccanismi di rimborso delle perdite e slippage positivo per proteggere gli interessi dei trader. Inoltre, supporta la creazione permissionless di mercati sintetici, riflettendo pienamente la natura decentralizzata.

Dal punto di vista dell'architettura tecnica, AvantisFi è distribuito su Base (soluzione Layer 2 di Ethereum), integrando gli oracoli Chainlink e Pyth per garantire l'alta disponibilità e accuratezza dei dati di prezzo. La piattaforma adotta un'architettura modulare per ottimizzare il settlement on-chain e la liquidità, e supporta la capacità cross-chain di LayerZero, migliorando notevolmente l'esperienza di interazione multi-chain.

Per quanto riguarda il tokenomics, il token nativo $AVNT è principalmente utilizzato per la governance del protocollo e per incentivare i fornitori di liquidità e i trader. I dettagli sulla distribuzione e sull'offerta totale del token devono ancora essere divulgati ufficialmente.

In sintesi, AvantisFi, basandosi su un meccanismo innovativo di trading con leva e sull'on-chain degli RWA, possiede un'architettura tecnica flessibile ed efficiente e una grande scalabilità, puntando a diventare una delle infrastrutture chiave che collegano la finanza tradizionale al Web3.

2. Punti salienti del progetto

Strato di trading con leva universale, copertura di molteplici categorie di asset

AvantisFi mira a creare uno strato di trading con leva universale nel settore DeFi, portando sul blockchain un mercato di asset del mondo reale dal valore di decine di migliaia di miliardi di dollari. La piattaforma supporta non solo il trading delle principali criptovalute, ma anche oro, forex, petrolio, azioni e altre asset reali, oltre a categorie non tradizionali come lo sport. Attualmente supporta il trading di perpetual su oltre 22 asset, con un valore nozionale open interest di 25 milioni di dollari. Collegando asset on-chain e off-chain, AvantisFi offre agli utenti servizi di trading on-chain 24/7 e senza permessi, dimostrando eccellenti capacità di espansione degli asset e prospettive di mercato.

Alta leva e modello a zero commissioni, aumento dell'efficienza del capitale

La piattaforma supporta il trading di perpetual con leva fino a 500x, migliorando notevolmente l'efficienza dell'uso del capitale, riducendo i costi di trading e aumentando il potenziale di rendimento. Adotta un modello di trading a zero commissioni e ha progettato meccanismi completi di gestione del rischio e protezione dalle perdite per i fornitori di liquidità, garantendo l'equilibrio degli interessi tra trader e provider. Questo modello di gestione del capitale efficiente conferisce ad AvantisFi un vantaggio competitivo nel mercato DeFi del trading con leva.

Innovazione tecnologica, esperienza on-chain a bassa latenza

La mainnet Beta di AvantisFi è distribuita sulla chain Base, che grazie ai suoi bassi costi e alta scalabilità, supporta la partecipazione di utenti su larga scala e transazioni ad alta velocità. La piattaforma integra la tecnologia Flashblocks di Base, offrendo un'esperienza di trading a bassa latenza simile a quella di un exchange centralizzato, mantenendo la trasparenza delle operazioni on-chain e fornendo una solida base per l'on-chain degli asset reali.

Community-driven e sviluppo sostenibile

Dal lancio della testnet nel novembre 2023, AvantisFi ha attirato oltre 52.000 trader indipendenti, con un volume di scambi cumulativo di 5.4 miliardi di dollari, dimostrando una solida base di utenti e attrattiva di mercato. Attraverso attività XP multi-quadrimestrali con $AVNT, piani di airdrop e un sistema di premi in collaborazione con Wallchain, continua a incentivare l'attività della community. Nel giugno 2025 ha completato un round A di finanziamento da 8 milioni di dollari guidato da Pantera Capital e Founders Fund, fornendo un forte supporto per lo sviluppo a lungo termine del progetto.

3. Aspettative di capitalizzazione di mercato

Come hub fondamentale per l'infrastruttura del trading con leva DeFi, AvantisFi ha guadagnato grande attenzione dal mercato grazie al supporto di perpetual su asset crypto e asset del mondo reale (RWA). Il meccanismo unico di perpetual a zero commissioni (ZFP) e l'elevata leva hanno portato il volume di scambi cumulativo a superare i 12 miliardi di dollari dal lancio nel febbraio 2024. Il progetto ha ottenuto il supporto di istituzioni di primo piano come Pantera e Coinbase, diventando il DEX con il maggior volume di scambi su Base.

Con l'avvicinarsi del Token Generation Event (TGE), il mercato prevede che la Fully Diluted Valuation (FDV) sarà compresa tra 100 milioni e 150 milioni di dollari, con un prezzo iniziale del token previsto tra 0,1 e 0,15 dollari. Con la narrativa del trading con leva DeFi in continua crescita, AvantisFi potrebbe diventare un ponte chiave tra i mercati crypto e quelli finanziari tradizionali, con ampio spazio di crescita della capitalizzazione di mercato in futuro.

Confronto di valore:

4. Modello economico

Offerta totale di token

L'offerta totale è di 1 miliardo di token. La circolazione iniziale prevista è di 18,5M, pari al 18,5% dell'offerta totale.

Struttura di distribuzione

Primo airdrop 12,5%: completamente sbloccato all'inizio del TGE;
Incentivi on-chain 28,6%: 0% al TGE, sblocco lineare in 42 mesi;
Grants per builder ed ecosistema 9%: 0% al TGE, sblocco lineare in 24 mesi;
Team e advisor 13,3%: sblocco dopo 12 mesi dal TGE, sblocco lineare in 30 mesi;
Investitori 26,6%: sblocco dopo 12 mesi dal TGE, sblocco lineare in 30 mesi;
Fondazione 4%: 0% al TGE, sblocco lineare in 24 mesi;
Riserva di liquidità 6%: completamente sbloccata all'inizio del TGE.

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Utilizzo del token

Voto di governance: i detentori possono partecipare alla governance del protocollo per decidere la direzione del progetto e la modifica dei parametri.
Ricompense di staking: gli utenti possono mettere in staking i token per ottenere ricompense, aumentando la sicurezza della rete e la domanda di token.
Fornitura di liquidità: i token possono essere utilizzati nei pool di liquidità per guadagnare commissioni e promuovere l'attività di trading nell'ecosistema.
Pagamenti nell'ecosistema: utilizzati come mezzo di pagamento per i servizi della piattaforma e i costi di transazione.
Meccanismi di incentivazione: ricompense tramite mining o task per gli utenti, promuovendo l'attività della community e l'espansione dell'ecosistema.

5. Informazioni sul team e sui finanziamenti

Informazioni sul team

Il team di AvantisFi è stato fondato a febbraio 2023 da Harsehaj Singh e Brank. Harsehaj Singh è fondatore e CEO di Avantis (contributore principale di Lumena Labs), ex analista di investment banking presso Lazard, specializzato in M&A, successivamente game economist per Illuvium, dove ha guidato la progettazione della vendita di terreni per un valore di 50 milioni di dollari. È stato anche investment associate presso Pantera Capital, focalizzato su Web3, gaming e infrastrutture DeFi, partecipando a oltre 14 investimenti seed e round A.

Attualmente, i membri del team hanno background che coprono investment banking, trading in hedge fund, consulenza manageriale, venture capital, design di prodotti crypto-native e ingegneria DeFi, combinando esperienza sia nella finanza tradizionale che nel settore blockchain. Con l'avanzare dei finanziamenti e delle collaborazioni nell'ecosistema, il team sta formando una presenza internazionale con base a New York, capace di attrarre risorse della finanza tradizionale e di stabilire stretti legami con sviluppatori e istituzioni dell'ecosistema crypto, gettando solide basi per la costruzione di un'infrastruttura di trading con leva globale e multi-asset.

Situazione finanziaria

Il progetto ha completato un finanziamento cumulativo di 12 milioni di dollari, tra cui:

Seed round: il 26 settembre 2023 ha raccolto 4 milioni di dollari, con investimenti da Base Ecosystem Fund, Pantera Capital, Founders Fund, Salt Fund, Symbolic Capital, Flowdesk e altre istituzioni di primo piano;

Round A: a giugno 2025 ha raccolto 8 milioni di dollari, guidato congiuntamente da Pantera Capital e Founders Fund, con la partecipazione di Symbolic Capital e altri.

Il Base Ecosystem Fund è gestito da CoinBase e AvantisFi potrebbe ricevere supporto dall'ecosistema CoinBase e dalla chain Base.

6. Avvertenze sui rischi potenziali

1. Rischio di alta leva e volatilità di mercato

AvantisFi supporta il trading con leva fino a 500x, che sebbene sia attraente, può portare a liquidazioni di massa durante forti oscillazioni di mercato, soprattutto per asset ad alta volatilità.

Inoltre, la piattaforma dipende fortemente dagli oracoli per fornire dati di prezzo in tempo reale e accurati; eventuali malfunzionamenti o ritardi degli oracoli possono aumentare il rischio di liquidazione e influire sulla sicurezza dei fondi degli utenti.

2. Rischio di pressione di vendita

Il rilascio di liquidità al TGE rappresenta il 18,5%, con rischio di pressione di vendita dopo l'airdrop;
Rischio di pressione di vendita mensile dopo lo sblocco lineare per investitori e team;
Rischio di pressione di vendita da parte di team e fondazione.
La parte di incentivi on-chain rappresenta il 28,6%, non si esclude il rischio di pressione di vendita dopo lo sblocco da parte dei team che ricevono incentivi.

7. Link ufficiali

Website: https://www.avantisfi.com
Twitter: https://x.com/avantisfi
Discord: nessuno

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