Le poste in gioco sono alte!!! Date critiche per i trader di Bitcoin

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10xResearch2024/08/08 03:58

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Per:Markus Thielen

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👇1-14) Molti dei nostri abbonati a 10x Research hanno venduto Bitcoin nella fascia tra $64.000 e $68.000 e ora stanno aspettando livelli di rientro favorevoli. Avevamo previsto una rottura dalla fascia di Bitcoin tra $60.000 e $70.000, ma una nuova fascia, potenzialmente molto più bassa, deve ancora essere stabilita. Il recente calo ci ha fatto venire voglia di comprare, ma il nostro back test del significativo movimento intraday di lunedì ha suggerito cautela.

👇2-14) Ulteriori vendite da parte di Jump Trading sono state notate mercoledì (oltre a domenica/lunedì), con il risk manager che ha preso il controllo delle posizioni mostrando meno preoccupazione su dove i prezzi sarebbero stati riempiti. La persistente pressione di liquidazione da parte di vari attori rimane una preoccupazione significativa per Ethereum.

👇3-14) Invece di cogliere l'opportunità del calo, gli ETF Spot su Bitcoin hanno registrato deflussi continui di recente, senza significativi afflussi da stablecoin. L'assenza di acquirenti durante questo calo è allarmante e solleva preoccupazioni sulla direzione del mercato.

Le poste in gioco sono alte: rialzista > 57.000? E ribassista < 55.000?

👇4-14) Ieri, abbiamo notato il tentativo di rimbalzo di Bitcoin ma abbiamo evidenziato la significativa resistenza nella fascia tra $56.000 e $57.000, una barriera al rally innescato dalla dichiarazione della banca centrale giapponese. Tuttavia, la Banca del Giappone non ha premuto il pulsante di riavvolgimento, solo il pulsante di 'pausa', poiché probabilmente aumenteranno nuovamente i tassi. Il nostro messaggio chiave ha sottolineato che anche se il mercato supera l'hype intorno alle notizie sul carry trade giapponese, il rischio di ribasso per il Nasdaq persiste e Bitcoin potrebbe vedere ulteriori cali.

👇5-14) I mercati spesso si aggrappano a una singola narrativa, portando a segnali fuorvianti una volta che le notizie iniziali svaniscono (come il carry trade della Banca del Giappone). I recenti rapporti sugli utili delle principali aziende tecnologiche statunitensi hanno spinto gli investitori a ri

valutare. Come principale motore dei rendimenti azionari negli ultimi anni, questa stagione degli utili ha implicazioni per un calo più profondo del mercato azionario.

👇6-14) Molti dei rapporti sugli utili di queste aziende dovevano chiarire come i loro significativi investimenti in AI si sarebbero tradotti in futuri guadagni. NVIDIA, un attore chiave del mercato e principale beneficiario della spesa in AI, riporterà i suoi utili il 28 agosto. Margini più deboli, come indicato da SMCI (-20% dopo gli utili), potrebbero spingere il Nasdaq ancora più in basso a meno che gli investitori non prevedano e agiscano su eventuali notizie negative. Google ha anche riportato un calo del 5% nel suo business di pubblicità di rete, indicando che le aziende stanno riducendo la spesa pubblicitaria.

👇7-14) Dati deboli sul credito al consumo negli Stati Uniti, scesi da $11,3 miliardi a $8,9 miliardi (sotto i $10 miliardi previsti), principalmente a causa di un raro debito negativo sulle carte di credito e del crescente numero di insolvenze, segnalano un tasso di risparmio personale in crollo. Questo è significativo per le criptovalute poiché suggerisce che il passaggio dal fiat alle criptovalute rimarrà limitato a causa dei consumatori statunitensi al massimo del debito.

👇8-14) Le comparazioni tra l'attuale corsa del Bitcoin e il bull run del 2020/21 dovrebbero considerare gli assegni di stimolo COVID che hanno alimentato la frenesia del trading di GameStop e criptovalute. Ora, quei soldi si sono esauriti, ponendo un rischio per l'economia statunitense che potrebbe influenzare Bitcoin, specialmente le altcoin.

👇9-14) Alcuni potrebbero ignorare l'aumento dello 0,50% del tasso di disoccupazione negli Stati Uniti sopra la media mobile a 12 mesi (la regola di Sahm), ma un calo del 10% del mercato azionario difficilmente stimolerà una ripresa delle assunzioni. Probabilmente aggiungerà turbolenze al mercato del lavoro, specialmente con l'incertezza riguardante il prossimo presidente degli Stati Uniti, Trump o Harris.

👇10-14) Storicamente, dal 1900, c'è una probabilità del 44% di una recessione negli Stati Uniti nel primo anno di una nuova presidenza (2025). Pertanto, il ciclo di feedback negativo va da un'economia in indebolimento a prezzi delle azioni più deboli e dati economici peggiori.

👇11-14) La Fed ha agito troppo tardi nonostante la riduzione della spesa dei consumatori e il calo delle entrate pubblicitarie segnalassero una riduzione dell'inflazione. Come avvertito il 3 ottobre, gli investitori dovrebbero vendere dopo il primo taglio dei tassi se legato a una crescita economica più debole, come conferma la nostra analisi dell'indice ISM Manufacturing. Una lettura dell'ISM vicino a 42 (l'ultima a 46,8) indicherebbe una recessione e un'economia debole per il presidente entrante, con il precedente aumento del PIL guidato dall'accumulo di scorte.

👇12-14) Nonostante il rapporto CPI del 14 agosto e la chiamata sugli utili di NVIDIA del 28 agosto, i principali rilasci di dati del 2 settembre (ISM) e del 6 settembre (mercato del lavoro) sono critici. Il discorso del presidente della Fed Powell a Jackson Hole dal 22 al 24 agosto e la riunione della Fed del 18 settembre saranno fondamentali per stabilire le aspettative del mercato.

👇13-14) Nonostante la pausa nel disimpegno del carry trade giapponese, l'incertezza economica degli Stati Uniti persiste, influenzando la prevedibilità degli utili tecnologici statunitensi. Il rally del Bitcoin si è fermato il 21 luglio quando Biden si è ritirato, riducendo la probabilità di una vittoria di Trump, aumentando l'incertezza elettorale. Senza chiari segni di investitori in Bitcoin che comprano il calo tramite ETF o passaggi dal fiat alle stablecoin in criptovalute, il Bitcoin potrebbe stabilizzarsi nella fascia tra $50.000 e $60.000, con un intervallo di rischio più ampio tra $40.000 e $60.000.

👇14-14) L'esito degli eventi in quelle date chiave deciderà il

nuova gamma di battaglia. Segna il tuo calendario….

Il nuovo campo di battaglia: $50,000 a $60,000? O $40,000 a $60,000?

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