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Según BlockBeats, el 28 de junio, Apple y Microsoft anunciaron hace unos días aumentos de precios en sus productos de hardware. El costo adicional de chips de memoria/almacenamiento impulsados por IA fue trasladado a los consumidores, lo que generó rápidamente un cambio de ánimo en el mercado hacia la “preocupación por la destrucción de la demanda”. La acción de Apple llegó a caer más del 5-6%. Las acciones de empresas de almacenamiento se vieron momentáneamente beneficiadas por los resultados mejores de lo esperado de Micron, pero en general el sector tecnológico estuvo bajo presión. Los detalles de los aumentos son los siguientes: · Apple: aumentó los precios de varios productos como MacBook e iPad, con subas del 15%-25% (algunos modelos entre 100 y 300 dólares más caros), alegando que ya no es posible “proteger a los consumidores”. Tim Cook había advertido previamente que el costo era “insostenible”. Por ahora, iPhone no está afectado. · Microsoft: la consola Xbox aumentará de precio a partir del 1 de agosto, con la versión de 512GB subiendo 100 dólares y la de 1TB subiendo 150 dólares. Además, se discontinuará la versión de 2TB, todo esto atribuido al fuerte aumento de los costos de almacenamiento (ya más de 2,5 veces). El reporte de resultados de Micron mostró que la demanda de almacenamiento para IA sigue siendo fuerte, pero los aumentos de precios en el usuario final llevan al mercado de un “escenario favorable para los proveedores” hacia uno de “presión en la demanda”. El mercado teme que los altos costos, si persisten, terminen afectando el consumo y las aplicaciones. Las opiniones más recientes de Wall Street son las siguientes: · Morgan Stanley sostiene que la base leal de usuarios de Apple y las opciones de financiamiento amortiguarán el impacto, con un efecto limitado en la demanda, y mantiene su calificación de Overweight; · JPMorgan señala que el aumento de precios fue mayor a lo esperado, pero el mercado ha exagerado el impacto del costo. Destaca que la integración vertical de Apple ayuda a contrarrestar el efecto y mantiene una visión positiva a largo plazo; · El analista Amit Daryanani de Evercore observa que este aumento “dentro del ciclo” superó expectativas, lo que demuestra que la inflación en la memoria es más veloz y significativa de lo que Apple puede absorber; sin embargo, enfatiza que es un problema generalizado de la industria; · Otras opiniones (como analistas de Forrester) consideran que la fidelidad a la marca Apple es alta y los consumidores “pueden soportarlo”, pero advierten que toda la cadena de electrónicos de consumo enfrenta un “impuesto de costos por la IA”. Barron's y otros señalan que la culpa no es sólo de los proveedores; los mismos fabricantes también están bajo presión. En general, Wall Street opina que las acciones estarán bajo presión a corto plazo, pero la confianza en los fundamentos de Apple y otras empresas clave sigue estable a largo plazo. Mientras la demanda no colapse, la lógica de los proveedores de almacenamiento se mantiene. Las tensiones en la cadena de suministro entre Apple y los gigantes de la memoria son evidentes. Apple está gestionando con la administración de Trump la aprobación para comprar chips DRAM de la china CXMT, buscando aliviar la presión de costos y afrontar la competencia en China. La capacidad de producción de CXMT se está volcando hacia HBM, lo que podría convertirla en una de las principales beneficiarias de esta situación. Los aumentos son una prueba para la tolerancia del consumidor y la resiliencia de la cadena de valor de la IA. Si la demanda no se derrumba, la lógica de almacenamiento sigue intacta; de lo contrario, existe el riesgo de una reacción adversa. La capacidad de reemplazo china está ante una nueva oportunidad. El tema sigue en desarrollo y será importante seguir atentos a la próxima guía de resultados.

7:00 (UTC+8)-12:00 (UTC+8) Palabras clave: datos de empleo de EE.UU., Irán, apalancamiento de derivadosTrump amenaza con que Irán podría dejar de existir;Trump declara que el ejército estadounidense atacó depósitos de misiles y drones en Irán;Analistas: el apalancamiento en los derivados de Bitcoin aún no se ha liquidado, el rebote podría enfrentar presión de venta;El actual mercado bajista de Bitcoin ha durado 237 días, siendo el cuarto más largo de la historia, pero con la menor caída registrada;Adelanto de datos importantes para la próxima semana: precaución ante la "semana de tsunami de datos", los datos de empleo de EE.UU. se publicarán anticipadamente el 2 de julio;CEO de una bolsa: la plataforma no debería decidir las opciones de inversión por los usuarios, los productos de alto riesgo requieren una mayor divulgación de riesgos.

Según ChainCatcher y datos de Coinglass, si BTC supera los 63.162 dólares, la fuerza acumulada de liquidación de posiciones cortas en las principales CEX alcanzará los 786 millones de dólares. Por el contrario, si BTC cae por debajo de los 57.458 dólares, la fuerza acumulada de liquidación de posiciones largas en las principales CEX alcanzará los 710 millones de dólares.