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Laut Foresight News hat die US-Senatorin Cynthia Lummis getwittert, dass der „CLARITY Act“ 150 Millionen US-Dollar bereitstellen wird, um Strafverfolgungsbehörden bei der Verfolgung von Betrügern und Kriminellen im Bereich digitaler Vermögenswerte zu unterstützen.

Jinse Finance berichtet, dass REX Shares die Einführung des 2-fachen Long-ETF T-REX 2X Long SpaceX Daily Target ETF (SPAX) ankündigt. Dieser Fonds bietet einen zweifachen täglichen Long-Hebel auf SpaceX-Aktien. REX Shares weist jedoch darauf hin, dass es sich bei diesem Fonds um ein hochriskantes Hebelprodukt handelt, das für Anleger mit professioneller Handelserfahrung geeignet ist und über einen längeren Zeitraum als einen Tag erhebliche Abweichungen von der Entwicklung des Basiswerts auftreten können.

⑴ Der allgemeine US-Repo-Satz für besicherte Wertpapiere fiel am Dienstag zur Eröffnung um 6 Basispunkte auf 3,66% und unterschritt damit den 10-Tage-Durchschnitt von 3,67%. Hauptursache dafür war der Nettoabfluss von 2,1 Milliarden US-Dollar durch die Abwicklung von Treasury-Bonds – da die neu ausgegebenen Anleihen die fälligen Schulden unterschritten, wurde dem System effektiv Liquidität zugeführt und der Druck zum Zinsanstieg vom Vortag umgekehrt. ⑵ Am Donnerstag werden weitere 3 Milliarden US-Dollar in bar eingespeist, gepaart mit zusätzlich vom Staat unterstützten Unternehmensmitteln. Dadurch dürfte der Übernachtzins in die Mitte der 3,50%-3,75%-Spanne getrieben werden; der Intraday-GC-Zins wird heute voraussichtlich zwischen 3,66%-3,61% schwanken, während der Übernachtzins nahe dem unteren Rand der Spanne liegen könnte. ⑶ Die 20-jährige Anleihe weist aufgrund des Hedge-Bedarfs bei der heutigen Auktion einen Aufschlag von 14 Basispunkten zum GC auf, insgesamt 33 Basispunkte, während der Aufschlag der 2-jährigen Anleihe stabil bleibt. Das Pricing der Federal Funds Futures zeigt eine Marktprognose von 99% Wahrscheinlichkeit für eine unveränderte Zinspolitik auf der Juni-FOMC-Sitzung. ⑷ Im kurzfristigen OIS-Bereich liegt der 0x3-OIS bei 3,643%, etwa 2,3 Basispunkte über dem 10-Tage-Durchschnitt des SOFR-Zinses von 3,62%. Das impliziert, dass der Markt nur etwa 7% Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte innerhalb der nächsten 90 Tage einpreist – was weitgehend den Erwartungen aus den Federal Funds Futures entspricht. ⑸ Die SOFR-Futures zeigen uneinheitliche Entwicklungen: Der weiße Kontrakt sinkt um 0,5 Basispunkte, während die roten, grünen und blauen Kontrakte um 2,5 bis 3 Basispunkte steigen, in Wechselwirkung mit einem Rückgang des Spot-Ölpreises um etwa 2,9%. Im weiteren Verlauf gilt es zu beobachten, wie die tatsächliche Übernachtzinsen nach Zufluss der Settlement-Mittel am Donnerstag reagieren und ob die Nachfrage bei der 20-jährigen Anleihe-Auktion den aktuellen Aufschlag halten kann.