Открытый интерес по фьючерсам на Ethereum достигает нового рекордного уровня в более чем $20 миллиардов, сигнализируя о бычьем импульсе: CryptoQuant
Открытый интерес по фьючерсам на Ethereum на всех биржах достиг нового исторического максимума, согласно данным CryptoQuant. Положительные ставки финансирования и рекордные коэффициенты кредитного плеча подчеркивают возросший уровень риска, так как трейдеры делают ставки на рост цен Ethereum.
Рынок деривативов Ethereum может сигнализировать о бычьем импульсе, так как открытый интерес по фьючерсам вырос более чем на 12% до рекордного уровня в $20,8 миллиарда в пятницу. Это произошло после 7% роста цены за последние 24 часа, что подняло Ethereum до $3,365, согласно ценовой странице The Block.
Открытый интерес, который измеряет общее количество открытых контрактов на рынке деривативов, достиг беспрецедентных уровней для Ethereum. Аналитики связывают этот рост с усилением бычьих настроений среди трейдеров деривативов.
Согласно отчету CryptoQuant, взвешенная ставка финансирования фьючерсов Ethereum OI многократно поднималась на прошлой неделе, достигая новых рекордных положительных значений, что сигнализирует о преобладании трейдеров с длинными позициями. В настоящее время она составляет 0,0374%, согласно данным Coinglass. "Это указывает на рыночные настроения, благоприятствующие росту цен в краткосрочной перспективе," добавляется в отчете CryptoQuant.
Открытый интерес по фьючерсам Ethereum на всех биржах достиг нового рекордного уровня. Изображение: CryptoQuant.
Рост активности и кредитного плеча на рынке деривативов Ethereum
Рынок фьючерсов Ethereum значительно вырос в последние месяцы. Согласно данным CryptoQuant, открытый интерес Ethereum вырос более чем на 40% за последние четыре месяца, превысив отметку в $20 миллиардов и превзойдя предыдущий максимум в более чем $17 миллиардов в мае.
“Активность на рынке деривативов Ethereum отражает растущую вовлеченность инвесторов, с недавним пересечением открытого интереса отметки в $20 миллиардов впервые,” сказал аналитик CryptoQuant.
Ставки финансирования в настоящее время положительные, что сигнализирует о рынке, склонном к длинным позициям, или ставкам на рост цен. Кроме того, оценочное кредитное плечо Ethereum — мера открытого интереса, деленная на резервы биржи — достигло нового рекорда в 0,40. Это указывает на увеличение риска среди трейдеров, так как они используют большее кредитное плечо для увеличения потенциальной прибыли.
Однако в отчете CryptoQuant предупреждается, что повышенное кредитное плечо и доминирование длинных позиций могут увеличить риск длинного сжатия. "Внезапная волатильность цен может вызвать ликвидации, приводя к рыночным коррекциям," добавляется в отчете CryptoQuant.
Активность сети Ethereum увеличивается в ноябре
Помимо деривативов, объем торгов Ethereum на блокчейне также значительно увеличился в ноябре. После вялого года, характеризующегося отказом от риска, объем торгов на блокчейне вырос на 85% всего за две недели, увеличившись с $3,84 миллиарда 1 ноября до $7,13 миллиарда 15 ноября.
Этот всплеск активности может быть вызван несколькими факторами, включая крупные притоки биржевых фондов Ethereum и возобновление уверенности на рынке после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Победа Трампа 5 ноября воодушевила инвесторов в криптовалюты, которые ожидают нового режима, более благоприятного для отрасли. Недавний рост биткойна до нового рекордного уровня более $99,000 на этой неделе стал ключевым катализатором для роста цен на альткоины, при этом Cardano вырос на 46%, а Solana увеличилась на 22% за последнюю неделю.
Согласно аналитику BRN Валентину Фурнье, институциональные инвесторы в значительной степени способствуют недавнему импульсу биткойна, при этом розничное участие также стабильно растет.
"С сильными катализаторами на месте, биткойн на пути к достижению $120,000 к концу года,” сказал Фурнье в электронном письме The Block. Однако он предупредил, что преодоление отметки в $100,000 может привести к повышенной волатильности и потенциальной ликвидации позиций с кредитным плечом.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
После заявления японских чиновников Бессент выступил в поддержку: уже обсудил с министром финансов Японии "целесообразность" укрепления иены
Бейсент заявил, что в пятницу провёл «продуктивный разговор» с министром финансов Японии Кацуки Катаяма, в ходе которого стороны обсудили «желательность сильной иены, отражающей крепкие экономические основы Японии», а также подчеркнули важность продолжения тесной координации по вопросам валютных рынков. Ранее Катаяма сообщил, что на этой неделе Дональд Трамп и Санаэ Такаити также затронули тему ослабления иены, причём Такаити назвала недооценённую иену «проблемой». Институты считают, что риск валютной интервенции может «установить потолок» падению иены.
Американские акции открылись с ростом и колебаниями, иена в ходе сессии отскочила более чем на 1%, доходность 10-летних казначейских облигаций США снова превысила 5,22%, нефть марки WTI падала почти на 3%.
После публикации данных о доверии потребителей в США индекс S&P и Nasdaq временно перешли в минус, а индекс Dow Jones, возможно, прервёт трёхдневное падение, однако может закрыться в минусе четвертую неделю подряд; акции Meta снизились, во время торгов падали более чем на 3%. Доходность десятилетних казначейских облигаций США снова превысила 5,22%, третий день подряд обновляя максимум с 2007 года; доходность тридцатилетних облигаций обновила максимум с 2004 года. Курс японской иены к доллару вырос на 1,2% за сессию, американские и японские официальные лица продолжают делать заявления о "проблеме слабой иены". На фоне роста ожиданий дипломатического решения между США и Ираном цены на нефть прекратили двухдневный рост.
Волатильность казначейских облигаций США резко выросла, что вызывает тревогу! Харнетт из Bank of America предупреждает об усилении риска снижения кредитного плеча, рост доходности становится основной угрозой для рынка.
Стратег Bank of America Майкл Хартнетт предупреждает, что недавний резкий рост волатильности на рынке облигаций США увеличивает риск более широкого процесса избавления от заемных средств на финансовых рынках.
В США цены на дизельное топливо выросли на 83% с начала года! Главный экономист Apollo предупреждает: передача издержек может сделать базовую инфляцию еще более устойчивой, и ФРС будет трудно это игнорировать.
Глава экономического департамента Apollo Global Management Торстен Слок предупредил, что инфляционная угроза, вызванная стремительным ростом цен на дизельное топливо в США до рекордно высокого уровня, может быть гораздо серьёзнее, чем в настоящее время осознаёт Федеральная резервная система.
Цены на крипто
Далее
