Relatório de Pesquisa | Análise Detalhada do Projeto avantisfi & Análise de Capitalização de Mercado da AVNT

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Bitget2025/09/11 03:06

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Por:Bitget

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1. Introdução ao Projeto

AvantisFi é uma plataforma inovadora focada em finanças descentralizadas (DeFi), com o objetivo de construir uma “camada universal de alavancagem de ativos globais”, trazendo ativos do mundo real (RWA) para o blockchain e promovendo uma infraestrutura financeira transparente e eficiente. A plataforma já atingiu mais de US$ 7,5 bilhões em ativos sob gestão, com volume acumulado de negociação superior a US$ 10 bilhões, além de ter concluído uma rodada de financiamento de US$ 12 milhões. Seu principal diferencial é o suporte à negociação alavancada entre diferentes classes de ativos, incluindo criptomoedas, forex, commodities, entre outros, oferecendo alavancagem de até 500x e adotando um modelo de zero taxas, combinando mecanismos de cashback de perdas e slippage positivo para proteger os interesses dos traders. Além disso, suporta a criação permissionless de mercados sintéticos, refletindo plenamente as características de descentralização.

Em termos de arquitetura técnica, AvantisFi está implantada na Base (solução Layer 2 do Ethereum), integrando oráculos Chainlink e Pyth para garantir alta disponibilidade e precisão dos dados de preços. A plataforma utiliza uma arquitetura modular para otimizar liquidez e liquidação on-chain, além de suportar a capacidade cross-chain do LayerZero, melhorando significativamente a experiência de interação multichain.

Em relação à economia do token, o token nativo $AVNT é utilizado principalmente para governança do protocolo, incentivo a provedores de liquidez e traders. Os detalhes sobre a distribuição e oferta total do token ainda serão divulgados oficialmente.

De forma geral, AvantisFi baseia-se em mecanismos inovadores de negociação alavancada e tokenização de RWA, com arquitetura técnica flexível e eficiente e alta escalabilidade, buscando se tornar uma das principais infraestruturas que conectam finanças tradicionais ao Web3.

2. Destaques do Projeto

Camada universal de negociação alavancada, cobrindo múltiplas classes de ativos

AvantisFi busca construir uma camada universal de negociação alavancada no setor DeFi, trazendo para o blockchain mercados de ativos do mundo real avaliados em trilhões de dólares. A plataforma não só suporta negociação de criptomoedas populares, mas também cobre ouro, forex, petróleo, ações e até categorias não tradicionais como esportes. Atualmente, já oferece negociação perpétua de mais de 22 ativos, com valor nocional em aberto de US$ 25 milhões. Ao eliminar barreiras entre ativos on-chain e off-chain, AvantisFi oferece aos usuários serviços de negociação on-chain 24/7 e sem permissão, demonstrando excelente capacidade de expansão de ativos e potencial de mercado.

Alta alavancagem e modelo de zero taxas, aumentando a eficiência do capital

A plataforma suporta negociação perpétua com alavancagem de até 500x, aumentando significativamente a eficiência do uso de capital, reduzindo custos de negociação e ampliando o potencial de retorno. Adota um modelo de negociação sem taxas e oferece mecanismos robustos de gestão de risco e proteção contra perdas para provedores de liquidez, garantindo equilíbrio de interesses entre traders e provedores. Esse modelo eficiente de operação de capital confere à AvantisFi uma vantagem competitiva no mercado de negociação alavancada DeFi.

Inovação tecnológica, experiência on-chain de baixa latência

A mainnet Beta da AvantisFi está implantada na Base, aproveitando seu baixo custo e alta escalabilidade para suportar participação em larga escala e negociações rápidas. A plataforma integra a tecnologia Flashblocks da Base, proporcionando experiência de negociação de baixa latência semelhante a exchanges centralizadas, mantendo a transparência das operações on-chain e fornecendo uma base sólida para a tokenização de ativos do mundo real.

Comunidade ativa e desenvolvimento sustentável

Desde o lançamento da testnet em novembro de 2023, AvantisFi atraiu mais de 52.000 traders únicos, com volume acumulado de US$ 5,4 bilhões, demonstrando forte base de usuários e apelo de mercado. Por meio de atividades XP multi-trimestre com $AVNT, programas de airdrop e sistema de recompensas em parceria com Wallchain, a comunidade é continuamente incentivada. Em junho de 2025, concluiu uma rodada Série A de US$ 8 milhões liderada por Pantera Capital e Founders Fund, garantindo suporte para o desenvolvimento de longo prazo do projeto.

3. Expectativa de Valor de Mercado

Como um importante hub de infraestrutura para negociação alavancada DeFi, AvantisFi ganhou grande atenção do mercado por seu suporte a contratos perpétuos de criptoativos e ativos do mundo real (RWA). O mecanismo exclusivo de contratos perpétuos sem taxas (ZFP) e alta alavancagem impulsionaram o volume acumulado de negociação para mais de US$ 12 bilhões desde o lançamento em fevereiro de 2024. O projeto já conta com apoio de instituições de topo como Pantera e Coinbase, sendo atualmente a maior DEX em volume na Base.

Com a aproximação do evento de geração de tokens (TGE), o mercado espera que o Fully Diluted Valuation (FDV) fique entre US$ 100 milhões e US$ 150 milhões, com preço inicial do token estimado entre US$ 0,10 e US$ 0,15. Com a narrativa de negociação alavancada DeFi em alta, AvantisFi tem potencial para se tornar uma ponte chave entre os mercados cripto e financeiro tradicional, com amplo espaço para crescimento de valor de mercado no futuro.

Comparação de Valor:

4. Modelo Econômico

Oferta Total de Tokens

Oferta total de 1 bilhão de tokens. Circulação inicial prevista de 18,5M, representando 18,5% da oferta total.

Estrutura de Distribuição

Airdrop inicial: 12,5% — desbloqueio total no início do TGE;
Incentivos on-chain: 28,6% — 0% no TGE, desbloqueio linear em 42 meses;
Construtores e Grants do ecossistema: 9% — 0% no TGE, desbloqueio linear em 24 meses;
Equipe e consultores: 13,3% — desbloqueio após 12 meses do TGE, linear em 30 meses;
Investidores: 26,6% — desbloqueio após 12 meses do TGE, linear em 30 meses;
Fundação: 4% — 0% no TGE, desbloqueio linear em 24 meses;
Reserva de liquidez: 6% — desbloqueio total no início do TGE.

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Utilidade do Token

Votação de governança: detentores podem participar da governança do protocolo, decidindo direções do projeto e ajustes de parâmetros.
Staking: usuários podem fazer staking dos tokens para receber recompensas, aumentando a segurança da rede e a demanda pelo token.
Provisão de liquidez: tokens podem ser usados em pools de liquidez para ganhar taxas e promover a atividade de negociação no ecossistema.
Pagamentos no ecossistema: utilizado como meio de pagamento de taxas de serviço e custos de transação na plataforma.
Mecanismo de incentivos: recompensas por mineração ou tarefas para usuários, promovendo atividade comunitária e expansão do ecossistema.

5. Informações sobre a Equipe e Financiamento

Informações da Equipe

A equipe da AvantisFi foi fundada em fevereiro de 2023 por Harsehaj Singh e Brank. Harsehaj Singh é fundador e CEO da Avantis (com contribuições principais da Lumena Labs), ex-analista de investment banking da Lazard, focado em M&A, e posteriormente economista de jogos da Illuvium, liderando o design da venda de terrenos de US$ 50 milhões. Ele também atuou como associado de investimentos na Pantera Capital, com foco em Web3, jogos e infraestrutura DeFi, participando de mais de 14 investimentos seed e Série A.

Atualmente, a equipe possui experiência em bancos de investimento, trading em hedge funds, consultoria de gestão, venture capital, design de produtos nativos cripto e engenharia DeFi, combinando expertise em finanças tradicionais e blockchain. Com o avanço do financiamento e parcerias, a equipe está se tornando internacional, com base em Nova York, absorvendo recursos de finanças tradicionais e estabelecendo conexões com desenvolvedores e instituições do ecossistema cripto, criando uma base sólida para construir infraestrutura global e multi-ativos de negociação alavancada.

Situação do Financiamento

O projeto já concluiu US$ 12 milhões em financiamento, incluindo:

Seed round: US$ 4 milhões em 26 de setembro de 2023, com investimentos de Base Ecosystem Fund, Pantera Capital, Founders Fund, Salt Fund, Symbolic Capital, Flowdesk e outros;

Série A: US$ 8 milhões em junho de 2025, liderada por Pantera Capital e Founders Fund, com participação de Symbolic Capital e outros.

O Base Ecosystem Fund é operado pela Coinbase, e AvantisFi tem potencial para receber suporte do ecossistema Coinbase e da Base.

6. Riscos Potenciais

1. Risco de alta alavancagem e volatilidade de mercado

AvantisFi suporta negociação com alavancagem de até 500x, o que é atrativo, mas pode causar liquidações em massa durante períodos de alta volatilidade, especialmente em ativos de maior risco.

Além disso, a plataforma depende fortemente de oráculos para fornecer dados de preços em tempo real e precisos. Caso haja falha ou atraso nos oráculos, o risco de liquidação pode aumentar, afetando a segurança dos fundos dos usuários.

2. Risco de pressão de venda

A liquidez liberada no TGE representa 18,5% do total, podendo haver pressão de venda após o airdrop;
Risco de pressão de venda mensal após desbloqueio linear para investidores e equipe;
Risco de pressão de venda por parte da equipe e fundação.
A parte de incentivos on-chain representa 28,6%, não se descartando pressão de venda após desbloqueio por parte dos beneficiados.

7. Links Oficiais

Website: https://www.avantisfi.com
Twitter: https://x.com/avantisfi
Discord: Não disponível

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