"Wielki niedźwiedź" Burry: infrastruktura AI stała się kluczowym filarem amerykańskiej gospodarki, Trump nie może sobie pozwolić na porażkę boomu AI.
Michael Burry stwierdził, że obecny sukces branży sztucznej inteligencji (AI) jest równie kluczowy dla rządu USA, jak dla gigantów technologicznych napędzających tę falę entuzjazmu.
Według informacji podanych przez aplikację Zhihong Finance, inwestor Michael Burry, znany z trafnego przewidzenia kryzysu kredytów subprime w 2008 roku, stwierdził, że obecny sukces branży sztucznej inteligencji (AI) jest dla rządu Stanów Zjednoczonych równie ważny, jak dla gigantów technologicznych napędzających tę falę. Ta postać, będąca pierwowzorem bohatera filmu „The Big Short”, zauważyła, że administracja Trumpa ma bardzo ograniczone pole manewru, by schłodzić gorączkę wokół AI. Jego zdaniem, choć nadal z rezerwą podchodzi do kilku firm będących rdzeniem transakcji związanych z AI, budowa infrastruktury dla sztucznej inteligencji stała się kluczową siłą wspierającą gospodarkę USA.
Według doniesień, Burry napisał w niedawnej rozmowie na Substacku: „Trump i jego zespół wiedzą, że narracja wokół AI i budowa infrastruktury to jedyne siły napędzające obecną dynamikę gospodarczą oraz najbardziej pozytywna rzecz, jaka wydarzyła się w tym roku.” Dodał: „Nie stać ich na to, by pozwolić, aby to runęło.” Jednocześnie wyraził wątpliwość co do tego, jakie konkretne działania może podjąć Waszyngton, by zapobiec spowolnieniu gospodarczemu.
Początkiem shortowania akcji amerykańskich spółek AI przez Burry'ego był zakup opcji put na Nvidia (NVDA.US) oraz Palantir (PLTR.US) o wartości nominalnej około 1,1 miliarda dolarów z terminem wykupu w trzecim kwartale 2025 roku. W 2026 roku rozszerzył swoją strategię o szeroki łańcuch shortów obejmujących półprzewodniki, pamięci oraz infrastrukturę AI, w tym pozycje przeciwko Micron Technology (MU.US), Oracle (ORCL.US), Nebius (NBIS.US) oraz iShares Semiconductor ETF (SOXX). Wielokrotnie podważał logiczność inwestycji w AI i uważał, że ogromne nakłady kapitałowe niekoniecznie przełożą się na trwałe zyski. Dodatkowo, filarami jego shortów na amerykańskie akcje spółek AI są cykliczne finansowanie, zawyżone okresy amortyzacji GPU oraz zobowiązania pozabilansowe.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Koreański indeks giełdowy spadł o ponad 1%.
"Big Short" Michael Burry: Bańka AI może pęknąć "wcześniej niż oczekiwano", wzmacnia dźwignię, zamieniając krótkie pozycje na opcje put
Michael Burry zasugerował, że bańka AI może pęknąć już latem przyszłego roku. Zamienił wszystkie swoje krótkie pozycje na Micron, Nebius, SOXX Semiconductor ETF oraz Palantir na opcje put, aby uzyskać niższy koszt i większą dźwignię dla krótkiej ekspozycji. Burry uważa, że boom na AI opiera się na niezweryfikowanym założeniu dotyczącym „ciągłych nakładów kapitałowych” i że gdy tylko przychody rozczarują, kapitał szybko się wycofa.
Wielkość otwartych kontraktów Variational przekroczyła 2 miliardy dolarów.
Zapadł wyrok przyznający patent o wartości 5,7 miliarda dolarów, Burford Capital (BUR.US) może otrzymać 1,4 miliarda dolarów, a jej akcje wzrosły chwilowo o ponad 12%.
Burford Capital Ltd. wzrosła w poniedziałek o ponad 12%, osiągając największy wzrost w ciągu dnia od końca marca, po tym jak federalna ława przysięgłych wydała werdykt w sprawie dotyczącej patentu związanej z Apple.
Ceny krypto
Więcej
