Appaloosa Davida Teppera zwiększa udział w Micron o 250%, redukuje w Nvidia i Amazon
Miliarder David Tepper, założyciel Appaloosa Management, agresywnie realizował zyski na chińskich spółkach technologicznych oraz niektórych głównych przedstawicielach Mag 7, jednocześnie podwajając swoje zaangażowanie w sektor półprzewodników, licząc na odbicie.
- Akcje MU są w ruchu.
Duży zakład na Micron
Appaloosa Teppera zdecydowanie postawiła na Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU). Zgłoszenie ujawnia imponujący wzrost udziałów w Micron o 250%, przy czym Appaloosa dokupiła dokładnie 1 000 000 akcji w ciągu kwartału.
Całkowita pozycja funduszu w Micron wynosi obecnie 1,5 miliona akcji, wycenianych na ponad 428 milionów dolarów.
Wygląda na to, że Tepper przesuwa się „niżej w łańcuchu”, szukając wartości w komponentach sprzętowych zasilających AI, a nie w samych projektantach chipów.
Redukcja gigantów technologicznych
Kolejnym znaczącym ruchem w zgłoszeniu była istotna redukcja udziałów w Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE:BABA). Appaloosa zmniejszyła swoje zaangażowanie o ponad 1,3 miliona akcji, co stanowi spadek o 20,3%.
Mimo tej redukcji, Alibaba wciąż pozostaje największą pojedynczą pozycją funduszu, stanowiąc 10,88% całego portfela — w porównaniu do dominujących 15,61% w poprzednim kwartale.
Tepper również zdecydował się na sprzedaż innych technologicznych gigantów:
- Amazon (NASDAQ:AMZN): Redukcja o 12,8%, czyli około 320 000 akcji.
- Nvidia (NASDAQ:NVDA): Ograniczenie o 10,5%, co oznacza sprzedaż 200 000 akcji.
Taktyczne przesunięcia
Tepper wykazał odnowione zainteresowanie Meta Platforms (NASDAQ:META), zwiększając udział o ponad 62%, i kontynuował systematyczne zwiększanie pozycji w Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM) oraz Alphabet, Inc. (NASDAQ:GOOG).
Zdjęcie: Shutterstock
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Popyt na AI katalizuje przyspieszenie rozbudowy produkcji TSMC, miesięczna zdolność produkcji 2nm ma osiągnąć 120 000 sztuk do końca roku
Według doniesień, giganci tacy jak Apple, NVIDIA i AMD zbiorowo zwiększyli zamówienia o 10–20%, co bezpośrednio napędza miesięczną wydajność produkcji TSMC w procesie 2 nm do poziomu 120 tysięcy wafli pod koniec roku, przekraczając pierwotne prognozy o ponad 20% i przyspieszając osiągnięcie celu na rok 2027 o dwa lata. Jednoczesne zwiększenie produkcji w pięciu fabrykach następuje po raz pierwszy w historii, a roczna skumulowana stopa wzrostu wydajności w latach 2026–2028 wynosi aż 70%.
Wyprzedaż długoterminowych obligacji skarbowych trwa! Rentowność 10-letnich obligacji amerykańskich ponownie przekracza 5,2% — narastająca konfrontacja narracji „eksplozja AI kontra rosnące koszty finansowania”.
W poniedziałek, ponieważ prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odrzucił najnowszą propozycję Iranu dotyczącą ponownego otwarcia cieśniny Ormuz, wzrosły obawy związane z inflacją, ceny ropy poszły w górę, a amerykańskie obligacje państwowe ponownie zostały wyprzedane.
Banki przez wiele lat zarabiały na bezczynnych środkach, czy AI ma zamiar to zmienić?
Przez wiele lat banki czerpały zyski z niewykorzystanych środków swoich klientów, lecz agenci AI mogą tę sytuację diametralnie zmienić.
Goldman Sachs: Amerykańskie akcje wykazują obecnie „mocny indeks, słabe zaufanie”; trend doganiania wzrostów może stać się głównym motywem następnego etapu
Goldman Sachs wskazuje, że rynek akcji w USA obecnie wykazuje niezwykły wzorzec — indeksy radzą sobie dobrze, lecz zaufanie inwestorów pozostaje słabe. Oznacza to, że rynek ma jeszcze potencjał do dalszego wzrostu, a akcje, które wcześniej pozostawały w tyle za liderami AI, mogą skorzystać z ruchu uzupełniającego.
Ceny krypto
Więcej
