Naghahanap ng Growth Stock? 3 Dahilan Kung Bakit Solidong Pagpipilian ang Analog Devices (ADI)

Ang mga growth stocks ay kaakit-akit sa maraming mamumuhunan, dahil ang higit-sa-karaniwang paglago ng pananalapi ay tumutulong sa mga stock na ito na madaling makuha ang atensyon ng merkado at maghatid ng natatanging kita. Gayunpaman, hindi madaling makahanap ng isang mahusay na growth stock.

Bukod sa pagiging pabagu-bago, ang mga stock na ito ay may mas mataas na panganib dahil sa kanilang kalikasan. Maaari ring mawalan ng pera sa isang stock na tapos na o malapit nang matapos ang kwento ng paglago nito.

Gayunpaman, medyo madali nang makahanap ng mga makabagong growth stocks sa tulong ng Zacks Growth Style Score (bahagi ng Zacks Style Scores system), na tinitingnan lampas sa mga tradisyonal na katangian ng paglago upang suriin ang tunay na potensyal ng paglago ng isang kumpanya.

Sa ngayon, inirerekomenda ng aming proprietary system ang Analog Devices (ADI) bilang isa sa ganitong stock. Ang kumpanyang ito ay hindi lamang may paborableng Growth Score, ngunit may mataas din na Zacks Rank.

Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga stock na may pinakamagagandang katangian ng paglago ay patuloy na nalalampasan ang merkado. At mas maganda pa ang kita para sa mga stock na may kombinasyon ng Growth Score na A o B at Zacks Rank #1 (Strong Buy) o 2 (Buy).

Narito ang tatlo sa pinakamahalagang salik na gumagawa sa stock ng semiconductor maker na ito bilang mahusay na pagpipilian sa paglago sa kasalukuyan.

Paglago ng Kita

Ang paglago ng kita ay marahil ang pinakamahalagang salik, dahil ang mga stock na nagpapakita ng napakalaking pagtaas ng kita ay karaniwang nakakakuha ng pansin ng karamihan sa mga namumuhunan. Para sa mga growth investor, ang double-digit na paglago ng kita ay tiyak na mas kanais-nais, at madalas na indikasyon ng malakas na potensyal (at pagtaas ng presyo ng stock) para sa kumpanyang pinag-uusapan.

Bagama't ang historical EPS growth rate para sa Analog Devices ay 1%, ang dapat talagang pagtuunan ng pansin ng mga mamumuhunan ay ang inaasahang paglago. Inaasahang lalaki ang EPS ng kumpanya ng 39.9% ngayong taon, na lampas sa average ng industriya, na ang projection ay 25.1% na paglago ng EPS.

Paglago ng Cash Flow

Bagama't ang cash ang buhay ng anumang negosyo, ang mas mataas-sa-karaniwang paglago ng cash flow ay mas mahalaga at kapaki-pakinabang para sa mga kumpanyang nakatuon sa paglago kaysa sa mga mature na kumpanya. Ito ay dahil, ang paglago ng cash flow ay nagbibigay-daan sa mga kumpanyang ito na palawakin ang kanilang negosyo nang hindi umaasa sa mamahaling panlabas na pondo.

Sa kasalukuyan, ang year-over-year na paglago ng cash flow para sa Analog Devices ay 11%, na mas mataas kaysa sa marami sa mga kakumpitensya nito. Sa katunayan, ang rate na ito ay kumpara sa industry average na -20.8%.

Habang dapat talagang isaalang-alang ng mga namumuhunan ang kasalukuyang paglago ng cash flow, mainam ding tingnan ang historical rate upang mailagay sa tamang perspektibo ang kasalukuyang datos. Ang taunang growth rate ng cash flow ng kumpanya ay 17.3% sa nakalipas na 3-5 taon kumpara sa average ng industriya na 4%.

Magandang Pagbabago sa Tantiya ng Kita

Ang pagkakalamang ito ng isang stock base sa mga nabanggit na sukatan ay higit pang mapapatunayan sa pamamagitan ng pagtingin sa trend ng pagbabago sa tantiya ng kita. Ang positibong trend ay siyempre kanais-nais dito. Ipinapakita ng empirikal na pag-aaral na may malakas na ugnayan sa pagitan ng mga trend ng earnings estimate revisions at ng galaw ng presyo ng stock sa malapit na hinaharap.

Ang earnings estimates para sa kasalukuyang taon ng Analog Devices ay patuloy na tumataas. Ang Zacks Consensus Estimate para sa kasalukuyang taon ay tumaas ng 9.9% sa nakalipas na buwan.

Pinakapunto

Bagama't ang kabuuang pagbabago ng tantiya ng kita ay nagdala sa Analog Devices bilang Zacks Rank #1 stock, nakakuha ito ng Growth Score na B base sa ilang salik, kabilang na ang mga tinalakay sa itaas.

Ipinapahiwatig ng kombinasyong ito na ang Analog Devices ay maaaring mag-outperform at isang matibay na pagpipilian para sa mga growth investor.