Aris Mining Tumalon ng 56.8% sa Loob ng 3 Buwan: Paano Mo Dapat Laruin ang Stock?

Ang shares ng Aris Mining Corporation ARMN ay nagpapakita ng magagandang pagtaas kamakailan, tumaas ng 56.8% sa nakalipas na tatlong buwan. Ang gold producer ay mas mahusay ang naging takbo kumpara sa paglago ng industriya at ng S&P 500 composite na 33.4% at 3.2%, ayon sa pagkakabanggit. Sa kabilang banda, ang mga kakumpitensya ng kumpanya, ang Newmont Corporation NEM at Agnico Eagle Mines Limited AEM, ay tumaas ng 39.5% at 26.8%, ayon sa pagkakabanggit, sa parehong panahon.

Mas Mahusay na Pagganap ng ARMN Kaysa sa Industriya, S&P 500 at Mga Kakumpitensya

Ang stock ay nagte-trade sa itaas ng parehong 50-day at 200-day moving averages, na nagpapahiwatig ng matatag na pataas na momentum at katatagan ng presyo. Ito ay sumasalamin sa positibong saloobin ng merkado at kumpiyansa sa kalusugan ng pananalapi ng kumpanya at sa mga pangmatagalang pananaw nito.

ARMN Shares Nagte-trade sa Itaas ng 50-Day at 200-Day SMA

Mga Salik na Humuhubog sa Pagganap ng Kumpanya

Ang Aris Mining ay nakikinabang mula sa lakas nito sa sektor ng pagmimina ng ginto sa Latin America, pinahusay na operasyon at mga inisyatiba na nakatuon sa pagpapalawak. Sa ikatlong quarter ng 2025, ang kumpanya ay nakagawa ng 73,236 ounces ng ginto, tumaas ng 36.6% kumpara sa nakaraang taon. Ito ay nagdala ng kabuuang produksyon para sa unang siyam na buwan ng 2025 sa 186,651 ounces, na inilalapit ang ARMN sa 2025 production guidance nitong 230,000-275,000 ounces.

Ang malakas na paglago sa produksyon ay pangunahing pinapalakas ng Segovia mine, kasunod ng pagkumisyon sa ikalawang mill nito. Ang nadagdag na kapasidad ay tumulong sa Segovia upang makabuluhang mapataas ang kakayahan nitong magproseso. Sa ikatlong quarter, ang mina ay nakaproseso ng 219,550 toneladang gold ore, tumaas ng 31.6% taon-taon.

Inangkin ng ARMN ang natitirang 49% na bahagi sa Soto Norte joint venture mula sa MDC Industry Holding Company LLC sa Colombia. Dahil dito, naging nag-iisang may-ari ang Aris Mining ng Soto Norte project, kung saan ang pre-feasibility study (ginawa noong Setyembre 2025) ay muling nagpapatunay na ang proyekto ay isa sa mga pinaka-kaakit-akit na undeveloped gold assets sa Americas.

Bukod dito, ang Marmato upper mine ng kumpanya ay patuloy ang matatag na produksyon at ang pag-unlad ng Bulk Mining Zone ay umuusad, kung saan inaasahan ang unang eksplorasyon ng ginto sa ikalawang kalahati ng taon na ito. Sa ikatlong quarter, ang Marmato mine ay nakaproseso ng 75,220 toneladang ginto, mas mataas kaysa sa 70,256 tonelada noong nakaraang taon.

Sa kabila ng mga positibong ito, ang ARMN ay nahaharap sa tumataas na mga gastos at gastusin sa paglipas ng panahon. Sa ikatlong quarter, iniulat ng kumpanya ang pagtaas ng all-in-sustaining costs (AISC) per ounce, isang pangunahing indikasyon ng kahusayan sa gastos sa pagmimina. Ang Segovia Operations sa Colombia ay nag-ulat ng AISC na $1,641 kada ounce, na mas mataas mula $1,540 noong nakaraang taon, dahil sa mas mataas na sustaining capital expenditures. Ang pinagsamang AISC ng kumpanya ay tumaas din ng 6.6% taon-taon sa $1,641 kada ounce.

Halaga

Mula sa pananaw ng valuation, ang Aris Mining ay nagte-trade sa forward price-to-earnings ratio na 6.46X kumpara sa industry average na 14.05X. Ang stock ay mas mura rin kumpara sa dalawang kakumpitensya nito, ang Newmont at Agnico Eagle Mines. Kapansin-pansin, ang Newmont at Agnico Eagle Mines ay kasalukuyang nagte-trade sa 14.71X at 16.86X, ayon sa pagkakabanggit.

Mga Rebisyon ng Estimate ng ARMN

Ang earnings estimates para sa kumpanya ay tumaas sa nakalipas na 60 araw, na sumasalamin sa optimismo ng mga analyst. 

Ang Zacks Consensus Estimate para sa earnings ng ARMN para sa 2026 ay tumaas ng 3.7% sa $1.40 kada share sa nakalipas na 60 araw. Gayundin, ang consensus estimate para sa 2027 earnings nito ay tumaas ng 13.6% sa $2.68 kada share.

Konklusyon

Ang ARMN ay nakatakdang makinabang mula sa ilang mga pangmatagalang proyekto ng paglago at lakas mula sa mga nabiling asset. Gayunpaman, ang mga hamon sa malapit na panahon, kabilang ang tumataas na operating costs at mas mataas na AISC, ay nililimitahan ang malapit na pananaw ng kumpanyang ito na may Zacks Rank #3 (Hold).

Habang ang kasalukuyang mga shareholder ay dapat manatili sa kanilang posisyon, ang mga bagong mamumuhunan ay dapat maghintay hanggang ang stock ay bumaba ng ilan sa mga kamakailang pagtaas at magbigay ng mas magandang entry point. Maaari mong makita ang kumpletong listahan ng Zacks #1 Rank (Strong Buy) stocks dito.