Tinaasan ng Appaloosa ni David Tepper ang stake sa Micron ng 250%, binawasan ang Nvidia at Amazon
Ang bilyonaryong si David Tepper, tagapagtatag ng Appaloosa Management, ay agresibong kumita sa mga Chinese tech at ilang pangunahing Mag 7 habang dinoble ang kanyang pusta sa isang recovery play sa sektor ng semiconductor.
- Kumikilos ang MU stock.
Ang Malaking Pusta sa Micron
Naging napaka-interesado ng Appaloosa ni Tepper sa Micron Technology, Inc. (NASDAQ:MU). Ipinapakita sa filing ang isang nakakagulat na 250% na pagtaas sa mga shares ng Micron, kung saan nagdagdag ang Appaloosa ng eksaktong 1,000,000 shares sa quarter na ito.
Ang kabuuang posisyon ng pondo sa Micron ay ngayon ay 1.5 milyong shares, na nagkakahalaga ng mahigit $428 milyon.
Mukhang inilipat ni Tepper ang kanyang pondo “down the stack,” hinahanap ang halaga sa mga hardware components na nagpapatakbo ng AI sa halip na mismong mga chip designer.
Pagbawas sa mga Higante ng Teknolohiya
Isa pang kapansin-pansing hakbang sa filing ay ang malaking pagbawas sa Alibaba Group Holding Ltd. (NYSE:BABA). Bawasan ng Appaloosa ang kanilang stake ng mahigit 1.3 milyong shares, isang 20.3% na pagbawas.
Kahit na nabawasan, nananatiling pinakamalaking indibidwal na hawak ng pondo ang Alibaba, na kumakatawan sa 10.88% ng kabuuang portfolio—bumaba mula sa dominanteng 15.61% noong nakaraang quarter.
Ibinenta rin ni Tepper ang iba pang malalaking kumpanya sa tech:
- Amazon (NASDAQ:AMZN): Nabawasan ng 12.8%, o humigit-kumulang 320,000 shares.
- Nvidia (NASDAQ:NVDA): Nabawasan ng 10.5%, na nagbenta ng 200,000 shares.
Taktikal na Pagbabago
Ipinakita ni Tepper ang muling interes sa Meta Platforms (NASDAQ:META), na pinataas ang stake ng mahigit 62%, at ipinagpatuloy ang tuloy-tuloy na pagdagdag sa Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (NYSE:TSM) at Alphabet, Inc. NASDAQ:GOOG) din.
Larawan: Shutterstock
Disclaimer: Ang nilalaman ng artikulong ito ay sumasalamin lamang sa opinyon ng author at hindi kumakatawan sa platform sa anumang kapasidad. Ang artikulong ito ay hindi nilayon na magsilbi bilang isang sanggunian para sa paggawa ng mga desisyon sa investment.
Baka magustuhan mo rin
Tatlong opisyal ng Federal Reserve ang naglabas ng mahigpit na pahayag sa parehong araw, tumaas sa 69% ang posibilidad ng pagtaas ng interes sa Oktubre ayon sa inaasahan ng merkado
Noong Huwebes, ipinahayag ng Presidente ng Federal Reserve ng Philadelphia na maaaring kailangan pang higpitan ang mga polisiya; sinabi ng Presidente ng Federal Reserve ng New York na makatwiran ang muling pagtaas ng interest rate ngayong taon; at iniulat ng Presidente ng Federal Reserve ng Cleveland na malinaw na tumaas ang panganib na maalis sa kontrol ang inflation expectations. Nauna rito, noong Miyerkules, sinabi ni Gobernador ng Federal Reserve Michael Barr na maaaring kailangang muling ayusin ang mga polisiya; noong Martes, sinabi naman ng Presidente ng Federal Reserve ng Richmond na tumataas ang panganib ng persistenteng inflation. Dahil sa mga pahayag na ito ng mga opisyal at malakas na datos ng ekonomiya, tumaas ang inaasahan ng merkado para sa interest rate hike ngayong Oktubre mula 53% noong nakaraang weekend patungong 69%.
Lalong lumala ang pagbebenta ng US Treasury! Nanlamig ang auction ng 7-year na US Treasury, muling mas mababa sa itinakdang limitasyon ang buyback ng Treasury, at naitala ng municipal bonds ang pinakamataas na yield sa loob ng 15 taon
Noong Huwebes, ang ani ng 7-taong US Treasury bonds sa halagang $44 bilyon ay tumaas hanggang 5.085%, na siyang pinakamataas na naitala sa kasaysayan ng nasabing panahon; ang porsyento ng mga dayuhang mamumuhunan na nakakuha ng bonds ay bumaba sa pinakamababang antas sa halos dalawang taon. Ang pinalawak na repurchase operations ng US Treasury ay natapos lamang sa 68% ng itinakdang limitasyon, mas mababa kaysa sa 86% noong huli; hindi umabot sa inaasahan ang suporta sa liquidity. Ang presyon ay lumaganap hanggang sa municipal bond market ng US, kung saan ang 30-taon na bonds ay lumampas na sa 5% na ani, pinakamataas mula noong 2011, at ang saklaw ng pagbebenta ay umabot sa pinakamataas mula nang magsimula ang pandemya. Noong Huwebes, ang yield ng 10-taong US bonds ay lumampas din sa 5.2%, unang pagkakataon mula noong 2007.
Macron: Magbibigay ang France ng tulong militar sa Saudi Arabia upang protektahan ang mga pasilidad ng langis sa Red Sea Yanbu port
Sinabi ni Macron na magpapadala ang France ng tropa sa Yanbu at magbibigay ng radar system at defense system. Binigyang-diin niya na ang misyon ng operasyon ay upang protektahan ang mga pasilidad ng Yanbu at hindi para makialam sa hidwaan sa rehiyon. Noong nakaraang Biyernes, sinabi niya na matapos maharangan ang Strait of Hormuz, ang east-west oil pipeline ng Saudi ay naging mahalagang alternatibong ruta ng transportasyon, ngunit malaki ang ibinaba ng volume ng langis na dumadaan dito matapos atakihin ng mga armadong Houthis mula Yemen ang Yanbu.
Ang pagbagal ng AI model ay hindi kinakailangang masama: Tatlong istrukturang panig ng benepisyo sa tradisyonal na data center ay mas mahalaga kaysa sa pagtaas ng interest rate
Naniniwala ang HSBC na ang tradisyonal na lohika ng paglago ng mga data center ay lumilipat mula sa pag-ulit ng mga modelong nangunguna tungo sa komersyalisasyon ng AI. Ang pagtaas ng demand para sa inference at ang pagpapalawak ng capital expenditure ng mga cloud provider, kasama na ang paghihigpit ng kuryente at regulasyon, ay inaasahang magpapatuloy sa mahigpit na balanse ng suplay at demand hanggang 2028. Kahit na tumaas ang interest rates, tinatayang maaabot pa rin ng AFFO per share ang compound annual growth rate na 11%–12% mula 2025 hanggang 2028, na nagpapakita ng matatag na kakayahang kumita.
Mga presyo ng crypto
Higit pa
