カナコード、Rogers Communications Inc.（RCI）の目標株価を57カナダドルに引き上げ、買い推奨を維持

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1月30日、CanaccordはRogers Communications Inc.（NYSE:RCI）の目標株価をC$55からC$57に引き上げ、引き続き「買い」評価を維持しました。これは、同社の利益推移とキャッシュフロー見通しに対する自信の高まりを反映しています。この上方修正は、四半期業績がわずかに予想を上回ったことを受けたものであり、Rogersの多様化した資産基盤が財務の透明性向上につながり始めているという見方を強化しています。競争が続くワイヤレス分野においても、運営上の勢いとバリュエーションによる十分な上昇余地があると会社は見ており、「買い」推奨が維持されています。

Rogers Communications Inc.（NYSE:RCI）の第4四半期決算は予想を上回り、主にスポーツ資産や新たに開始されたコンテンツチャンネルが大きく貢献したメディア部門の強さが牽引しました。この好調により、EBITDAとフリーキャッシュフローが予想を上回りました。経営陣の2026年ガイダンスも前向きな内容となり、サービス収益およびフリーキャッシュフローの予想がアナリスト予想を上回る一方で、設備投資計画がやや削減されたことから、中期的なキャッシュ創出力とバランスシートの改善が期待されます。ワイヤレスサービス収益は横ばいでARPUにも圧力がかかりましたが、解約率の安定と四半期ごとの改善が競争の激化がやや和らいでいることを示唆しています。ケーブル部門は引き続き安定した収益基盤を提供しており、メディア部門はプログラミングの成果が好調な場合、重要な上昇要因となっています。レバレッジは依然として高いものの、フリーキャッシュフローの改善と資本配分の規律により、管理可能なプロファイルが維持されています。ワイヤレス、ケーブル、メディアごとに異なるEV/EBITDA倍率を適用したパーツごとの評価アプローチによれば、魅力的な上昇余地が示されており、ポジティブな投資スタンスを裏付けています。

1960年設立でトロントに本社を置くRogers Communications Inc.（NYSE:RCI）は、ワイヤレスサービス、ケーブルテレビ、電話、インターネット、プロスポーツ資産に事業を展開するカナダの通信・メディア企業です。その多様化されたプラットフォームと統合インフラにより、安定したキャッシュフローを生み出しつつ、コンテンツ、コネクティビティ、データ消費のトレンドを活用できる体制が整っています。

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