大手銀行の格付｜UOBカイヒン：Xpengの目標株価を125香港ドルに引き下げ　研究開発費の急増が納車成長の勢いを相殺

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格隆汇2026/01/14 06:12

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著者:格隆汇

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格隆汇1月14日｜大和キャピタルはレポートで、小鹏汽车が2026年に55万～60万台の納車目標（前年比28～40%増）を設定したと指摘しています。この目標は、強力な製品ラインナップと輸出台数の倍増に基づいており、同行の予想を上回っています。先進運転支援システム、自動運転タクシー、およびヒューマノイドロボットなどの新プロジェクトへの投資により、2026年の研究開発費は100億元を超える可能性があります。同行は小鹏の2025年の純損失予測を14.81億元に据え置き、これは第4四半期の純利益予測が4200万元、市場コンセンサスの予測が1億元であることを意味します。より高い研究開発費を考慮し、同行は小鹏の2026年および2027年の純利益予測をそれぞれ39%および6%下方修正しました。「買い」評価を維持し、目標株価を145香港ドルから125香港ドルに引き下げました。

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