Liquidación parcial de posiciones de futuros y optimización del cálculo de PnL
Liquidación parcial de posiciones de futuros y optimización del cálculo de PnL
2024-03-08 03:44
01101Compartir
Bitget optimizó el mecanismo de liquidación parcial y el cálculo de PnL para ofrecer a los usuarios una mejor experiencia de trading y minimizar el riesgo de liquidación parcial.
Nota: Asegúrate de que la versión de tu app es 2.26.0 o superior. De lo contrario, puedes encontrarte con problemas, como la imposibilidad de ejecutar la liquidación parcial cuando tu tasa de margen de mantenimiento supera el 100%, y errores en los precios de liquidación parcial o PnL. Mantente atento a las nuevas versiones y actualiza tu app lo antes posible.
1. Optimización del mecanismo de liquidación parcial
Antes y después de la optimización:
Utilizamos la tasa de margen de mantenimiento (MMR) para calibrar el nivel de riesgo. MMR = margen de mantenimiento necesario para la posición del usuario ÷ saldo de la cuenta. La liquidación completa o parcial se activará cuando la MMR alcance el 100%.
Antes de la optimización: margen de mantenimiento necesario para la posición del usuario = valor de la posición × MMR del nivel correspondiente a la posición. En esta configuración, la MMR por niveles se basaba en el valor de la posición calculado con el precio de marca.
Después de la optimización: margen de mantenimiento necesario para la posición del usuario = valor de la posición × MMR del nivel correspondiente a la posición. En este enfoque actualizado, la MMR por niveles se basa en el valor de la posición calculado con el precio de marca O el precio de entrada, el que sea
menor.
Puedes consultar los niveles de posición aquí:
https://www.bitget.com/es-ES/futures/introduction/position-tier
Objetivo: Esta optimización busca reducir el margen de mantenimiento necesario para la posición del usuario e implementar una MMR más baja. Como resultado, cuando el valor de la posición del usuario alcance el Nivel 2 o superior, se reduce la probabilidad de liquidación parcial.
2. Optimización del cálculo de PnL
Antes y después:
Antes: PnL = PnL no realizado ÷ margen de posición
Margen de posición = margen congelado al momento de colocar la orden + transferencia neta de margen + entrada neta de comisión de financiación
Después: PnL = PnL no realizado ÷
margen inicial
Margen inicial = precio de entrada promedio × tamaño de la posición ÷ apalancamiento ÷ precio del índice de la divisa del margen
Finalidad: Esta optimización reduce las perturbaciones causadas por los cambios de margen y proporciona a los usuarios un valor PnL más preciso.
Lamentamos las molestias ocasionadas. Gracias por elegirnos.
*Este anuncio es sensible al tiempo. Tenga en cuenta la fecha de publicación. La plataforma no asume ninguna responsabilidad por pérdidas directas o indirectas derivadas de circunstancias cambiantes o contenido desactualizado.
Artículos relacionados
Bitget ajustará el intervalo de la tasa de financiación para los futuros perpetuos de KAIAUSDTBitget ajustará los límites máximos/mínimos para la tasa de financiación de los futuros perpetuos KAIAUSDTBitget ajustará el intervalo de la tasa de financiación para los futuros perpetuos de ARKUSDTBitget ajustará el intervalo de la tasa de financiación para los futuros perpetuos de ONEUSDTBitget ajustará los límites máximos/mínimos para la tasa de financiación de los futuros perpetuos SANDUSDTBitget ajustará el intervalo de la tasa de financiación para los futuros perpetuos de ARKUSDTBitget ajustará el intervalo de la tasa de financiación para los futuros perpetuos de LSKUSDTBitget ajustará el intervalo de la tasa de financiación para los futuros perpetuos de ONEUSDTBitget ajustará el intervalo de la tasa de financiación para los futuros perpetuos de GUSDTAnuncio de Bitget sobre el ajuste de la precisión del precio de trading de perpetuos de BTWUSDT
¿Te ha resultado útil?