Eilmeldung! Öffnung der Meerenge und US-Iran-Gespräche am Sonntag: Rohöl stürzt um 6 % ab, Gold steigt stark an – die Märkte sind in Aufruhr
汇通网17. April—— Nasdaq 12 Tage in Folge im Plus, zielt auf das 13. Plus in Serie, WTI Rohöl stürzt um 9 % ab, New Yorker Gold springt über 4860! USA und Iran planen Treffen in Islamabad am Sonntag, Öffnung der Straße von Hormus – Friedenserwartungen lösen Markteuphorie aus, doch Goldman Sachs warnt: Anstieg mangelt an fundamentaler Unterstützung. Wie geht es nach geopolitischer Entspannung mit Öl und Gold weiter?
Am Freitag (17. April) während der asiatisch-europäischen Sitzung verzeichnete der Nasdaq den zwölften Gewinntag in Folge; der elektronische Handel am Abend stieg weiter um 0,6 % und dürfte einen 13. Gewinhtag einläuten, die allzu optimistische Stimmung dominiert weiterhin die Märkte.
Die internationalen Ölpreise brachen in den Futures deutlich ein, das Juni-Kontrakt von Brent Oil fiel um über 6 %, gab damit sämtliche Gewinne des Vortags ab, während das New Yorker Gold alle Schwäche abschüttelte und aktuell um 1,15 % auf ca. 4863 notiert.
Gleichzeitig erklärte Kreml-Sprecher Peskow auf dem täglichen Briefing, Russland bleibe offen für die Annahme von angereichertem Uran aus dem Iran, doch dieser Vorschlag sei von den USA bislang nicht angenommen worden.
Peskow kommentierte zudem den Waffenstillstand zwischen Israel und Libanon: Russland begrüßt die Waffenruhe und hofft, dass beide Parteien innerhalb der 10-tägigen Waffenstillstandsfrist eine Einigung erzielen können, um militärische Konflikte zu vermeiden. Er betonte auch, dass einige europäische Staaten zunehmend in den Ukraine-Konflikt eingreifen.
In öffentlichen Reden erklärte Trump nicht nur, dass der „Iran-Krieg äußerst reibungslos verläuft und bald enden sollte“, sondern betonte auch, dass selbst falls die USA einen „kleineren Feldzug“ im Iran starten, die heimische Wirtschaft weiterhin die stärkste weltweit bleibe. Der Schlüssel zum Sieg bei den Midterms verstärkt Trumps Entschlossenheit, das Waffenstillstandsabkommen zu verwirklichen.
Zuvor hatte Trump bereits erklärt, dass er bereit wäre, persönlich der Unterzeichnung des Endkriegsdokuments zwischen USA und Iran in Islamabad beizuwohnen. Zudem deutete er an, dass der zweiwöchige Waffenstillstand, der nächste Woche ausläuft, nicht verlängert werden müsse, da Teheran eindeutig Bereitschaft zum Vertrag gezeigt habe. Diese Statements nähren Friedenserwartungen an den Märkten.
Iran zeigt vor Verhandlungen militärische Stärke, um bessere Verhandlungsposition zu sichern
Gleichzeitig hält der Iran unmittelbar vor den Gesprächen militärisch harte Positionen, um für die Nuklearverhandlungen mehr Spielräume herauszuschlagen. Die iranischen Revolutionsgarden veröffentlichten am 17. erneut markante Signale: Einerseits wurde allen zivilen und militärischen Schiffen in der Straße von Mandeb eine „beispiellos scharfe Warnung“ ausgesprochen: Ab dem nächsten Tag um die Mittagszeit sei höchste Vorsicht geboten – ein Zeichen für eine neue Phase militärischer Anspannung in der Region;
Andererseits erklärt Teheran klipp und klar, der US-Angriff auf das iranische Kriegsschiff „Dena“ sei ein „krimineller Akt“, die Armee und die Marine der Revolutionsgarden würden gezielt Vergeltung üben. Man habe bereits erfolgreich feindliche Pläne zur Einnahme persischer Golfinseln und Landungsversuche vereitelt; jegliche weitere Provokation werde zu einer „demütigenden strategischen Niederlage“ der Feinde führen.
Friedenserwartungen entfachen Markt-Euphorie, Aktien und Ölpreise stark volatil
Am Ölmarkt notierte der Brent-Preis wieder unter der Marke von 100 Dollar, die jüngst durch die Blockade der Hormusstraße ausgelöste Versorgungsangst ließ deutlich nach. Als Transportweg für ein Fünftel des globalen Öls war der tägliche Schiffsverkehr durch die Straße von Hormus von über 130 auf nahezu Null gefallen, und obwohl Großbritannien und Frankreich mit 40 Ländern eine Konferenz für die Wiederherstellung des Schiffsverkehrs nach dem Krieg planen, stellen der Ausschluss der Kriegsparteien und Irans Position, dass „außergolfstaatliche Akteure kein Interventionsrecht“ hätten, eine schnelle Wiederöffnung infrage.
Goldman warnt vor fehlenden Fundamentaldaten, geopolitischer Spagat birgt Korrekturrisiken
Obwohl von pakistanischer Seite diplomatische Fortschritte gemeldet werden und USA und Iran ein erstes Memorandum of Understanding unterzeichnen könnten, ist der Nuklearkonflikt noch ungelöst. Auch fehlt für die Sicherung der Schifffahrt durch die Straße von Hormus ein Mechanismus, der von Teheran ausreichend abgesichert wird.
Zwar verläuft der Waffenstillstand zwischen Israel und Libanon am ersten Tag weitgehend ruhig, vereinzelte Regelverstöße Israels und die verzögerte Rückkehr der Bevölkerung in den Süden Libanons verdeutlichen aber die Zerbrechlichkeit der Vereinbarung.
Der Internationale Währungsfonds hat zudem die globale Wachstumsprognose gesenkt und warnt, dass ein langwieriger Konflikt in eine Rezession führen könnte. Sollten die Gespräche am Wochenende scheitern, dürfte der Druck auf Risikoanlagen deutlich zunehmen.
Fazit und technische Analyse:
Für den Goldmarkt könnte sich das von Energieinflation und Zinserwartungen geprägte Umfeld grundlegend verändern.
Mit dem Fortschritt der US-Iran-Waffenstillstandsgespräche dürfte das kurzfristig überzogene Ölpreisrisiko abnehmen, die Erwartung von Zinssenkungen seitens der Fed wieder aufleben. Sollte die geopolitische Lage erneut eskalieren, könnte dies die Nachfrage nach Gold als sicheren Hafen stärken – das zyklische Anlagepotenzial von Gold dürfte sich damit zunehmend zeigen.
Der Ölmarkt muss hingegen gezielt auf Gelegenheiten einer überverkauften Gegenbewegung achten: So optimistisch die Stimmung auch sein mag – entscheidend bleibt, ob die Straße von Hormus tatsächlich wieder befahren werden kann, und wie schnell die Golfstaaten ihre Produktion wieder hochfahren. Immerhin lag die OPEC-Produktion im März auf dem tiefsten Niveau seit Juni 2020, Saudi-Arabien und Irak haben deutlich gekürzt, wodurch eine schnelle Angebotsausweitung selbst bei einem Waffenstillstand Zeit benötigt – das begrenzt das nachfolgende Abwärtspotenzial der Preise und dürfte kurzfristig für hohe Volatilität sorgen.
Technisch notiert Brent Oil aktuell in einem Bereich starker Verteidigung durch die Bullen; nach dem Stopp der Abwärtsdynamik könnte eine Gegenbewegung erfolgen.
(Tageschart Brent-Rohöl Juni-Future, Quelle: 汇通财经 Tochter 易汇通)
Die New Yorker Gold-Futures steigen weiter in ihrem Aufwärtstrendkanal.
(Tageschart New Yorker Gold-Futures, Quelle: 汇通财经 Tochter 易汇通)
Am 21:08 Uhr (UTC+8) wird der Brent-Rohöl Juni-Future zu 90,80 Dollar pro Barrel, der New Yorker Gold-Future zu 4.880 Dollar pro Unze gehandelt.
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