Morgan Stanley stuft Garmin (GRMN) hoch, erhöht das Kursziel von 195 auf 252 Dollar
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Am 19. Februar stufte Morgan Stanley Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) von "Underweight" auf "Equal Weight" hoch und erhöhte das Kursziel von 195 $ auf 252 $. Die Bank erklärte, dass sich ihre bisherige negative Einschätzung weitgehend bewahrheitet habe. Als Auslöser für die verbesserte Stimmung nannte Morgan Stanley die stärker als erwartete Umsatz- und Margenprognose für 2026, die sie als konservativ betrachtet.
Das Unternehmen meldete für das Gesamtjahr 2025 einen konsolidierten Umsatz von 7,246 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 15 % im Vergleich zum Vorjahr und ein neuer Jahresrekord. Der Umsatz im vierten Quartal erreichte 2,125 Milliarden US-Dollar, was einem Zuwachs von 17 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und erstmals die Marke von 2,0 Milliarden US-Dollar in einem einzelnen Quartal überschritt. Das bereinigte EPS für 2025 lag bei 8,56 US-Dollar, ein Anstieg von 16 % gegenüber dem Vorjahr, während das bereinigte EPS im vierten Quartal 2,79 US-Dollar betrug, ebenfalls ein Plus von 16 %. Garmin Ltd. (NYSE:GRMN) beendete das Jahr mit etwa 4,1 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und marktfähigen Wertpapieren und erwirtschaftete einen freien Cashflow von etwa 1,4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen schlug eine jährliche Dividende von 4,20 US-Dollar je Aktie vor, was einer Steigerung von 17 % entspricht, und genehmigte ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 500 Millionen US-Dollar. Für 2026 prognostiziert das Management einen konsolidierten Umsatz von etwa 7,9 Milliarden US-Dollar, eine Bruttomarge von etwa 58,5 %, eine operative Marge von etwa 25,5 % und erstmals ein operatives Ergebnis von über 2,0 Milliarden US-Dollar, wobei das bereinigte EPS voraussichtlich etwa 9,35 US-Dollar betragen wird. Die Prognose berücksichtigt erwartete Belastungen durch Speicherpreise und Zölle, die jedoch durch eine vorteilhafte Produktmischung und Initiativen in der Lieferkette ausgeglichen werden. Starkes Umsatzwachstum, Margenstabilität und substanzielle Kapitalrückflüsse unterstreichen Garmins Fähigkeit, Gewinne durch diversifizierte Endmärkte zu steigern.
Garmin Ltd. (NYSE:GRMN), gegründet 1989 mit Hauptsitz in Olathe, Kansas, ist auf Wearable-Technologie, GPS- und Kommunikationsgeräte spezialisiert und bedient mit vernetzten, IoT-fähigen Produkten die Bereiche Consumer, Luftfahrt, Marine und Fitness.
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