Die jüngste Finanzentwicklung von Olin Corporation (OLN) führt zu vorsichtigen Einschätzungen
Die Olin Corporation (NYSE:OLN) gehört zu den 15 unterbewerteten Momentum-Aktien, die durchstarten.
Die Deutsche Bank hat ihr Kursziel für die Olin Corporation (NYSE:OLN) von 23 auf 26 US-Dollar angehoben, während sie ihre Halte-Empfehlung beibehielt, wie aus einem Bericht von The Fly vom 10. Februar hervorgeht. Die Bewertung erfolgte nur wenige Tage, nachdem das Unternehmen schwächere Ergebnisse für das vierte Quartal 2025 gemeldet und einen vorsichtigeren Ausblick für das Geschäftsjahr 2026 gegeben hatte.
Im vierten Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von 1,67 Milliarden US-Dollar, was gegenüber dem Vorjahresquartal unverändert blieb. Der Umsatz im größten Segment, Chlor Alkali Products and Vinyls, sank jedoch im Vergleich zum Vorjahr um 10 %, was sich negativ auf den Gesamtumsatz auswirkte. Auch die Profitabilität blieb hinter den Erwartungen zurück: Das bereinigte EBITDA sank im Jahresvergleich um 65 % auf 67,7 Millionen US-Dollar. Der ausgewiesene Nettoverlust für das Quartal weitete sich auf 85,7 Millionen US-Dollar oder 0,75 US-Dollar je Aktie aus, nach einem Nettogewinn von 10,7 Millionen US-Dollar oder 0,09 US-Dollar je Aktie. Der Konsens hatte einen Verlust von 0,62 US-Dollar je Aktie erwartet.
Da davon ausgegangen wird, dass der Kostendruck anhält, erwartet das Unternehmen, dass das bereinigte EBITDA im ersten Quartal 2026 niedriger als im vierten Quartal 2025 ausfallen wird.
Zu den schwächeren Ergebnissen äußerte sich Ken Lane, Präsident und Chief Executive Officer, wie folgt:
„Im vierten Quartal waren wir weiterhin Gegenwinden ausgesetzt, die auf das schwache Marktumfeld zurückzuführen sind und durch Lagerabbau bei den Kunden sowie geplante Wartungsstopps und ungeplante Betriebsereignisse verschärft wurden.“ Positiv merkte er an: „Wir haben begonnen, von unserer Beyond250-Initiative zu profitieren und konnten 2025 eine strukturelle Kostenreduktion von 44 Millionen US-Dollar realisieren. Dank proaktiver Maßnahmen erzielten wir im vierten Quartal 2025 einen operativen Cashflow von 321,2 Millionen US-Dollar und beendeten das Jahr mit einer Nettoverschuldung auf vergleichbarem Niveau wie zum Jahresende 2024.“
Die Ergebnisse haben dazu geführt, dass Analysten einen vorsichtigen Ausblick einnehmen und die Kursziele gesenkt wurden. Unter anderem senkte BMO Capital sein Kursziel leicht von 25 auf 24 US-Dollar, während Citi und RBC Capital ihre Ziele von 24 auf 21 US-Dollar herabsetzten.
Die Olin Corporation (NYSE:OLN) ist ein führender, vertikal integrierter, globaler Hersteller und Distributor von Chemieprodukten sowie ein führender US-amerikanischer Hersteller von Munition. Zu den hergestellten Chemieprodukten gehören unter anderem Chlor und Natronlauge, Vinylprodukte, Epoxidharze, chlorierte Organika, Bleichmittel, Wasserstoff und Salzsäure.
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