Auf der Suche nach einer Wachstumsaktie? 3 Gründe, warum Analog Devices (ADI) eine solide Wahl ist
Wachstumsaktien sind für viele Anleger attraktiv, da überdurchschnittliches finanzielles Wachstum diesen Aktien hilft, die Aufmerksamkeit des Marktes leicht zu erlangen und außergewöhnliche Renditen zu erzielen. Allerdings ist es nicht einfach, eine großartige Wachstumsaktie zu finden.
Neben der Volatilität bergen diese Aktien von Natur aus ein überdurchschnittliches Risiko. Außerdem könnte man mit einer Aktie Verluste erleiden, deren Wachstumsgeschichte tatsächlich vorbei ist oder sich dem Ende zuneigt.
Mit Hilfe des Zacks Growth Style Score (Teil des Zacks Style Scores Systems), der über die traditionellen Wachstumsmerkmale hinausblickt, um die tatsächlichen Wachstumsaussichten eines Unternehmens zu analysieren, ist es jedoch ziemlich einfach, innovative Wachstumsaktien zu finden.
Unser firmeneigenes System empfiehlt derzeit Analog Devices (ADI) als eine solche Aktie. Dieses Unternehmen verfügt nicht nur über eine günstige Growth Score, sondern hat auch einen Top Zacks Rank.
Untersuchungen zeigen, dass Aktien mit den besten Wachstumsmerkmalen den Markt konsequent schlagen. Und die Renditen sind sogar noch besser bei Aktien, die eine Kombination aus einer Growth Score von A oder B und einem Zacks Rank #1 (Strong Buy) oder 2 (Buy) aufweisen.
Hier sind drei der wichtigsten Faktoren, die die Aktie dieses Halbleiterherstellers derzeit zu einer großartigen Wachstumswahl machen.
Gewinnwachstum
Das Gewinnwachstum ist wohl der wichtigste Faktor, da Aktien mit außergewöhnlich steigendem Gewinnniveau die Aufmerksamkeit der meisten Anleger auf sich ziehen. Für Wachstumsanleger ist ein zweistelliges Gewinnwachstum auf jeden Fall vorzuziehen und oft ein Hinweis auf starke Aussichten (und Kursgewinne) für das betreffende Unternehmen.
Während die historische EPS-Wachstumsrate für Analog Devices bei 1% liegt, sollten sich Anleger tatsächlich auf das prognostizierte Wachstum konzentrieren. Der Gewinn je Aktie des Unternehmens soll in diesem Jahr um 39,9% steigen und damit den Branchendurchschnitt, der bei 25,1% liegt, deutlich übertreffen.
Cashflow-Wachstum
Während Bargeld das Lebenselixier jedes Unternehmens ist, ist ein überdurchschnittliches Cashflow-Wachstum für wachstumsorientierte Unternehmen wichtiger und vorteilhafter als für etablierte Unternehmen. Denn das Wachstum des Cashflows ermöglicht es diesen Unternehmen, ihr Geschäft auszubauen, ohne auf teure externe Mittel angewiesen zu sein.
Derzeit beträgt das jährliche Cashflow-Wachstum von Analog Devices 11%, was höher ist als bei vielen Wettbewerbern. Tatsächlich liegt die Rate im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -20,8%.
Während Anleger tatsächlich das aktuelle Cashflow-Wachstum berücksichtigen sollten, lohnt es sich auch, die historische Rate zu betrachten, um die aktuelle Zahl richtig einordnen zu können. Die annualisierte Cashflow-Wachstumsrate des Unternehmens lag in den letzten 3-5 Jahren bei 17,3% gegenüber dem Branchendurchschnitt von 4%.
Vielversprechende Gewinnschätzungsanpassungen
Die Überlegenheit einer Aktie in Bezug auf die oben genannten Kennzahlen kann weiter bestätigt werden, indem man den Trend bei den Gewinnschätzungsanpassungen betrachtet. Ein positiver Trend ist hier natürlich vorteilhaft. Empirische Untersuchungen zeigen, dass ein starker Zusammenhang zwischen den Trends bei den Gewinnschätzungsanpassungen und kurzfristigen Kursbewegungen besteht.
Die Gewinnschätzungen für das laufende Jahr für Analog Devices wurden nach oben korrigiert. Die Zacks Consensus Estimate für das laufende Jahr ist im letzten Monat um 9,9% gestiegen.
Fazit
Während die insgesamt positiven Gewinnschätzungsanpassungen Analog Devices zu einer Zacks Rank #1 Aktie gemacht haben, hat das Unternehmen auf Basis mehrerer Faktoren, darunter die oben genannten, einen Growth Score von B erhalten.
Diese Kombination deutet darauf hin, dass Analog Devices ein potenzieller Outperformer ist und eine solide Wahl für Wachstumsanleger darstellt.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Nachdem japanische Beamte sich geäußert haben, stärkt Besant den Rücken: Bereits mit dem japanischen Finanzminister über die „Wünschbarkeit“ eines starken Yen gesprochen
Besent erklärte, dass er am Freitag ein „produktives Gespräch“ mit der japanischen Finanzministerin Kaori Katayama geführt habe. Beide Seiten diskutierten über die „Wünschbarkeit eines starken Yen, der die robusten wirtschaftlichen Fundamentaldaten Japans widerspiegelt“, und betonten die Bedeutung, weiterhin engen Kontakt bezüglich des Devisenmarktes zu halten. Katayama hatte zuvor mitgeteilt, dass sowohl Trump als auch Sanae Takaichi bei ihrem Treffen in dieser Woche auf die Schwäche des Yen hingewiesen hätten. Takaichi äußerte, dass eine Unterbewertung des Yen „problematisch“ sei. Institutionen sind der Ansicht, dass das Risiko einer Intervention den Yen-Verfall „begrenzen“ könnte.
US-Aktien eröffnen höher und schwanken, der Yen erholt sich intraday um über 1 %, die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen überschreitet erneut 5,22 %, US-Öl fällt zeitweise um fast 3 %.
Nachdem das US-Verbrauchervertrauen veröffentlicht wurde, fielen der S&P und der Nasdaq vorübergehend, während der Dow Jones eine dreitägige Verlustserie beenden könnte, aber voraussichtlich die vierte Woche in Folge im Minus bleibt. Meta gab nach und fiel zeitweise um mehr als 3 % während des Handels. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen durchbrach erneut die Marke von 5,22 % und erreichte am dritten Tag in Folge ein neues Hoch seit 2007; die Rendite der 30-jährigen Staatsanleihen markierte den höchsten Stand seit 2004. Der Yen/USD wechselkurs stieg während des Handels um 1,2 %, während japanische und US-amerikanische Beamte in Folge Signale sendeten, dass ein schwacher Yen problematisch sei. Die Erwartungen auf eine diplomatische Lösung zwischen den USA und Iran steigen, was den Ölpreis nach zwei aufeinanderfolgenden Anstiegen wieder stagnieren ließ. Aktualisierung läuft.
Die Volatilität der US-Staatsanleihen steigt stark an – Alarmstufe! Bank of America-Analyst Hartnett warnt vor zunehmenden Deleveraging-Risiken; steigende Renditen werden zur Hauptbedrohung für den Markt
Der Bank of America-Stratege Michael Hartnett warnt, dass die jüngste starke Zunahme der Volatilität am US-Anleihenmarkt das Risiko einer umfassenderen Deleveraging im Finanzmarkt erhöht.
Der Dieselpreis in den USA ist im laufenden Jahr um 83% gestiegen! Der Chefökonom von Apollo warnt: Die Kostenweitergabe könnte die Kerninflation hartnäckiger machen – die Fed kann das nicht ignorieren.
Torsten Slok, der Chefökonom von Apollo Global Management, warnt davor, dass die Bedrohung durch Inflation, die durch die auf ein historisches Hoch gestiegenen Dieselpreise in den USA verursacht wird, möglicherweise ernster ist als die US-Notenbank derzeit erkennt.
Krypto-Preise
Mehr
