Applied Materials, Inc. (AMAT) ist eine trendige Aktie: Fakten, die Sie wissen sollten, bevor Sie darauf wetten
Die Aktien dieses Herstellers von Chipfertigungsanlagen haben im vergangenen Monat eine Rendite von +12,9 % erzielt, während der Zacks S&P 500 Composite einen Rückgang von -1,3 % verzeichnete. Die Zacks Electronics - Semiconductors Branche, zu der Applied Materials gehört, hat in diesem Zeitraum 1 % verloren. Nun stellt sich die entscheidende Frage: Wohin könnte sich die Aktie kurzfristig entwickeln?
Obwohl Medienberichte oder Gerüchte über eine signifikante Veränderung der Geschäftsaussichten eines Unternehmens in der Regel dazu führen, dass dessen Aktienkurs nach oben oder unten tendiert, gibt es stets bestimmte fundamentale Faktoren, die letztlich die Entscheidung für Kaufen und Halten bestimmen.
Überarbeitungen der Gewinnerwartungen
Bei Zacks legen wir besonderen Wert darauf, Veränderungen in den Gewinnerwartungen eines Unternehmens zu bewerten. Wir sind der Meinung, dass der faire Wert einer Aktie durch den aktuellen Wert ihres zukünftigen Gewinnstroms bestimmt wird.
Im Wesentlichen betrachten wir, wie Analysten, die die Aktie beobachten, ihre Gewinnschätzungen anpassen, um die Auswirkungen der neuesten Geschäftstrends widerzuspiegeln. Und steigen die Gewinnerwartungen für ein Unternehmen, steigt auch der faire Wert der Aktie. Ein höherer fairer Wert als der aktuelle Marktpreis weckt das Interesse der Investoren am Kauf der Aktie und führt dazu, dass deren Kurs steigt. Aus diesem Grund zeigen empirische Untersuchungen eine starke Korrelation zwischen Trends bei Gewinnschätzungsanpassungen und kurzfristigen Kursbewegungen einer Aktie.
Für das laufende Quartal wird erwartet, dass Applied Materials einen Gewinn von 2,55 $ pro Aktie ausweist, was einer Veränderung von +6,7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. In den letzten 30 Tagen hat sich die Zacks Consensus Estimate um +17,1 % verändert.
Für das aktuelle Geschäftsjahr deutet die Konsens-Gewinnschätzung von 10,63 $ auf eine Veränderung von +12,9 % gegenüber dem Vorjahr hin. In den letzten 30 Tagen hat sich diese Schätzung um +11,2 % geändert.
Für das nächste Geschäftsjahr zeigt die Konsens-Gewinnschätzung von 13,2 $ eine Veränderung von +24,2 % im Vergleich zum Vorjahr für Applied Materials. Im vergangenen Monat hat sich diese Schätzung um +15,9 % verändert.
Mit einer beeindruckenden, extern geprüften Erfolgsbilanz ist unser firmeneigenes Aktienbewertungstool – der Zacks Rank – ein aussagekräftiger Indikator für die kurzfristige Kursentwicklung einer Aktie, da es die Kraft der Gewinnschätzungsrevisionen effektiv nutzt. Die Größe der jüngsten Veränderung der Konsensschätzung, zusammen mit drei weiteren Faktoren in Bezug auf Gewinnschätzungen, hat zu einem Zacks Rank #1 (Starker Kauf) für Applied Materials geführt.
Das folgende Diagramm zeigt die Entwicklung der 12-Monats-Konsens-EPS-Schätzung des Unternehmens:
12 Monate EPS
Umsatzwachstumsprognose
Obwohl das Gewinnwachstum wohl der wichtigste Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens ist, passiert nichts, wenn ein Unternehmen seine Umsätze nicht steigern kann. Schließlich ist es nahezu unmöglich, über einen längeren Zeitraum Gewinne zu steigern, ohne auch den Umsatz zu erhöhen. Daher ist es wichtig, das potenzielle Umsatzwachstum eines Unternehmens zu kennen.
Im Fall von Applied Materials deutet die Konsensumsatzschätzung von 7,66 Milliarden $ für das laufende Quartal auf eine Veränderung von +7,9 % gegenüber dem Vorjahr hin. Die Schätzungen von 30,59 Milliarden $ und 36,22 Milliarden $ für das aktuelle und das nächste Geschäftsjahr zeigen Veränderungen von +7,8 % bzw. +18,4 %.
Zuletzt gemeldete Ergebnisse und Überraschungshistorie
Applied Materials meldete im letzten Quartal einen Umsatz von 7,01 Milliarden $, was einer Veränderung von -2,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EPS von 2,38 $ im gleichen Zeitraum entspricht dem Wert von 2,38 $ vor einem Jahr.
Verglichen mit der Zacks Consensus Estimate von 6,89 Milliarden $ stellen die gemeldeten Umsätze eine Überraschung von +1,79 % dar. Die EPS-Überraschung lag bei +8,68 %.
Das Unternehmen hat in jedem der letzten vier Quartale die Konsens-EPS-Schätzungen übertroffen. In diesem Zeitraum wurden die Konsensumsatzschätzungen dreimal überboten.
Bewertung
Keine Investitionsentscheidung kann effizient getroffen werden, ohne die Bewertung einer Aktie zu berücksichtigen. Ob der aktuelle Kurs einer Aktie den inneren Wert des zugrundeliegenden Geschäfts und die Wachstumsaussichten des Unternehmens korrekt widerspiegelt, ist ein wesentlicher Faktor für die zukünftige Kursentwicklung.
Während der Vergleich der aktuellen Werte von Bewertungskennzahlen eines Unternehmens wie Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) und Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) mit den eigenen historischen Werten hilft, festzustellen, ob eine Aktie fair, über- oder unterbewertet ist, gibt der Vergleich des Unternehmens mit seinen Wettbewerbern anhand dieser Parameter ein gutes Gefühl für die Angemessenheit des Aktienkurses.
Im Rahmen des Zacks Style Scores-Systems ordnet der Zacks Value Style Score (der sowohl traditionelle als auch unkonventionelle Bewertungsmetriken bewertet) Aktien in fünf Gruppen von A bis F ein (A ist besser als B, B besser als C usw.), was hilfreich ist, um festzustellen, ob eine Aktie überbewertet, richtig bewertet oder vorübergehend unterbewertet ist.
Applied Materials erhält in diesem Bereich die Note D, was darauf hindeutet, dass die Aktie zu einem Aufpreis gegenüber ihren Wettbewerbern gehandelt wird. Klicken Sie hier, um die Werte einiger Bewertungsmetriken zu sehen, die zu dieser Bewertung geführt haben.
Fazit
Die hier besprochenen Fakten und viele weitere Informationen auf Zacks.com können helfen zu entscheiden, ob es sich lohnt, dem Marktrummel um Applied Materials Aufmerksamkeit zu schenken. Allerdings deutet der Zacks Rank #1 darauf hin, dass die Aktie kurzfristig besser als der Gesamtmarkt abschneiden könnte.
Haftungsausschluss: Der Inhalt dieses Artikels gibt ausschließlich die Meinung des Autors wieder und repräsentiert nicht die Plattform in irgendeiner Form. Dieser Artikel ist nicht dazu gedacht, als Referenz für Investitionsentscheidungen zu dienen.
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