23:00, Notfallrettung der Federal Reserve
Quelle: Wall Street Intelligence Circle
Intraday wirkt es wie eine Krise, zum Handelsschluss als wäre nichts passiert.
Nach dem Aufwachen sieht es so aus, als sei nichts geschehen, doch die Marktstimmung ist extrem angespannt:
- Die US-Aktienmärkte legten leicht zu, der Dow Jones stieg um 0,07%, der S&P 500 um 0,10%, der Nasdaq um 0,14% – aber Softwarewerte erlitten weiterhin starke Verluste, während die großen Titel Gewinne erzielten.
- Der Goldpreis fiel um 2% und unterschritt die Marke von 4.900 US-Dollar; der Silberpreis durchbrach nacheinander die Marken von 76, 75 und 74.
- Bitcoin fiel zeitweise auf 66.000 US-Dollar;
- Der US-Dollar-Index stieg zunächst und fiel dann wieder, was zu einem langen oberen Schatten führte;
- Der Ölpreis sank um 2%, da die Verhandlungen mit Iran Fortschritte machten.
Am Ende blieben die US-Aktienmärkte unversehrt, und die globalen Märkte schienen stabil.
Doch der Intraday-Verlauf war dramatisch: Der Nasdaq fiel zwischenzeitlich um 1%, der S&P 500 unterschritt kurzzeitig die 100-Tage-Linie – der Abwärtstrend drohte sich zu verstärken – die Wende kam um 23:00 Uhr Pekinger Zeit: Gold, Silber, US-Aktien und Bitcoin erholten sich ab diesem Moment.
Im selben Zeitraum gab es nur eine marktbewegende Nachricht – der Präsident der Chicago Fed, Goolsbee, sagte bei CNBC, dass bei einem Nachweis, dass die Inflation auf dem Weg zum 2%-Ziel sei, in diesem Jahr mehrere Zinssenkungen möglich seien.
Dies ist erneut ein Beispiel dafür, wie ein Fed-Offizieller in einem entscheidenden Moment bei CNBC (Zielgruppe: professionelle Investoren) erscheint und den Markt besänftigt. Den Bildern nach zu urteilen, handelte es sich wieder um eine Eilschaltung – hinter Goolsbee war ein Hintergrund mit dem Chicago-Fed-Logo, auf dem Bildschirm liefen Echtzeit-Marktdaten. Goolsbee gab das bisher aggressivste Signal der Fed in diesem Jahr: "Mehrere Zinssenkungen möglich". Auch wenn es eine Bedingung gibt, klingt "mehrere Zinssenkungen" doch deutlich expansiver als die Markterwartung von "zwei Zinssenkungen".
Auch das Timing war sehr passend, da viele US-Institutionen ihre Tagesrisikomodelle um 23:00 Uhr Pekinger Zeit neu kalibrieren.
Im Anschluss äußerte sich auch die Präsidentin der Federal Reserve Bank of San Francisco, Daly, zu den jüngsten Bedenken des Marktes bezüglich AI. Daly erklärte, es gebe bislang nur wenige Anzeichen dafür, dass Künstliche Intelligenz die US-Wirtschaft grundlegend verändere. Sie bleibe jedoch offen für Hinweise darauf, dass neue Technologien Auswirkungen haben könnten (mit anderen Worten: AI hat die Wirtschaft noch nicht verändert, keine voreiligen Neubewertungen, keine Neupreisung auslösen).
Die Aussagen der Fed hatten eine beruhigende Wirkung auf den Markt, der sich auch selbst zu erholen begann. In letzter Zeit ist dieses Muster häufiger zu beobachten: Intraday sieht es nach einem Crash/Explosion aus, aber zum Handelsschluss bleibt der Index unverändert (als wäre nichts passiert).
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