Welche Meme-Coins haben die stärkste „Basis“?

Quelle: The DeFi Report

Autor: Michael Nadeau

Übersetzung und Zusammenstellung: BitpushNews

In der Politik hängt die Stärke eines Kandidaten oft von der Loyalität seiner "Kernwählerschaft/Basis" ab. Im Sport sind die wertvollsten Clubs oft jene mit der treuesten, über Generationen weitergegebenen Unterstützerbasis. Im religiösen Bereich wandeln "Kernanhänger" neue Gläubige um, um die Lehre zu verbreiten.

Die gleichen Regeln gelten auch für Konsumgüterunternehmen und Medienmarken.

Tesla hat "Hardcore-Fans".

Apple hat "Apple-Fans".

Barstool Sports hat "eingeschworene Zuschauer".

Fox News hat eine "Basis", und CNN ist da keine Ausnahme.

Loyale "Kernanhänger" gehen nie weg. Diese Menschen verbinden ihre Identität tief mit Politikern, Sportteams, religiösen Überzeugungen oder Produktideen.

Ihre Loyalität bedeutet:

1. Spontane, kostenlose Werbung (die effektivste Form der Verbreitung)

2. Produkt-Evangelismus

3. Gefühl der Gruppenzugehörigkeit

4. Zugang zu Kapital

5. Kollektives Glaubenssystem

Aus dieser Perspektive wenden wir den gleichen Rahmen auch auf Meme-Coin-Communities an.

Welche Meme-Coins haben die stärkste "Basis" und was sagt das über den Wert der Community aus?

Wir wollen diese Frage mithilfe von On-Chain-Daten beantworten.

Token-Inhaber-Gruppen

Durchschnittlicher und mittlerer Bestand pro Wallet

Die Daten zeigen, dass SPX6900 bei Median- und Durchschnittsbeständen pro Wallet ein Ausreißer ist. Das Median-Guthaben in Ethereum-Wallets ist viermal so hoch wie bei jedem anderen "Blue-Chip"-Meme-Coin.

Vielleicht fragst du dich, warum WIF, BONK und Based Brett so niedrige Median-Bestände haben. Die Antwort sind Airdrop-/Staub-Wallets.

Inhaber mit Beständen > 1.000 US-Dollar

Auch beim Prozentsatz der Inhaber mit Beständen über 1.000 US-Dollar sticht SPX6900 hervor – fast doppelt so hoch wie der zweitplatzierte MOG.

Inhaber mit Beständen > 10.000 US-Dollar

Heute haben 4,52% aller Wallets, die SPX6900 auf Ethereum und Solana halten, Bestände von mehr als 10.000 US-Dollar – fast doppelt so viel wie beim zweitplatzierten Token.

Inhaber mit Beständen > 100.000 US-Dollar

Weniger als 1% aller Wallets, die SPX6900 auf Ethereum und Solana halten, haben Bestände von mehr als 100.000 US-Dollar.

Zum Vergleich: Bitcoin (BTC) hat 167.000 Wallets mit Beständen über 1 Million US-Dollar (0,8%). Ethereum (ETH) hat 18.276 Wallets mit Beständen über 1 Million US-Dollar (0,015%). Es gibt 141.000 Wallets mit Beständen über 100.000 US-Dollar (0,1%).

Prozentsatz der Inhaber mit Beständen < 100 US-Dollar

SPX6900 liegt bei der Anzahl der High-Conviction- und Großinhaber vorn. Daher ist es nicht überraschend, dass der Prozentsatz der Wallets mit Beständen unter 100 US-Dollar niedriger ist.

Token-Inhaber-Retention

Wir glauben, dass unsere Retentionsdaten das stärkste Signal für die "Basis" eines Meme-Coins liefern.

Whale-Retention > 50%

SPX6900 führt erneut.

Pengu (Pudgy Penguins), BONK und GIGA folgen und bilden die Top Vier.

BONK und GIGA haben sehr niedrige Median- und Durchschnittsbestände, tauchen aber in diesem Ranking weit oben auf. Wir legen mehr Wert auf die Whale-Retention-Daten.

Whale-Retention > 75%

Auf Ethereum haben 30% der SPX6900-Wallets, die einst 100.000 US-Dollar hielten, immer noch mehr als 75% ihres Spitzenbestands.

Das ist interessant.

Manche Leute denken, in Meme-Coins zu investieren sei "Geldverbrennung".

Aber hier sehen wir, dass fast ein Drittel der SPX-Inhaber große Summen investiert hat und nach 10- bis 20-fachen Anstiegen und 80% Rückgängen immer noch dabei ist.

Das ist ein tiefes Glaubensbekenntnis.

Kleinhalter-Retention > 50%

Wir sehen das gleiche Maß an Überzeugung in allen SPX6900-Inhabergruppen.

Kleinhalter-Retention > 75%

Wiederum halten etwa ein Drittel der SPX6900-Inhaber, die einst 10.000 US-Dollar an Token hielten, immer noch mehr als 75% ihres Spitzenbestands.

Überzeugung. Wahn? Nenn es, wie du willst. Die Daten lügen nicht, sie senden ein Signal.

DEX-Kapitalflüsse

30-Tage-Netto-Kapitalfluss: Wallets > 1.000 US-Dollar

Neben der Analyse von Beständen und Retention der Wallet-Gruppen betrachten wir auch die Nettozuflüsse/-abflüsse auf dezentralen Börsen (DEX) an wichtigen Wendepunkten, um das Kauf- und Verkaufsverhalten der verschiedenen Communities zu verstehen.

• Nettozufluss = Verkaufsaktivität.

• Nettoabfluss = Kaufaktivität.

Dies ist die erste Kategorie, in der SPX6900 nicht führt.

*Bitte beachten: Reifere Meme-Coins (Pepe, Shiba, Bonk) werden neben unseren Daten auch auf den meisten zentralisierten Börsen gehandelt.

Denke daran: Zufluss = an DEX gesendete Coins (Verkauf).

30-Tage-Netto-Kapitalfluss: Wallets > 100.000 US-Dollar

30-Tage-Preisveränderung

Wenig überraschend sind die Token mit den höchsten DEX-Zuflüssen oft diejenigen mit der schwächsten Preisentwicklung in den letzten 30 Tagen.

Fair Value

MVRV (Marktkapitalisierung zu realisiertem Wert Verhältnis)

MVRV misst den "realisierten Preis", der als Proxy für die Kostenbasis aller zirkulierenden Token im Verhältnis zu ihrem Marktpreis dient.

Das MVRV von SPX6900 beträgt 1,63, was bedeutet, dass SPX6900-Inhaber im Durchschnitt 63% nicht realisierte Gewinne haben (Pengu-Inhaber im Durchschnitt 102% Anstieg).

Die durchschnittlichen Inhaber der übrigen Token befinden sich derzeit alle im nicht realisierten Verlust (MVRV unter 1).

Kein Wunder, dass die Marktstimmung schlecht ist.

Momentum und Preisentwicklung

RSI (Relative Strength Index)

Wenn der RSI nahe 30 liegt oder unter 30 fällt, deutet dies darauf hin, dass der Token "überverkauft" ist.

Historisch gesehen brachte eine kleine Allokation in bestimmten Projekten an diesen Wendepunkten in 3-6 Monaten Überrenditen.

Der Schlüssel ist, dass du sicher sein musst, dass die Bullenmarktstruktur intakt bleibt.

Preisprozentsatz vom Allzeithoch

Fazit

Die Preisentwicklung verbindet alles. Meme-Coins mit den stärksten Token-Inhaber-Gruppen und Retentionsdaten schneiden auch am Markt am besten ab.

Aus unserer Sicht ist die "Basis" der Grund dafür.

Entweder du hast eine, oder du hast keine.

Wir glauben, dass die folgenden Token die stärkste "Basis" haben:

1. SPX6900

2. PENGU

3. BONK

4. PEPE

5. MOG

6. GIGA

SPX6900 ist für uns besonders interessant.

Warum?

Die Daten sind beeindruckend, aber was steckt wirklich dahinter? Warum schafft es SPX6900, einen "MEME-Glauben" zu erzeugen, den andere Communities nicht erreichen?

Wir denken, die Schlüsselfaktoren sind:

1. Eine "Schlüsselfigur", die sowohl finanziell beteiligt ist als auch vom Community hoch geschätzt wird (z.B. Murad);

2. Fokus auf einen "großen Schmerzpunkt". Das Motto von SPX6900 ist "den Aktienmarkt stürzen". Das klingt vielleicht verrückt, trifft aber genau das Dilemma der jungen Generation weltweit – sie haben es schwer, voranzukommen und fühlen sich von der Zeit abgehängt. Diese emotionale Resonanz schweißt die Community zusammen;

3. Eine einzigartige Community-Kultur. "Den Aktienmarkt stürzen", "Hör auf zu traden, fang an zu glauben", "Ewigkeit", "Keine Charts, aber ich liebe dich", "Täglich investieren". Diese Slogans mögen für Außenstehende unverständlich sein, aber für die Community bedeuten sie Identität und Zugehörigkeit;

4. Unrealistische Überzeugung + absurde Kursziele. Wenn du an die Anfangszeit von Bitcoin zurückdenkst, ähnelt SPX6900 ein wenig: eine kleine Gruppe mit verrücktem Glauben, einer großen Vision und einer extrem kohäsiven Community;

5. Hat mehrere große Abstürze überstanden. SPX6900 ist extrem volatil, hat sich verzehnfacht, ist aber auch um 80% gefallen. Diese Schwankungen haben Spekulanten ausgespült, aber die "Hardcore-Community" ist nie gegangen;

6. Eine Gruppe von Menschen, die freiwillig und kostenlos für das Projekt arbeiten. Sie nennen es – "mit Liebe antreiben".