Anfängerleitfaden: So platzieren Sie Ihren ersten CFD-Demo-Trade

Wenn Menschen zum ersten Mal auf CFDs (Contracts for Difference) stoßen, mögen Begriffe wie „Long“, „Short“, „Leverage“ und „Margin“ ungewohnt erscheinen. Tatsächlich können Sie, indem Sie zuerst den Trading-Prozess verstehen und dann mit einem Demo-Konto üben, lernen, wie Sie eine CFD-Position eröffnen, verwalten und schließen, ohne das Risiko einzugehen, echte Assets zu verwenden.

Da das Bitget-Demo-Konto bald eingeführt wird, werden Nutzer das CFD-Trading mit virtuellen Assets erleben können. Dieser Artikel wird Sie von den allerersten Schritten bis zu Ihrem ersten CFD-Demo-Trade begleiten.

1. Was ist ein CFD?

CFD steht für Contract for Difference. Anstatt das zugrunde liegende Asset direkt zu halten, berechnen Trader ihren Gewinn oder Verlust basierend auf der Differenz zwischen den Eröffnungs- und Schlusskursen.

Einfach ausgedrückt:

• Wenn Sie erwarten, dass der Kurs steigt, können Sie sich entscheiden, Long zu gehen

• Wenn Sie erwarten, dass der Kurs fällt, können Sie sich entscheiden, Short zu gehen

• Ihr Gewinn oder Verlust hängt von der Richtung der Kursbewegung, der Trade-Größe und der Haltedauer ab

Wenn Sie beispielsweise eine Long-Position bei 100 $ eröffnen und diese schließen, wenn der Kurs auf 105 $ steigt, würden Sie theoretisch einen Gewinn aus dem Kursanstieg erzielen. Wenn der Kurs jedoch auf 95 $ fällt, würden Sie einen Verlust erleiden.

Es ist wichtig zu beachten, dass CFDs in der Regel gehebeltes Trading beinhalten. Leverage kann die Kapitaleffizienz verbessern, aber auch Verluste vergrößern. Anfänger sollten die relevanten Regeln vollständig verstehen, bevor sie Live-Trading in Betracht ziehen.

2. Lernen Sie diese 5 Grundkonzepte vor dem Trading

Zugrunde liegendes Asset

Das zugrunde liegende Asset ist der Markt, den Sie traden möchten, wie z. B. ein Kryptoasset, ein Devisenpaar, ein Index oder ein anderes handelbares Produkt.

Unterschiedliche zugrunde liegende Assets können unterschiedliche Eigenschaften aufweisen:

• Mindest-Trade-Größen

• Spreads

• Trading-Zeiten

• Margin-Anforderungen

• Finanzierungsgebühren oder Übernachtgebühren

Bevor Sie eine Order platzieren, wird empfohlen, dass Sie die Vertragsspezifikationen für das Produkt überprüfen.

Long gehen und Short gehen

• Long gehen: Sie erwarten, dass der Kurs steigt, also kaufen Sie zuerst und schließen die Position, nachdem der Kurs gestiegen ist

• Short gehen: Sie erwarten, dass der Kurs fällt, also verkaufen Sie zuerst und schließen die Position, nachdem der Kurs gefallen ist

Eines der Hauptmerkmale von CFDs ist, dass Sie basierend auf Ihrer Markteinschätzung eine Trading-Richtung wählen können, unabhängig davon, ob der Markt steigt oder fällt.

Margin

Margin ist der Betrag an Assets, der im Voraus beiseitegelegt werden muss, wenn eine gehebelte Position eröffnet wird. Margin ist nicht dasselbe wie der maximal mögliche Verlust. Ihr tatsächlicher Gewinn oder Verlust wird weiterhin durch die Positionsgröße und Kursbewegungen beeinflusst.

Leverage

Leverage ermöglicht es Ihnen, eine Position mit einem größeren Nominalwert unter Verwendung eines kleineren Margin-Betrags zu steuern. Wenn Sie beispielsweise einen höheren Leverage verwenden, kann selbst eine kleine Marktbewegung zu einer erheblichen Veränderung von Gewinn oder Verlust führen.

Für Anfänger wird empfohlen, mit einem niedrigeren Leverage oder sogar einem 1-fachen Leverage zu beginnen. Die Priorität sollte darauf liegen, den Trading-Prozess zu erlernen, anstatt zu versuchen, Renditen zu steigern.

Take-Profit und Stop-Loss

• Take-Profit (TP): Schließt die Position automatisch, wenn der Kurs ein voreingestelltes Gewinnniveau erreicht

• Stop-Loss (SL): Schließt die Position automatisch, wenn sich der Kurs in eine ungünstige Richtung auf ein bestimmtes Niveau bewegt, was hilft, potenzielle Verluste zu steuern

Das Festlegen von Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus bei der Eröffnung einer Position ist ein wichtiger Bestandteil des Managements von Trading-Risiken.

3. Vorbereitung auf die Nutzung eines Bitget-Demo-Kontos

Bevor Sie Ihren ersten Demo-Trade starten, können Sie die folgenden Vorbereitungen abschließen:

• Loggen Sie sich in Ihr Bitget-Konto ein

• Gehen Sie zum Demo-Konto oder zur Demo-Trading-Seite

• Bestätigen Sie, dass Sie virtuelle Assets erhalten haben

• Wählen Sie das CFD-Produkt aus, mit dem Sie das Trading üben möchten

• Überprüfen Sie den Echtzeit-Kurs, die Trading-Regeln und die Vertragsspezifikationen

• Entscheiden Sie sich für Ihre Trading-Richtung, die Positionsgröße und Ihren Risikomanagement-Plan

Die Assets in einem Demo-Konto sind keine echten Assets, daher generieren sie keine tatsächlichen Gewinne oder Verluste. Der Zweck des Demo-Tradings besteht jedoch nicht einfach darin, „zu versuchen, Geld zu verdienen“. Es geht darum, angemessene Trading-Gewohnheiten zu entwickeln, einschließlich der Platzierung von Orders, des Risikomanagements, der Überprüfung von Positionen und des Schließens von Trades.

4. So platzieren Sie Ihre erste CFD-Demo-Order

Das folgende Beispiel veranschaulicht den vollständigen Prozess der Platzierung eines einfachen CFD-Demo-Trades.

Schritt 1: Trading-Produkt auswählen

Wählen Sie auf der CFD-Trading-Seite das Produkt aus, das Sie traden möchten.

Anfänger sollten möglicherweise mit einem Markt beginnen, mit dem sie vertraut sind und der eine relativ hohe Liquidität aufweist. Überprüfen Sie die folgenden Informationen:

• Die aktuellen Geld- und Briefkurse

• Kurs-Charts

• Spread

• Verfügbarer Leverage

• Minimale Trade-Größe

• Relevante Trading-Gebühren

Platzieren Sie keine Order, die nur auf kurzfristigen Kursbewegungen basiert. Das Verständnis der Produktregeln sollte an erster Stelle stehen.

Schritt 2: Zwischen Long und Short entscheiden

Wählen Sie als Nächstes eine Trading-Richtung basierend auf Ihrer Markteinschätzung:

• Falls Sie erwarten, dass der Kurs steigt: Wählen Sie „Long“

• Falls Sie erwarten, dass der Kurs fällt: Wählen Sie „Short“

Beachten Sie, dass sowohl Long- als auch Short-Positionen zu Verlusten führen können. Selbst wenn Ihre Einschätzung der Richtung korrekt ist, ist ein Gewinn nicht garantiert, da Trading-Kosten, Kursvolatilität und der Zeitpunkt Ihres Ausstiegs das Endergebnis beeinflussen können.

Schritt 3: Order-Typ auswählen

Zu den gängigen Order-Typen gehören:

Market-Order

Eine Market-Order wird zum besten zu diesem Zeitpunkt auf dem Markt verfügbaren Kurs ausgeführt. Ihr Vorteil ist eine schnellere Ausführung, aber der endgültige Ausführungskurs kann geringfügig von dem Kurs abweichen, den Sie sehen.

Geeignet für: Situationen, in denen Sie sofort eine Position eröffnen möchten.

Limit-Order

Eine Limit-Order ermöglicht es Ihnen, Ihren bevorzugten Ausführungskurs festzulegen. Die Order wird möglicherweise erst ausgeführt, wenn der Markt das angegebene Kursniveau erreicht.

Geeignet für: Situationen, in denen Sie Ihren Einstiegskurs kontrollieren möchten.

Anfänger können sowohl Market- als auch Limit-Orders in einem Demo-Konto üben, um die Unterschiede in ihrer Ausführung zu verstehen.

Schritt 4: Trade-Größe eingeben

Konzentrieren Sie sich bei der Eingabe der Trade-Größe nicht nur darauf, „wie viel Sie traden können“. Überlegen Sie sich zuerst, „wie viel Risiko Sie bereit sind einzugehen“.

Anfängern wird Folgendes empfohlen:

• Mit einer kleinen Position beginnen

• Vermeiden, alle virtuellen Assets auf einmal zu verwenden

• Vermeiden, einen extrem hohen Leverage zu verwenden, nur weil es sich bei dem Konto um ein Demo-Konto handelt

• Die Berechnung potenzieller Verluste üben, bevor Sie sich für die Trade-Größe entscheiden

Versuchen Sie auch beim Demo-Trading, mit einer Positionsgröße zu üben, die beim zukünftigen Live-Trading überschaubar wäre. Dies macht die Ergebnisse aussagekräftiger und nützlicher.

Schritt 5: Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus festlegen

Legen Sie vor der Bestätigung der Order Ihre Take-Profit- und Stop-Loss-Kurse fest.

Zum Beispiel:

• Einstiegskurs: 100

• Stop-Loss-Kurs: 98

• Take-Profit-Kurs: 104

Dies bedeutet, dass das System versuchen wird, die Position automatisch zu schließen, wenn sich der Kurs gegen Sie bewegt und 98 erreicht. Wenn der Kurs auf 104 steigt, wird das System versuchen, den Gewinn zu sichern.

Take-Profit- und Stop-Loss-Orders garantieren keine Ausführung zu den angegebenen Kursen. Bei schnellen Marktbewegungen, Phasen unzureichender Liquidität oder Kurslücken kann der tatsächliche Ausführungskurs vom voreingestellten Kurs abweichen.

Schritt 6: Order überprüfen und übermitteln

Bestätigen Sie vor dem Übermitteln der Order die folgenden Informationen:

• Ist das Trading-Produkt korrekt?

• Ist die Long- oder Short-Richtung korrekt?

• Ist der Order-Typ korrekt?

• Ist die Trade-Größe angemessen?

• Entspricht das Leverage-Niveau den Erwartungen?

• Wurden die Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus festgelegt?

• Wie hoch sind die geschätzten Margin-Anforderungen und die entsprechenden Gebühren?

Sobald alles korrekt ist, übermitteln Sie die Demo-Order.

5. So zeigen Sie Ihre Position nach der Order-Platzierung an und verwalten sie

Sobald die Order ausgeführt wurde, können Sie die relevanten Informationen auf der Seite „Positionen“ anzeigen, einschließlich:

• Eröffnungskurs

• Aktueller Kurs

• Nicht realisierter Gewinn oder Verlust

• Verwendete Margin

• Leverage

• Take-Profit- und Stop-Loss-Kurse

• Positionsgröße

Konzentrieren Sie sich nicht nur auf den nicht realisierten Gewinn oder Verlust. Sie sollten auch überwachen, wie weit der aktuelle Kurs von Ihrem Stop-Loss-Niveau entfernt ist und ob die Position noch in Ihren Risikoplan passt.

Wenn die Marktbedingungen Ihre ursprüngliche Trading-Annahme entkräften, sollten Sie die Position möglicherweise vorzeitig schließen, anstatt sie weiter zu halten, nur weil Sie nicht zugeben möchten, dass die Trade-Idee falsch war.

6. So schließen Sie eine Position

Das Schließen einer Position bedeutet, Ihre aktuelle CFD-Position zu beenden. Der endgültige Gewinn oder Verlust wird basierend auf der Kursdifferenz zwischen den Eröffnungs- und Schlusskursen berechnet.

Sie können eine Position im Allgemeinen schließen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

• Wählen Sie die Position, die Sie schließen möchten, auf der Seite „Positionen“ aus

• Klicken Sie auf „Position schließen“ oder die entsprechende Schaltfläche

• Wählen Sie eine Market-Schließung oder legen Sie eine Limit-Schließung fest

• Bestätigen Sie die Schließungsgröße

• Übermitteln Sie die Schließungsanweisung

Nach dem Schließen der Position können Sie den realisierten Gewinn oder Verlust sowie die zugehörigen Trading-Aufzeichnungen anzeigen und anschließend die Performance des gesamten Trades überprüfen.

7. Fünf Fehler, die Anfänger bei ihrem ersten Übungs-Trade vermeiden sollten

Verwendung von übermäßig hohem Leverage von Anfang an

Je höher der Leverage, desto sensibler reagiert die Position auf Kursbewegungen. Anfänger sollten zunächst verstehen, wie Leverage und Margin funktionieren, bevor sie ihre Trading-Größe schrittweise anpassen.

Versäumnis, einen Stop-Loss festzulegen

Ein Trade ohne Stop-Loss kann bei plötzlichen Marktbewegungen zu unerwartet hohen Verlusten führen. Auch bei der Nutzung eines Demo-Kontos sollten Sie sich angewöhnen, einen Stop-Loss festzulegen.

Investition aller Assets in eine einzige Position

Die Konzentration Ihrer Assets auf eine Position erhöht die Auswirkungen, die eine einzelne Marktbewegung auf Ihr Gesamtkapital haben kann. Sie sollten auch beim Üben ausreichend verfügbare Margin vorhalten.

Konzentration nur auf den Gewinn ohne Überprüfung des Prozesses

Ein profitabler Trade bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Strategie korrekt war, und ein Verlust-Trade bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Strategie gescheitert ist. Wichtiger ist es, Folgendes aufzuzeichnen:

• Warum Sie den Trade eingegangen sind

• Warum Sie sich für Long oder Short entschieden haben

• Wie Sie die Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus festgelegt haben

• Wie das tatsächliche Ergebnis vom ursprünglichen Plan abwich

Demo-Trading als Spiel betrachten

Ein Demo-Konto beinhaltet keine echten Assets, aber die Marktkurse und der Trading-Prozess können denen in einer Live-Umgebung ähnlich sein. Wenn Sie sich während der Demo-Phase an übermäßigen Leverage oder das ständige Hinterherjagen von Kursen gewöhnen, könnten Sie dieselben Probleme in Zukunft in das Live-Trading übernehmen.

8. Bauen Sie Ihren eigenen Trading-Prozess mit einem Demo-Konto auf

Für Anfänger sollte das Ziel des ersten CFD-Trades nicht darauf beschränkt sein, einen Gewinn zu erzielen. Konzentrieren Sie sich stattdessen darauf, einen wiederholbaren Trading-Prozess abzuschließen:

• Das Produkt verstehen

• Die Trading-Richtung bestimmen

• Die Trade-Größe festlegen

• Einen Order-Typ auswählen

• Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus festlegen

• Die Position überwachen

• Die Position schließen

• Die Trading-Ergebnisse aufzeichnen und überprüfen

Sobald Sie diesen Prozess in einer Demo-Umgebung konsequent befolgen können und Leverage, Margin und Trading-Kosten vollständig verstanden haben, können Sie in Erwägung ziehen, mehr über das Live-CFD-Trading zu erfahren.

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Alle von Bitget bereitgestellten Trading-Schulungen dienen ausschließlich Bildungszwecken und sollten nicht als Finanzberatung betrachtet werden. Die geteilten Strategien und Beispiele dienen nur als Referenz und spiegeln möglicherweise nicht die tatsächlichen Marktbedingungen wider. Das CFD-Trading birgt erhebliche Risiken, einschließlich des potenziellen Verlusts von Kapital. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Bitte führen Sie gründliche Recherchen durch und stellen Sie sicher, dass Sie die damit verbundenen Risiken verstehen. Bitget ist nicht verantwortlich für Trading-Entscheidungen, die von Nutzern getroffen werden.